Do našeho projektu bankovních výpisů jsme přidali podporu pro ČSOB. Díky ní je možné automatické stahování bankovních výpisů této tradiční banky do účetního software a to bez účasti člověka. Každý den se výpisy stáhnou a nahrají. K aktualizaci výpisů dochází vždy až po uzavření dne v bance v noci – tj. jednou za 24 hodin.

Článek vám pomůže nastavit automatické stahování bankovních výpisů ČSOB. Stahování využívá službu ČSOB Business Connector, která je k firemnímu účtu poskytována zdarma.

Vytvoření certifikátu

Autorizace do banky probíhá pomocí certifikátu, který je potřeba vytvořit. Je potřeba vytvořit běžný privátní klíč a následně vygenerovat Certificate Signing Request (CSR). Tento soubor CSR použijete v následujících krocích. Privátní klíč (obvykle PEM) si uschovejte.

Např. příkaz pro vytvoření v OpenSSL vypadá takto:

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout MOJEFIRMA.key -out MOJEFIRMA.csr -subj "/C=CZ/ST=Pilsen/L=Pilsen/CN=dativery"

Nevíte-li si s jejich vytvořením rady, můžete využít náš nástroj, který generuje vždy nový pár klíče a CSR – stáhněte si svůj pár (ZIP).

Nahrání Certificate Signing Request do ČSOB

Nejprve se přihlaste do svého internetového bankovnictví a zvolte Nastavení.

V Nastavení přejděte na sekci Business Connector a v ní klepněte na tlačítko Požádat o certifikát. Do formuláře nahrajte vygenerovaný soubor CSR.

Po vygenerování certifikátu stiskněte tlačítko Stáhnout.

Nastavení práv certifikátu

Nastavení formátu výpisů XML

Důležité je správně nastavit stahování výpisů a avíz. Dativery stahuje soubory ve formátu XML a proto je nutné aktivovat stahování výpisů v tomto formátu. Počet formátů pro stahování není omezený a více nastavených formátů nijak neovlivňuje stahování. Pro další aplikace můžete bez obav používat i jiné formáty exportu.

Nastavte datové výpisy i avíza ve formátu XML. Zvolte denní frekvenci ve formátu XML, ponechat můžete češtinu. Následně nový datový výpis uložte:

A to je vše.

Zjištění identifikačního čísla kontraktu

Identifikační číslo kontraktu je uvedeno nahoře u jména jako “id”.

Nastavení přenosu plateb v Dativery

Když máte připravený certifikát, je čas vytvořit propojení ČSOB a účetnictví v Dativery. Přihlaste se do webové aplikace Dativery a aplikujte scénář přenosu plateb do ABRA Flexi či přenosu do POHODY. V něm bude příležitost nahrát veškeré připravené informace. Formulář nastavení připojení k ČSOB:

Vyplníte identifikační číslo kontraktu, číslo bankovního účtu bez kódu banky, nahrajete vytvořený certifikát i k němu příslušný klíč, popř. doplníte heslo tohoto klíče, máte-li klíč heslem zabezpečený. V případě ABRA Flexi můžete využít náš návod.