Novinky

Blog o integracích, které mění práci k lepšímu.
18. 12. 2025
Nikola Lefendová

Import plateb z e-mailů do Money S3

U některých bank, platebních služeb a platebních bran jsou informace o proběhlých platbách dostupné prakticky jen v datových souborech (oproti přístupu přes API). Většina institucí je schopná výpisy plateb zasílat automaticky na určenou e-mailovou adresu, u jiných je výpis transakcí možné získat stažením z jejich administrací. Co instituce, to prakticky unikátní formát výpisu plateb.

Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy připravilo řadu integrací, které umožňují jednotlivé typy výpisů plateb získané od bank, platebních služeb a bran naimportovat do účetního systému Money S3. Soubor s výpisem plateb se zašle na e-mailovou adresu systému Dativery a bezprostředně po úspěšném doručení je zpracovaný a platby zapsané do účetnictví v podobě bankovních dokladů.

Tip: Možná vás zajímá podobný návod Import dobírek přepravců do Money S3.

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet informace o platbách svého poskytovatele platebních služeb do účetního systému Money S3, budete muset udělat následující kroky:

  • Připravit fiktivní bankovní účet v systému Money S3.
  • Nastavit číselné řady dokladu pro příchozí a odchozí platby.
  • Aktivovat modul S3 API pro připojení Money S3 s Dativery.
  • Aplikovat příslušný scénář propojení poskytovatele a systému Money S3.
  • Zajistit zasílání výpisů na přidělenou e-mailovou adresu.

V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně vysvětleny. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.

Fiktivní bankovní účet v systému Money S3

V účetním systému Money S3 je potřeba pro platební službu, platební bránu nebo terminál mít vytvořený fiktivní bankovní účet. Nový bankovní účet založíte v hlavním menu Money → Možnosti a nastavení → Bankovní účty a pokladny. Následně kliknutím na tlačítko Přidat založíte nový účet.

  • Do pole Zkratka zadejte jedinečnou zkratku účtu. Máte-li ve výpisu platby ve více měnách, nezapomeňte konkrétní měnu ve zkratce zohlednit.
  • Do pole Popis zadejte popis fiktivního bankovního účtu pro poskytovatele platebních služeb.
  • Do pole Počáteční stav zadejte zůstatek k datu zavedení účtu.
  • Další důležité pole je Cizí měna. Pokud je bankovní účet veden v měně, ve které vedete celé účetnictví, zanechte pole prázdné. Jde-li o cizí měnu, vyberte cizí měnu ze seznamu.
  • Do pole Primární účet vyberte účet z účtové osnovy.
  • Dále můžete vyplnit typ dokladu pro příjem a výdej, tuzemské číslo účtu, IBAN, SWIFT nebo peněžní ústav.
image
Formulář přidání nového bankovního účtu

Číselné řady dokladu v systému Money S3

Pro správné vytváření bankovních dokladů v Money S3 je potřeba mít založené číselné řady pro příchozí i odchozí platby. Číselné řady nastavíte v hlavní menu Money → Možnosti a nastavení → Číselné řady. Následně kliknutím na tlačítko Přidat můžete vytvořit novou číselnou řadu podle potřeby.

Volba Číselné řady slouží k nastavení automatického číslování dokladů. Money S3 umožňuje vedení prakticky neomezeného počtu číselných řad pro každý druh vystavovaných dokladů.

Aktivace modulu S3 API

Aby bylo možné propojit Money S3 s Dativery, je nejprve potřeba mít aktivovaný modul S3 API. K propojení budete potřebovat znát Client ID, Client Secret a adresu serveru, na kterém je Money S3 API nainstalováno, včetně výběru účtované společnosti (agendy).

Pokud si nejste jistí, kde tyto údaje najít nebo jak je získat, můžete postupovat podle našeho návodu Připojení Money S3 k Dativery, kde je celý proces detailně popsán.

Scénář importu plateb z e-mailu

V dalším kroku aplikujte scénář importu plateb. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář pro svého poskytovatele peněžních služeb a aplikujte jej:

Nenašli jste zde banku, platební službu nebo platební bránu, kterou hledáte? Podívejte se do našeho kompletního přehledu propojení, kde najdete všechny dostupné integrace na jednom místě.

Postup v průvodci aplikace scénáře:

  1. Pro připojení aplikaci poskytovatele není ve většině případů potřeba zadat žádné nastavení (Dativery se k přepravci fakticky nepřipojuje) a tak se jeho aplikace přidá sama. V případech těch aplikací, u kterých ve výpisu plateb není obsažena informace o měně platby, se zobrazí formulář, ve kterém odpovídající měnu zadáte.
  2. Následně zvolte existující propojení s Money S3 nebo přidejte nové vyplněním:
    • adresy serveru s instalací Money S3 API,
    • údajů Client ID a Client Secret z vygenerovaného API klíče.
    • V poli Domácí měna zvolte měnu, ve které je firma účtována.
    • Poté kliknete na Další – Dativery se následně pokusí k serveru připojit
    • Pokud bude připojení úspěšné, vyberte společnost (agendu), kterou chcete v propojené aplikaci používat.
  3. V následujícím kroku nastavte parametry importu, tj.:
    • Zvolte cílový bankovní účet v Money S3.
    • Zvolte číselné řady dokladu pro příchozí a odchozí platby.
    • Dále můžete zvolit předkontace pro příchozí a odchozí platby, společnost, středisko nebo členění DPH pro příjem a výdej.
    • Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
    • Vyplňte měnu transakcí ve výpisu.
    • Pokud to výpis umožňuje, zvolte, zda mají být vytvářeny i samostatné bankovní doklady pro netto částky a pro poplatky (doklady pro brutto částky budou vytvářeny vždy).
    • Případně zvolte předpis zaúčtování netto částek a poplatků.
    • Nastavení uložte.
  4. Aktivace scénáře je dokončená.

