Účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee) umí načítat bankovní výpisy České spořitelny hned v několika formátech. Ale kdo by chtěl každý den stahovat výpis z banky a ručně jej nahrávat do účetnictví. Jde to efektivněji! Nabízíme vám automatické stahování plateb z účtů České spořitelny.
Výhoda automatického propojení s účetnictvím
V rámci projektu Bankovní výpisy Dativery podporuje automatické stahování výpisů plateb od této tradiční banky do vaší instalace ABRA Flexi – bez opakované ruční práce člověka. Automatizované zpracování plateb je nezbytností, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách mít v účetnictví častěji než např. jednou měsíčně. Obvykle je také automatický přenos výhodnější.
Obsah
Abyste mohli snadno přenášet všechny pohyby na bankovním účtu u České spořitelny do svého účetního systému ABRA Flexi, budete muset udělat následující kroky:
- Připravit cílový bankovní účet v ABRA Flexi.
- Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k ABRA Flexi.
- Aplikovat scénář propojení České spořitelny a systému ABRA Flexi.
V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.
Bankovní účet v ABRA Flexi
Pokud ve Flexi dosud nemáte založený bankovní účet pro platby z České spořitelny, založte jej. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu Peníze → Seznam bankovních účtů. Akademie ABRA Flexi nabízí video návod založení:
Jednotlivé nahrávané bankovní transakce (ve Flexi vedené jako bankovní doklady) budou odkazovat na tento založený účet. Při aktivaci scénáře přenosu plateb v Dativery vyberete tento účet jako cílový.
Uživatel s REST API v ABRA Flexi
Pro použití ABRA Flexi s Dativery je potřeba mít REST API a to musí být povolené pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace ABRA Flexi včetně určení firmy. Pokud byste měli nevěděli, jak zjistit adresu instalace ABRA Flexi, pomůže vám článek Připojení ABRA Flexi k Dativery.
Scénář přenosu plateb České spořitelny
V dalším kroku přidáte scénář přenosu a během něj poskytnete bezpečným způsobem Dativery přístup k datům o vašich účtech (využívá se OAuth 2.0). Nejlépe v nové záložce či v novém okně prohlížeče si otevřete scénář Přenos plateb z Česká spořitelna do ABRA Flexi a aplikujte jej. Pokračujte:
- Po použití scénáře se zobrazí informace, že je potřeba poskytnout Dativery přístup k vašim datům v bankovnictví České spořitelny. Klikněte na tlačítko Poskytnout přístup.
- Budete automaticky přesměrováni na přihlašovací stránku České spořitelny. Přihlaste se pomocí klientského čísla nebo uživatelského jména, případně použijte certifikát. Pomocí aplikace George klíč potvrďte přihlášení i souhlas s propojením.
Poznámka: Vaše přihlašovací údaje neopustí web České spořitelny a Dativery se k těmto údajům vůbec nemůže dostat. - V aplikaci George v mobilním telefonu potvrďte žádost o propojení bankovních účtů s Dativery. Po úspěšném potvrzení se vraťte zpět do internetového prohlížeče.
- Po přihlášení se zobrazí žádost o udělení přístupu. Z nabídky bankovních účtů v České spořitelně vyberte účet, ke kterému chcete propojení autorizovat, a výběr potvrďte.
Poznámka: Při prvním přihlášení k České spořitelně přes Dativery vám banka nabídne výběr účtů, které chcete integracím Dativery zpřístupnit. Vyberte ty, které v blízké budoucnosti budete chtít v integracích použít. Pozdější změny jsou možné jen v nastavení přístupu třetích stran internetového bankovnictví. Toto nastavení naleznete následující cestou: Profil a nastavení uživatele > Moje bankovní IDentita > Vstoupit > Propojené účty a multibanking > Odebrat / Přidat účty. - Poté budete přesměrováni zpět na platformu Dativery. Z nabídky vyberte konkrétní bankovní účet, který chcete propojit, a uložte nastavení. Tím je propojení s Českou spořitelnou úspěšně dokončeno.
- Zvolte existující propojení s Flexi nebo přidejte nové vyplněním:
- Adresy serveru s instalací Flexi,
- Čísla portu, na kterém je Flexi zpřístupněno,
- Jméno uživatelské účtu pro přístup Dativery,
- Heslo k tomuto účtu.
- Stiskněte tlačítko Další, načež se Dativery zkusí na server připojit.
- Pokud uspěje, nabídne vám na výběr účtovanou společnost.
- Nastavte parametry přenosu, tj.:
- Zvolte typ bankovního dokladu, se kterým budou platby vytvářeny.
- Zvolte cílový bankovní účet ve Flexi, na který budou platby připisovány.
- Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
- Vyplňte měnu transakcí na účtu v České spořitelně.
- Určete, zda chcete po přenosu plateb do účetnictví spouštět automatické párování příchozích a odchozích plateb s fakturami.
- Nastavení uložte.
- Aktivace je dokončena, stahování začíná.
Pro účetní kanceláře: Přidáváte-li přenos pro své klienty, vyplňte v 3. bodu jejich přihlašovací údaje, zavolejte klientovi a nechte jej potvrdit souhlas s propojením v mobilní aplikaci. Popřípadě se s klientem můžete sejít osobně a nechat jej potvrdit souhlas s propojením.
Jak propojení funguje?
Dativery se připojuje k rozhraní České spořitelny pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání výpisu se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví ABRA Flexi.
V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do ABRA Flexi. Můžete nechat spárovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb v ABRA Flexi.
Pokud jste pro začátek přenosu plateb zvolili datum v hluboké minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4–5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí tlačítko přenos plateb, stále s krokem 7 dní.
Zkusíte propojení hned?
Můžete zkusit přenášet bankovní výpisy plateb z České spořitelny do ABRA Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.