Novinky

Blog o integracích, které mění práci k lepšímu.
16. 12. 2025
Nikola Lefendová

Import plateb z e-mailů do účetnictví OBERON

U některých bank, platebních služeb a platebních bran jsou informace o proběhlých platbách dostupné prakticky jen v datových souborech (oproti přístupu přes API). Většina institucí je schopna výpisy plateb posílat automaticky na určenou e-mailovou adresu, u jiných je výpis transakcí možné získat stažením z jejich administrací. Co instituce, to prakticky unikátní formát výpisu plateb.

Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy připravilo řadu propojení, které umožňují jednotlivé typy výpisů plateb získané od bank, platebních služeb a bran naimportovat do účetního systému OBERON. Soubor s výpisem plateb se zašle na e-mailovou adresu systému Dativery a bezprostředně po úspěšném doručení je zpracovaný a platby zapsané do účetnictví v podobě bankovních dokladů. Tím je umožněné spárování jednotlivých úhrad s odpovídajícími vydanými fakturami.

Tip: Možná vás zajímá podobný návod Import dobírek přepravců do účetnictví OBERON.

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet platby do svého účetního systému OBERON, budete muset udělat následující kroky:

  1. Připravit bankovní účet v systému OBERON.
  2. Připojit účetnictví OBERON k Dativery.
  3. Aplikovat příslušný scénář propojení poskytovatele a systému OBERON.
  4. Zajistit zasílání výpisů na přidělenou e-mailovou adresu.

V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně vysvětleny. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.

Fiktivní bankovní účet v systému OBERON

Přenášené informace o platbách jsou v účetnictví OBERON navázány na zvolený bankovní účet. Ten můžete vytvořit v evidenci „Vlastné bankové účty“, které naleznete v nabídce „Firma“. Pokud budete přenášet informace o platbách např. z platebních služeb, platebních bran nebo terminálů, které nejsou bankami a nemáte u nich bankovní účet, vytvořte pro ně fiktivní bankovní účet.

Připojení účetnictví OBERON k Dativery

Pro připojení Dativery ke konkrétní instalaci účetnictví OBERON doporučujeme použít náš nástroj Dativery Agent. Tento software se instaluje na počítač s instalací účetnictví OBERON a po jeho nastavení bezpečně a obousměrně propojuje systém OBERON a cloud Dativery. Připravili jsme pro vás článek popisující instalaci a nastavení Dativery Agentu, podle kterého postupujte.

Scénář importu plateb z e-mailu

V dalším kroku aplikujte scénář importu plateb. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář pro svého poskytovatele peněžních služeb a aplikujte jej:

Nenašli jste zde banku, platební službu nebo platební bránu, kterou hledáte? Podívejte se do našeho kompletního přehledu propojení, kde najdete všechny dostupné integrace na jednom místě.

Postup v průvodci aplikace scénáře:

  1. Pro připojení aplikaci poskytovatele není ve většině případů potřeba zadat žádné nastavení (Dativery se k poskytovateli fakticky nepřipojuje) a tak se jeho aplikace přidá sama. V případech těch aplikací, u kterých ve výpisu plateb není obsažena informace o měně platby, se zobrazí formulář, ve kterém odpovídající měnu zadáte.
  2. Zvolte některou z již propojených aplikací OBERON (můžete ale připojit i novou aplikaci).
  3. V posledním kroku nastavte parametry importu plateb, tj.:
    • Zvolte cílový bankovní účet v účetnictví OBERON.
    • Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
    • Vyplňte měnu transakcí ve výpisu.
    • Pokud to výpis umožňuje, zvolte, zda mají být vytvářeny i samostatné bankovní doklady pro netto částky a pro poplatky (doklady pro brutto částky budou vytvářeny vždy).
    • Případně zvolte předpis zaúčtování netto částek a poplatků.
    • Nastavení uložte.
  4. Aktivace scénáře je dokončená.

Po skončení aktivace scénáře se na úvodní stránce propojení, konkrétně na jejím samém konci, zobrazí e-mailová adresa na doméně mydativery.com (např. in-f42bc85ac-84b@mydativery.com). Na tuto adresu je potřeba nastavit zasílání výpisů plateb.

Některé banky, platební služby a platební brány umožňují nastavit automatické odesílání výpisů na e-mail, což zajistí zcela bezobslužný přenos dat bez nutnosti ručního zasílání souborů. V našem kompletním přehledu propojení ve sloupci Přenos najdete u každého propojení informaci o tom, zda poskytovatel podporuje automatické zasílání výpisů na e-mail, nebo zda je nutné výpisy odesílat ručně.

  • Dle nastavení: Služba zasílá výpis plateb na e-mailovou adresu a frekvence je tedy určována na straně služby. Dativery došlý e-mail zpracuje obratem.
  • Libovolná: Pro získání výpisu plateb je potřeba provést ruční operaci, typicky výpis stáhnout a zaslat na e-mailovou adresu. Frekvence je plně na uvážení klienta. Dativery došlý e-mail zpracuje obratem.

Tyto informace vychází z podkladů, které získáváme od našich klientů. Proto vždy doporučujeme ověřit přímo u vašeho poskytovatele, zda služba skutečně umožňuje automatické zasílání výpisů plateb na e-mail.

Jak propojení funguje?

Soubory s výpisy plateb nechte zasílat či zasílejte e-mailem na určenou e-mailovou adresu u Dativery. Soubor výpisu musí být v požadovaném souborovém formátu (např. CSV, XLS), který je uveden na stránce aplikace. Výpis musí mít také podporovanou strukturu, tj. měl by obsahovat určité sloupce, které jsou taktéž uvedené na stránce aplikace, v požadavcích na připojení. V jedné zaslané e-mailové zprávě může být obsažen jediný výpis plateb k importu.

Jakmile na určenou adresu přijde e-mailová zpráva s výpisem plateb, proběhne jejich načtení do účetnictví OBERON.

Scénáře nepodporují přímé nastavení automatického párování plateb s fakturami. Protože tuto funkci neřešíme na straně Dativery, doporučujeme obrátit se pro podrobnější informace přímo na podporu účetního systému Exalogic OBERON.

Doklady vytvořené v účetnictví OBERON

Někteří poskytovatelé plateb poskytují informace o poplatku z provedené platby a u takových importů plateb je možné pro každou platbu při importu vytvořit až tři bankovní doklady:

  1. doklad na brutto částku odpovídající částce hrazené zákazníkem,
  2. doklad na netto částku, tj. čistou částku, která vám bude poskytovatelem vyplacena,
  3. doklad na částku poplatku za zpracování platby.

První doklad na brutto částku, tj. na částku zaplacenou zákazníkem, je vytvářen pro možnost párování s vydanou fakturou podle částky.

Vytváření druhého dokladu na netto částku, tj. na čistou částku vyplacenou poskytovatelem, je potřeba pro nulování zůstatku fiktivního bankovního účtu.

Třetí doklad na částku poplatků za transakci umožňuje při správném zaúčtování sledovat výši nákladů na používání služeb poskytovatele.

Vytváření dokladů na netto částky a transakční poplatky je volitelná funkce. Je ale důležité počítat s tím, že tyto doklady nemají žádný odpovídající doklad, na který by se mohly automaticky napárovat. Stačí je pouze zaúčtovat – netto částky obvykle jako Peníze na cestě a transakční poplatky jako Bankovní poplatky.

Proti těmto dokladům se následně objeví další pohyby: výplata od poskytovatele služby, která dorazí na bankovní účet – ta souvisí s netto částkami, a vyúčtování poplatků, které je potřeba uhradit – to odpovídá transakčním poplatkům.