Účetní systém ABRA FlexiBee umí načítat bankovní výpisy služby BUSINESS 24 u České spořitelny v několika formátech. Uživatel však musí sám stáhnout výpisy plateb z banky a ručně načíst do účetnictví.
Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické stahování výpisů plateb od této zavedené banky do vaší instalace FlexiBee, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací. Nezbytnou podmínkou je používání internetového bankovnictví BUSINESS 24 určeného pro firmy (tj. automatické stahování není možné u internetových bankovnictví SERVIS 24 či George).
Příprava ve FlexiBee
Pro použití ABRA FlexiBee s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace FlexiBee včetně určení firmy.
Pokud bankovní účet u České spořitelny ještě nemáte ve FlexiBee založený, založte jej. K tomuto účtu budou nahrávány jeho výpisy plateb. Při aktivaci scénáře v Dativery uvedete zkratku tohoto účtu. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu Peníze → Seznam bankovních účtů. Akademie FlexiBee nabízí video návod založení:
Údaje z BUSINESS 24
Aby se Dativery mohlo připojit k vašemu účtu u České spořitelny a přenášet informace o pohybech na účtu, je potřeba poskytnout klientské číslo a heslo. Jde o přihlašovací údaje uživatele bankovnictví BUSINESS 24, který má oprávnění ke stahovanému účtu. Do dalších políček zadejte jednotlivé složky čísla samotného účtu.
Jak propojení funguje?
Dativery se připojuje k bankovnictví BUSINESS 24 pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání bankovního výpisu se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví FlexiBee.
V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do FlexiBee. Můžete nechat párovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb ve FlexiBee.
Zkusíte propojení hned?
Můžete zkusit přenášet bankovní výpisy České spořitelny do FlexiBee okamžitě, nemusíte na nic čekat.