Účetní systém ABRA Flexi (známý též jako FlexiBee) načítá bankovní výpisy Raiffeisenbank v několika formátech, např. ve formátu ABO. Načítání vyžaduje od uživatele opakované stahování výpisů plateb z banky a následné ruční nahrávání do účetnictví.

Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické průběžné stahování výpisů plateb z Raiffeisenbank do vaší instalace ABRA Flexi, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací.

Upozornění: Nezbytnou podmínkou pro používání tohoto přenosu je korporátní Premium API Raiffeisenbank. Nemáte-li jej, obraťte se na banku či na nás.

Alternativa: Nabízíme též původní přenos využívající výpisy zasílané Raiffeisenbank e-mailem. Přenos plateb je též automatický, platby jsou v něm přenášené jen jednou denně. Více se o přenosu dozvíte v podobném návodu.

Výhoda automatického načítání výpisů

Automatizované stahování plateb přináší stabilní spolehlivost. Stahování pohybů na účtu každou hodinu zajišťuje dostupné informace o úhradách co nejdříve. Výhodou je též úspora času: pokud každý pracovní den věnujete ručnímu přenosu výpisu 6 minut, jsou to měsíčně alespoň dvě hodiny, které je lepší strávit výdělkem či odpočinkem než rutinní operací. Automatický přenos plateb je prostě výhodou, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní.

Raiffeisenbank ve svém Premium API umožňuje získat platby nejdříve za předešlý den. Není možné získat informace o transakcích za aktuální den.

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet platby z Raiffeisenbank do účetního systém ABRA Flexi, budete muset udělat následující kroky:

  • Aktivovat API. Toto API není ještě veřejné a tak kontaktujte hello@dativery.com a uveďte jméno osoby, která bude dělat aktivaci a číslo účtu. Zařídíme aktivaci.
  • Získat certifikát z Raiffeisenbank.
  • Nastavit bankovní účet v ABRA Flexi.
  • Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k ABRA Flexi.
  • Aplikovat scénář propojení SumUp a systému ABRA Flexi.

V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně vysvětleny.

Certifikát v Raiffeisenbank

Aby Dativery prokázalo bance oprávnění přistupovat k informacím o vašem účtu, musí se prokázat certifikátem. Ten můžete vytvořit v internetovém bankovnictví, stačí postupovat podle těchto kroků:

  1. Přihlaste se k internetovému bankovnictví, ve kterém spravujete účet určený k napojení.
  2. V horní liště klepněte na ikonku ozubeného kola značící nastavení účtu.
  3. V postranní nabídce zvolte položku Správa certifikátů a následně položku Nový certifikát.
  4. Zadejte informace o certifikátu:
    • Název certifikátu
    • Dvakrát heslo k certifikátu
    • Vyberte účet pro stahování a zaškrtněte u něj sloupec Transakční historie. Pole ve sloupci Hromadné platby nechte prázdné, nezaškrtnuté.
    • Seznamte se s Produktovými podmínkami Služeb přímého bankovnictví a zaškrtnutím toto seznámení stvrďte.
    • Zvolte Pokračovat.
    • Po kontrole údajů vytvářeného certifikátu si nechte poslat kód a vytvoření certifikátu potvrďte.
  5. Certifikát je vytvořen, gratulujeme! Klepnutím na odkaz Stáhnout certifikát si jeho soubor stáhněte na svůj počítač, abyste jej později mohli nahrát do Dativery.

Bankovní účet v ABRA Flexi

Pokud jej ještě nemáte ve Flexi založený bankovní účet pro platby z Raiffeisenbank, založte jej. K tomuto účtu bude Dativery nahrávat výpisy plateb. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů. Akademie ABRA Flexi nabízí video návod založení:

Při aktivaci scénáře v Dativery si tento účet zvolíte.

Uživatel s REST API v ABRA Flexi

Pro použití ABRA Flexi s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace ABRA Flexi včetně určení firmy.

Scénář přenosu plateb Raiffeisenbank

V dalším kroku aplikujte scénář přenosu plateb. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete Výpisy Raiffeisenbank do ABRA Flexi a aplikujte jej.

  1. Přidejte nové propojení s Raiffeisenbank tím, že vyplníte:
    • Číslo bankovního účtu, ze kterého se budou stahovat transakce,
    • Kód měny tohoto účtu,
    • Nahrajete certifikát pro přístup,
    • Zadáte heslo k tomuto certifikátu.
  2. Zvolte existující propojení s Flexi nebo přidejte nové vyplněním:
    • Adresy serveru s instalací Flexi,
    • Čísla portu, na kterém je Flexi zpřístupněno,
    • Jméno uživatelské účtu pro přístup Dativery,
    • Heslo k tomuto účtu.
    • Stiskněte tlačítko Další, načež se Dativery zkusí na server připojit.
    • Pokud uspěje, nabídne vám na výběr účtovanou společnost.
  3. Nastavte parametry přenosu, tj.:
    • Zvolte typ bankovního dokladu, se kterým budou platby vytvářeny.
    • Zvolte bankovní účet, na který budou platby připisovány.
    • Zadejte výchozí měnu firmy v účetnictví (v Česku obvykle CZK, na Slovensku EUR, …).
    • Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
    • Určete vlastnosti párování plateb.
    • Nastavení uložte.
  4. Aktivace je dokončená, stahování začíná.

Jak propojení funguje?

Dativery se připojuje k Raiffeisenbank pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání bankovního výpisu se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví ABRA Flexi. Nezapomeňte však, že Premium API Raiffeisenbank poskytuje včerejší a starší transakce, nikoliv platby realizované v aktuálním dni.

V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do ABRA Flexi. Můžete nechat párovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb v ABRA Flexi.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet bankovní výpisy Raiffeisenbank do ABRA Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.