Účetní systém ABRA FlexiBee umí načítat bankovní výpisy Československé obchodní banky (ČSOB) ve formátu MultiCash. Načítání od uživatele vyžaduje opakované stahování výpisů plateb z banky a následné ruční nahrání do účetnictví. Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické stahování výpisů plateb od této tradiční banky do vaší instalace FlexiBee, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací. Nezbytnou podmínkou je firemní účet a služba ČSOB Business Connector, která je k firemním účtům poskytována zdarma.

Propojení s účetnictvím

Dativery se připojuje k bankovnictví ČSOB pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. ČSOB má specifický přístup k poskytování přehledu transakcí: nejdříve musí v bance proběhnout uzávěrka dne v bance, což se děje v průběhu noci, a až následně jsou aktualizovány výpisy transakcí. Aktualizace výpisů tedy probíhá jednou za 24 hodin a lze získat výpis transakcí za uplynulý a předešlé dny, nelze však získat dnešní transakce. Po získání bankovního výpisu se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví FlexiBee.

Můžete si zvolit, aby se po každém importu plateb do FlexiBee spustilo automatické párování načtených přijatých plateb s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur. Naimportované platby jsou s fakturami a dobropisy párované na základě shody variabilního symbolu a zároveň částky platby. Díky tomu jsou spárovány jen pohyby se správnou částkou a variabilním symbolem. Liší-li se jeden z údajů, není příchozí platba spárována a čeká na ruční zpracování. Tím se vyloučí možnost vzniku chyby při automatickém párování.

Potřebujete-li, můžete si zapnout obdobné párování i pro odeslané platby. Při něm se budou odchozí platby párovat s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur.

Příprava ve FlexiBee

Pro použití ABRA FlexiBee s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace FlexiBee včetně určení firmy.

Pokud bankovní účet u ČSOB ještě nemáte ve FlexiBee založený, založte jej. K tomuto účtu budou nahrávány jeho výpisy plateb. Při aktivaci scénáře v Dativery uvedete zkratku tohoto účtu. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů. Akademie FlexiBee nabízí video návod založení:

Příprava v ČSOB

Aby se Dativery mohlo připojit k vašemu účtu u ČSOB a přenášet informace o pohybech na účtu, bude od vás žádat tyto informace a soubory:

  • číslo bankovního účtu
  • certifikát
  • privátní klíč k certifikátu s heslem
  • identifikační číslo kontraktu

Účet v ČSOB nastavíte pro automatické přenosy provedením několika kroků:

  • aktivujte službu ČSOB Business Connector
  • dostanete certifikát, který nahrajte do naší aplikace
  • zapněte v internetovém bankovnictví výpisy ve formátu XML

Rozhraní ČSOB Business Connector povolíte ve svém internetovém bankovnictví ČSOB CEB. Zdůrazňujeme, že pro propojení Dativery s bankou nepotřebujete vůbec stahovat a instalovat stejnojmennou aplikaci pro komunikaci s bankou.

Získání certifikátu potřebného pro komunikaci s bankou je podrobně popsáno v článku Automatické výpisy ČSOB. V článku jsou uvedeny i předchozí kroky zahrnující vytvoření Certificate Signing Request.

V tomtéž článku je návod na nastavení výpisů ve formátu XML a je v něm uveden i postup zjištění identifikačního čísla kontraktu.