Po skončení aktivace scénáře se na úvodní stránce propojení, konkrétně na jejím samém konci, zobrazí e-mailová adresa na doméně mydativery.com (např. in-f42bc85ac-84b@mydativery.com), na kterou bude potřeba nastavit zasílání výpisů plateb.

Některé platební služby umožňují nastavit automatické odesílání výpisů na e-mail, což zajistí zcela bezobslužný přenos dat bez nutnosti ručního zasílání souborů. V našem kompletním přehledu propojení ve sloupci Přenos najdete u každého propojení informaci o tom, zda poskytovatel podporuje automatické zasílání výpisů na e-mail, nebo zda je nutné výpisy odesílat ručně.

  • Dle nastavení: Služba zasílá výpis plateb na e-mailovou adresu a frekvence je tedy určována na straně služby. Dativery došlý e-mail zpracuje obratem.
  • Libovolná: Pro získání výpisu plateb je potřeba provést ruční operaci, typicky výpis stáhnout a zaslat na e-mailovou adresu. Frekvence je plně na uvážení klienta. Dativery došlý e-mail zpracuje obratem.

Tyto informace vychází z podkladů, které získáváme od našich klientů. Proto vždy doporučujeme ověřit přímo u vašeho poskytovatele, zda služba skutečně umožňuje automatické zasílání výpisů plateb na e-mail.

Jak propojení funguje?

Soubory s výpisy plateb nechte zasílat či zasílejte e-mailem na určenou e-mailovou adresu u Dativery. Soubor výpisu musí být v požadovaném souborovém formátu (např. CSV, XLS), který je uvedený na stránce aplikace. Výpis musí mít také podporovanou strukturu, tj. měl by obsahovat určené sloupce, které jsou taktéž uvedené na stránce aplikace, v požadavcích na připojení. V jedné zaslané e-mailové zprávě může být obsažen jediný výpis plateb k importu.

Jakmile na určenou adresu přijde e-mailová zpráva s výpisem dobírek, proběhne jejich načtení do účetnictví Money S3.

Doporučení: Pro pohodlné a automatické zpracování nových požadavků (například vytváření bankovních dokladů) doporučujeme aktivovat nástroj S3 Automatic. Pokud S3 Automatic aktivní není, je potřeba otevřít v Money S3 frontu importu a jednotlivé pohyby zpracovat ručně. Podrobný postup najdete v oficiálním návodu Money S3 v kapitole „Nastavení API v Money S3“, bod 4.

Scénáře s Money S3 aktuálně nepodporují automatické párování plateb s fakturami bezprostředně po každém importu. Párování je nutné provést manuálně prostřednictvím funkce Hromadné párování úhrad. Tuto funkci najdete v Money S3 v horní nabídce Účetnictví → Banka → Hr. párování úhrad. Před spuštěním párování můžete otevřít Konfiguraci párování, kde je možné upravit pravidla párování – standardně se úhrady párují podle variabilního symbolu, případně lze nastavit i další parametry. Podrobnosti naleznete v článku Hromadné párování úhrad v Money S3.

Doklady vytvořené v Money S3

Někteří poskytovatelé plateb poskytují informace o poplatku z provedené platby a u takových importů plateb je možné pro každou platbu při importu vytvořit až tři bankovní doklady:

  1. doklad na brutto částku odpovídající částce hrazené zákazníkem,
  2. doklad na netto částku, tj. čistou částku, která vám bude poskytovatelem vyplacena,
  3. doklad na částku poplatku za zpracování platby.

První doklad na brutto částku, tj. na částku zaplacenou zákazníkem, je vytvářen pro možnost párování s vydanou fakturou podle částky.

Vytváření druhého dokladu na netto částku, tj. na čistou částku vyplacenou poskytovatelem, je potřeba pro nulování zůstatku fiktivního bankovního účtu.

Třetí doklad na částku poplatků za transakci umožňuje při správném zaúčtování sledovat výši nákladů na používání služby poskytovatele.

Vytváření dokladů na netto částky a transakční poplatky je volitelná funkce. Je ale důležité počítat s tím, že tyto doklady nemají žádný odpovídající doklad, na který by se mohly automaticky napárovat. Stačí je pouze zaúčtovat – netto částky obvykle jako Peníze na cestě a transakční poplatky jako Bankovní poplatky.

Proti těmto dokladům se následně objeví další pohyby: výplata od poskytovatele služby, která dorazí na bankovní účet – ta souvisí s netto částkami, a vyúčtování poplatků, které je potřeba uhradit – to odpovídá transakčním poplatkům.

V nastavení flow můžete zvolit jednotlivé předkontace pro příchozí a odchozí platby, které se použijí pro bankovní doklady s brutto částkou. Zároveň je možné určit i předkontace pro netto částky a transakční poplatky, pokud je vytváření těchto dokladů ve flow povoleno.