Do našeho projektu bankovních výpisů jsme přidali podporu pro ČSOB. Díky ní je možné automatické stahování bankovních výpisů této tradiční banky do účetního software a to bez účasti člověka. Každý den se výpisy stáhnou a nahrají. K aktualizaci výpisů dochází vždy až po uzavření dne v bance v noci – tj. jednou za 24 hodin.
Článek vám pomůže nastavit automatické stahování bankovních výpisů ČSOB. Stahování využívá službu ČSOB Business Connector, která je k firemnímu účtu poskytována zdarma.
Vytvoření certifikátu
Autorizace do banky probíhá pomocí certifikátu, který je potřeba vytvořit. Je potřeba vytvořit běžný privátní klíč a následně vygenerovat Certificate Signing Request (CSR). Tento soubor CSR použijete v následujících krocích. Privátní klíč (obvykle PEM) si uschovejte.
Např. příkaz pro vytvoření v OpenSSL vypadá takto:
openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout MOJEFIRMA.key -out MOJEFIRMA.csr -subj "/C=CZ/ST=Pilsen/L=Pilsen/CN=dativery"
Nevíte-li si s jejich vytvořením rady, můžete využít náš nástroj, který generuje vždy nový pár klíče a CSR – stáhněte si svůj pár (ZIP).
Nahrání Certificate Signing Request do ČSOB
Nejprve se přihlaste do svého internetového bankovnictví a zvolte Nastavení.
V Nastavení přejděte na sekci Business Connector a v ní klepněte na tlačítko Požádat o certifikát. Do formuláře nahrajte vygenerovaný soubor CSR.
Po vygenerování certifikátu stiskněte tlačítko Stáhnout.
Nastavení práv certifikátu
Nastavení formátu výpisů XML
Důležité je správně nastavit stahování výpisů a avíz. Dativery stahuje soubory ve formátu XML a proto je nutné aktivovat stahování výpisů v tomto formátu. Počet formátů pro stahování není omezený a více nastavených formátů nijak neovlivňuje stahování. Pro další aplikace můžete bez obav používat i jiné formáty exportu.
Nastavte datové výpisy i avíza ve formátu XML. Zvolte denní frekvenci ve formátu XML, ponechat můžete češtinu. Následně nový datový výpis uložte:
A to je vše.
Zjištění identifikačního čísla kontraktu
Identifikační číslo kontraktu je uvedeno nahoře u jména jako “id”.
Nastavení přenosu plateb v Dativery
Když máte připravený certifikát, je čas vytvořit propojení ČSOB a účetnictví v Dativery. Přihlaste se do webové aplikace Dativery a aplikujte scénář přenosu plateb do ABRA Flexi či přenosu do POHODY. V něm bude příležitost nahrát veškeré připravené informace. Formulář nastavení připojení k ČSOB:
Vyplníte identifikační číslo kontraktu, číslo bankovního účtu bez kódu banky, nahrajete vytvořený certifikát i k němu příslušný klíč, popř. doplníte heslo tohoto klíče, máte-li klíč heslem zabezpečený. V případě ABRA Flexi můžete využít náš návod.