Účetní systém ABRA FlexiBee umí načítat bankovní výpisy služby BUSINESS 24 u České spořitelny v několika formátech. Uživatel však musí sám stáhnout výpisy plateb z banky a ručně načíst do účetnictví. Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické stahování výpisů plateb od této zavedené banky do vaší instalace FlexiBee, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací. Nezbytnou podmínkou je používání internetového bankovnictví BUSINESS 24 určeného pro firmy (tj. automatické stahování není možné u internetových bankovnictví SERVIS 24 či George).

Propojení s účetnictvím

Dativery se připojuje k bankovnictví BUSINESS 24 pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání bankovního výpisu se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví FlexiBee.

Můžete si zvolit, aby se po každém importu plateb do FlexiBee spustilo automatické párování načtených přijatých plateb s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur. Naimportované platby jsou s fakturami a dobropisy párované na základě shody variabilního symbolu a zároveň částky platby. Díky tomu jsou spárovány jen pohyby se správnou částkou a variabilním symbolem. Liší-li se jeden z údajů, není příchozí platba spárována a čeká na ruční zpracování. Tím se vyloučí možnost vzniku chyby při automatickém párování.

Potřebujete-li, můžete si zapnout obdobné párování i pro odeslané platby. Při něm se budou odchozí platby párovat s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur.

Příprava ve FlexiBee

Pro použití ABRA FlexiBee s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace FlexiBee včetně určení firmy.

Pokud bankovní účet u České spořitelny ještě nemáte ve FlexiBee založený, založte jej. K tomuto účtu budou nahrávány jeho výpisy plateb. Při aktivaci scénáře v Dativery uvedete zkratku tohoto účtu. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů. Akademie FlexiBee nabízí video návod založení:

Údaje z BUSINESS 24

Aby se Dativery mohlo připojit k vašemu účtu u České spořitelny a přenášet informace o pohybech na účtu, je potřeba poskytnout klientské číslo a heslo. Jde o přihlašovací údaje uživatele bankovnictví BUSINESS 24, který má oprávnění ke stahovanému účtu. Do dalších políček zadejte jednotlivé složky čísla samotného účtu.