Účetní systém Stormware POHODA načítá výpisy plateb z MONETA Money Bank v několika formátech, např. ABO, MultiCash a další. Uživatel však musí sám z banky stáhnout bankovní výpis a ručně načíst do účetnictví.

V rámci projektu Bankovní výpisy Dativery podporuje automatické průběžné stahování výpisů plateb z účtů vedených u MONETA Money Bank do vaší instalace POHODY, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací.

Výhoda automatického načítání výpisů

Automatizovaný přenos plateb přináší stabilní spolehlivost – protože na rozdíl od pracovníka nemá přemíru úkolů či dovolenou, ale funguje stále stejně. Přenos pohybů na účtu každou hodinu zajišťuje aktuální informace o došlých úhradách v průběhu celého dne, což může být výhodou při komunikaci s klienty či pro rychlou expedici uhrazených objednávek. Výhodou je též úspora času: pokud pracovník ručnímu přenosu výpisu věnuje denně 6 minut, za měsíc výpisy strávil alespoň dvě hodiny (a podle nás je lepší strávit výdělkem nebo odpočinkem než rutinní operací). Automatický přenos plateb je výhodou, zvláště pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní.

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet pohyby na bankovním účtu v MONETA Money Bank do svého účetního systému POHODA, budete muset udělat následující kroky:

  1. Připravit bankovní účet v systému POHODA.
  2. Nainstalovat a nastavit Dativery Agent pro napojení POHODY.
  3. Získat od MONETY přístup na platební účet prostřednictvím aplikačního rozhraní.
  4. Aplikovat scénář propojení MONETA Money Bank a systému POHODA.

V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.

Bankovní účet v systému POHODA

V systému POHODA budete potřebovat vytvořit bankovní účet pro každý účet v MONETĚ. Pokud je dosud nemáte, tak je vytvořte. V menu Nastavení zvolte položku Bankovní účty a v ní vyberte založení nového účtu.

  • Zadejte jedinečnou zkratku účtu. Budete-li mít více měn, nezapomeňte konkrétní měnu ve zkratce zohlednit.
  • Do pole Číslo účtu zadejte číslo účtu, např. 123123123.
  • Do pole Banka vložte kód banky 0600.
  • Do sousedního pole určeného pro název banky zadejte MONETA Money Bank.
  • Poslední důležité políčko je Měna. Pokud je bankovní účet veden v měně, ve které vedete celé účetnictví, musíte jej ponechat prázdný. Jde-li o cizí měnu, zadejte do pole třípísmenný kód měny účtu.
Formulář přidání nového bankovního účtu

Dativery Agent

Protože systém POHODA zpřístupňuje svá data omezeně a komplikovaně, vytvořili jsme aplikaci Dativery Agent. Tato aplikace po instalaci na počítač s programem POHODA zajistí bezpečnou komunikaci se serverem Dativery v cloudu. Připravili jsme pro vás článek popisující instalaci a nastavení Dativery Agentu, podle kterého postupujte.

Přístup k účtu u MONETY

Nejobtížnější částí je získání tokenu API od banky. Je potřeba sjednat službu pojmenovanou “Přístup na platební účet prostřednictvím aplikačního rozhraní“. Sjednat službu by mělo být možné prostřednictvím Internet Banky, ale klienti uspěli při telefonickém i při osobním kontaktu. Pozor, nejedná se o podobnou službu dle směrnice PSD2, ta slouží k přístupu k účtu převážně z jiných bank. Výsledkem sjednání služby by mělo být získání tokenu pro API, což je delší řetězec nahodilých znaků a budete jej potřebovat při aktivaci scénáře.

Na webu MONETA Money Bank, v sekci “Přímý přístup a účet”, lze získat více informací o službě i produktové podmínky.

Scénář přenosu plateb z účtu MONETA Money Bank

Nyní postoupíte k přidání scénáře přenosu plateb. Nejlépe v nové záložce či v novém okně prohlížeče otevřete scénář Přenos plateb z MONETA Money Bank do POHODY a aplikujte jej. Pokračujte:

  1. Přidejte nové propojení s MONETA Money Bank tím, že vyplníte:
    • Token API, tj. údaj získaný z banky,
    • Číslo bankovního účtu, ze kterého se budou stahovat transakce, bez lomítka a kódu banky
    • a verzi API ponechte beze změny.
  2. Zvolte některý z již propojených programů POHODA nebo přidejte zcela nové propojení na POHODU.
  3. Pokud zadáváte nové propojení, budete potřebovat vložit jednorázové heslo, které získáte v Dativery Agentu (vysvětleno v článku o instalaci Agentu). Po odeslání budete požádáni o údaje účtované firmy, tj. IČ, Uživatelské jméno, Heslo a zvolení Typu účetnictví. Po uložení dat dojde k testu, zda je možné se s údaji připojit.
  4. Nastavte parametry přenosu, tj.:
    1. Zvolte cílový bankovní účet zadaný v POHODĚ.
    2. Zadejte datum, od kterého se platby mají přenášet.
    3. Máte-li na účtu u MONETA Money Banka transakce v různých měnách, zadejte kód měny, která se bude přenášet.
    4. Zvolte předkontaci, která bude nastavovaná k ukládaným platbám.
  5. Aktivace je dokončená, přenos plateb začíná.

Jak propojení funguje?

Dativery stahuje informace o platbách ze systému MONETA Money Bank pravidelně každou hodinu po celý den. Po získání výpisu plateb se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví POHODA.

Po importu plateb (nebo třeba jedenkrát denně) je potřeba v systému POHODA, v menu Banka ručně spustit funkci Automatická likvidace… (funkci nelze spustit automaticky po provedení importu a ani její spuštění vyvolat vzdáleně). Automatická likvidace proběhne nad vybranými, nespárovanými bankovními doklady, které spáruje s pohledávkami, závazky, atd.

Pokud jste pro začátek přenosu plateb zvolili datum v hluboké minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4–5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí tlačítko přenos plateb, stále s krokem 7 dní.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet pohyby na účtu MONETA Money Bank do POHODY okamžitě, na nic nečekejte.

Blog