This image has an empty alt attribute; its file name is obrazek-3.png

Účetní systém Stormware POHODA umí načítat bankovní výpisy Sberbank v několika formátech. Uživatel však musí sám stáhnout výpisy plateb z banky a ručně načíst do účetnictví.

Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické průběžné stahování výpisů plateb ze Sberbank do vaší instalace POHODY, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací.

Upozornění: Nastavení zasílání bankovních výpisů je možné jen v nové verzi internetového bankovnictví Sberbank, tj. ve Sberbank Online. Stará verze, Sberbank Online Banking, tuto funkčnost nemá.

Výhoda automatického načítání výpisů

Automatizované stahování plateb přináší stabilní spolehlivost. Výhodou je též úspora času: pokud každý pracovní den věnujete ručnímu přenosu výpisu 6 minut, jsou to měsíčně alespoň dvě hodiny. Není lepší tento čas strávit výdělkem či odpočinkem než rutinní operací? Automatický přenos plateb je prostě výhodou, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní.

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet bankovní výpisy Sberbank do účetního systému POHODA, budete muset udělat následující kroky:

  1. Nastavit bankovní účet v systému POHODA.
  2. Nainstalovat a nastavit Dativery Agent pro napojení POHODY.
  3. Aplikovat scénář propojení banky Sberbank a systému POHODA.
  4. V administraci platební brány nastavit zasílání výpisů.

V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně vysvětleny.

Bankovní účet v systému POHODA

V systému POHODA musíte mít připravený účet pro Sberbank. Pokud jej dosud nemáte, tak jej vytvořte: V menu Nastavení zvolte položku Bankovní účty a v ní zvolte založení nového účtu.

  • Zadejte jedinečnou zkratku účtu. Budete-li mít více měn, nezapomeňte konkrétní měnu ve zkratce zohlednit.
  • Do pole Číslo účtu zadejte číslo účtu, např. 123123123.
  • Do pole Banka vložte kód banky 6800.
  • Do sousedního pole určeného pro název banky zadejte Sberbank.
  • Poslední důležité políčko je Měna, do kterého zadejte třípísmenný kód měny účtu.
Formulář přidání nového bankovního účtu

Dativery Agent

Protože systém POHODA zpřístupňuje svá data omezeně a komplikovaně, vytvořili jsme aplikaci Dativery Agent. Tato aplikace po instalaci na počítač s programem POHODA zajistí bezpečnou komunikaci se serverem Dativery v cloudu. Připravili jsme pro vás článek popisující instalaci a nastavení Dativery Agentu, podle kterého postupujte.

Scénář přenosu plateb Sberbank

Pokud jste neaplikovali scénář při nastavení Dativery Agentu, tak jej aplikujte a nastavte nyní. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář E-mailové výpisy plateb z Sberbank do POHODY a aplikujte jej.

  1. Zvolte některý z již propojených programů POHODA nebo přidejte zcela nové propojení na POHODU.
  2. Pokud zadáváte nové propojení, budete potřebovat vložit jednorázové heslo, které získáte v Dativery Agentu (vysvětleno v článku o instalaci Agentu). Po odeslání budete požádáni o IČ, Uživatelské jméno, Heslo a zvolení Typu účetnictví, vše by měly být údaje účtované firmy. Po uložení dojde k testu, zda je možné se s údaji připojit.
  3. Pokud již máte přidanou aplikaci Sberbank pro jiný přenos, klidně ji použijte. Pokud jste aplikaci Sberbank dosud nepotřebovali, přidejte ji.
  4. V následujícím kroku nastavte parametry flow:
    • Zvolte příslušný bankovní účet v POHODĚ, na který budou platby připisovány.
    • Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
    • Zadejte měnu transakcí na účtu.
    • Nastavení uložte.
  5. Aktivace je dokončená.

Po skončení aktivace scénáře se vám zobrazí e-mailová adresa na doméně mydativery.com (např. in-a85cd49fc-84b@mydativery.com), na kterou bude potřeba nastavit zasílání výpisů plateb.

Příprava ve Sberbank

V internetovém bankovnictví Sberbank nastavte zasílání výpisu plateb. Nastavte formát XML a dále frekvenci zasílání dle svých potřeb, doporučujeme denní zasílání. Nastavením frekvence zasílání výpisů u Sberbank, tj. zda budou zasílány denně, týdně či měsíčně, si určujete, jak často budou platby načteny do účetnictví POHODA. Zadejte, aby se tyto výpisy zasílaly na e-mailovou adresu, kterou jsme vám zobrazili při aktivaci scénáře.

Jak propojení funguje?

Sberbank zasílá výpisy plateb ve formátu XML na určenou e-mailovou adresu u Dativery. Jakmile na tuto adresu přijde e-mailová zpráva s bankovním výpisem, proběhne načtení plateb do účetnictví POHODA.

Po importu plateb (nebo třeba jedenkrát denně) musíte v systému POHODA, v menu Banka ručně spustit funkci Automatická likvidace… Funkci nelze spustit automaticky po provedení importu a ani její spuštění vyvolat vzdáleně, jde o vlastnost ekonomického systému POHODA. Automatická likvidace proběhne nad vybranými, nespárovanými bankovními doklady, které spáruje s pohledávkami, závazky, atd.

Upozornění

V systému POHODA, u záznamů bankovních pohybů vytvořených dle dat Sberbank, neupravujte hodnotu v poli Číslo výpisu. Hodnota je využívána Dativery pro jednoznačnou identifikaci konkrétních plateb a při její změně by mohlo dojít k duplikování platby.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet bankovní výpisy Sberbank do POHODY okamžitě, nemusíte na nic čekat.