Platební systém PayPal se v určitých segmentech internetového e-commerce stal synonymem pro online platby a online peněžní převody. Díky jednoduchosti placení, funkcím jako je One Touch™ či svojí ochranou kupujícího se stal oblíbeným u širokého spektra zákazníků. Umožnit zákazníkům zaplacení jejich oblíbenou službou může být pro e-shop otázkou, zda vůbec bude jejich zákazníkem.
Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické stahování výpisů plateb od tohoto platebního systému do vaší instalace ABRA Flexi (dříve FlexiBee), tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací, aby vás podpora dalších platebních způsobů nestála spousty času.
Příprava ve Flexi
Pro použití ABRA Flexi s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace Flexi včetně určení firmy.
Ve svém Flexi si pro platební systém PayPal založte nový bankovní účet (v hlavním menu Peníze → Seznam bankovních účtů). K tomuto účtu budou nahrávány výpisy plateb z platebního systému. Při aktivaci scénáře v Dativery uvedete zkratku tohoto účtu.
Příprava PayPal
Pro přístup k PayPalu bude Dativery potřebovat dvojici informací: ID klienta a tzv. secret.
Oba údaje získáte ve vývojářské administraci PayPalu, na stránce My Apps & Credentials, v části REST API Apps. Pomocí přepínače Sandbox | Live zvolte ostré prostředí Live. Následně klepněte na tlačítko Create App, novou aplikaci pojmenujte, např. “Dativery” a uložte tlačítkem Create App.
Po vytvoření aplikace je vhodné upravit její nastavení a nechat pro aplikaci povolenou pouze funkci Transaction Search:
Po vytvoření aplikace si zkopírujte příslušný autentizační pár Client ID a Secret.
Pozor: Povolení přístupu či provedené změny nastavení se v rámci PayPaylu mohou projevit se zpožděním až jednoho dne.
Jak propojení funguje?
Dativery se připojuje k systému PayPal pravidelně každou hodinu po celý den. Kromě toho máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání výpisu plateb se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví Flexi.
V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do Flexi. Můžete nechat párovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb ve Flexi.
Doklady vytvářené ve Flexi
Platební systém PayPal poskytuje informace o poplatcích souvisejících s platbou. Díky tomu mohou být při importu pro každou platbu vytvořeny tři bankovní doklady:
- doklad na brutto částku odpovídající částce uhrazené zákazníkem,
- doklad na netto částku, tj. čistou částku, která vám bude platební bránou vyplacena,
- doklad na částku transakčního poplatku PayPal.
Vytváření trojice dokladů je cestou ke správnému účtování tržeb a nákladů. Abyste měli nad doklady a účtováním plnou kontrolu, je v nastavení flow nabídnuta i možnost vytváření druhého a třetího dokladu vypnout.
První doklad na brutto částku, tj. na částku zaplacenou zákazníkem, je vytvářen pro možnost párování platby s vydanou fakturou podle částky.
Vytváření druhého dokladu na netto částku, tj. na čistou částku vyplacenou systémem PayPal, není nezbytné – nulování zůstatku fiktivního bankovního účtu je možné provést oproti hromadnému převodu peněz z PayPalu na váš účet.
Třetí doklad na částku poplatků za transakci umožňuje při správném zaúčtování sledovat výši nákladů na používání platební brány samotné. V nastavení flow je možné zadat předpis zaúčtování, podle kterého budou tyto doklady účtovány.
V nastavení flow můžete zadat typ dokladu pro všechny vytvářené doklad. U uvedeného typu dokladu můžete ve Flexi určit předpis zaúčtování pro příjem a výdej, který bude použit pro účtování prvního a druhého dokladu.
Zkusíte propojení hned?
Můžete zkusit přenášet výpisy PayPal do Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.