Novinky

Blog o integracích, které mění práci k lepšímu.
12. 12. 2025
Nikola Lefendová

Import dobírek přepravců do účetnictví OBERON

Přepravci zásilek jsou důležitým partnerem e-shopů při doručování prodaného zboží klientům. Pro setrvačnost zvyků i opatrnost klientů jsou dopravci i příjemcem platby za objednávky hrazené dobírkou. Přepravci zásilek poskytují informace o úhradách dobírek v rozličných souborových formátech. Výpisy plateb je možné z jejich administrací stáhnout, častěji výpisy zasílají v souborech na e-mail, možnost automatického přístupu prostřednictvím API je vzácná.

Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy připravilo řadu propojení, která umožňují specifické výpisy úhrad dobírek získané od přepravců naimportovat do účetního systému OBERON. Získaný výpis úhrad dobírek od přepravce se zasílá na e-mailovou adresu systému Dativery a bezprostředně po úspěšném načtení jsou úhrady ukládané do účetnictví v podobě bankovních dokladů. Tím je umožněné spárování jednotlivých úhrad s odpovídajícími vydanými fakturami.

Tip: Možná vás zajímá podobný návod Import plateb z e-mailů do účetnictví OBERON.

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet platby do svého účetního systému OBERON, budete muset udělat následující kroky:

  1. Připravit fiktivní bankovní účet v systému OBERON.
  2. Připojit účetnictví OBERON k Dativery.
  3. Aplikovat příslušný scénář propojení přepravce a systému OBERON.
  4. Zajistit zasílání výpisů na přidělenou e-mailovou adresu.

V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně vysvětleny. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.

Fiktivní bankovní účet v systému OBERON

Přenášené informace o platbách jsou v účetnictví OBERON navázány na zvolený bankovní účet. Ten můžete vytvořit v evidenci „Vlastné bankové účty“, které naleznete v nabídce „Firma“. Pokud budete přenášet informace o platbách z přepravních služeb, které nejsou bankami a nemáte u nich bankovní účet, vytvořte pro ně fiktivní bankovní účet.

Připojení účetnictví OBERON k Dativery

Pro připojení Dativery ke konkrétní instalaci účetnictví OBERON doporučujeme použít náš nástroj Dativery Agent. Tento software se instaluje na počítač s instalací účetnictví OBERON a po jeho nastavení bezpečně a obousměrně propojuje systém OBERON a cloud Dativery. Připravili jsme pro vás článek popisující instalaci a nastavení Dativery Agentu, podle kterého postupujte.

Aktivace scénáře importu úhrad zásilek

V dalším kroku aplikujte scénář importu úhrad dobírek. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář pro svého přepravce a aplikujte jej:

Nenašli jste zde přepravní službu, kterou hledáte? Podívejte se do našeho kompletního přehledu propojení, kde najdete všechny dostupné integrace na jednom místě.

Postup v průvodci aplikace scénáře:

  1. Pro připojení aplikace přepravce není ve většině případů potřeba zadat žádné nastavení (Dativery se k přepravci nepřipojuje) a daná aplikace se připojí sama. U několika přepravců, kteří ve výpisech neuvádí měnu dobírky, se zobrazí formulář, ve kterém zvolíte odpovídající měnu dobírek.
  2. Zvolte některou z již propojených aplikací OBERON (můžete ale připojit i novou aplikaci).
  3. V posledním kroku nastavte parametry importu plateb, tj.:
    • Zvolte cílový bankovní účet v účetnictví OBERON.
    • Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
    • Vyplňte měnu transakcí ve výpisu.
    • Pokud to výpis umožňuje, zvolte, zda mají být vytvářeny i samostatné bankovní doklady pro netto částky a pro poplatky (doklady pro brutto částky budou vytvářeny vždy).
    • Případně zvolte předpis zaúčtování netto částek a poplatků.
    • Nastavení uložte.
  4. Aktivace scénáře je dokončená.

Po skončení aktivace scénáře se na úvodní stránce propojení, konkrétně na jejím samém konci, zobrazí e-mailová adresa na doméně mydativery.com (např. in-f42bc85ac-84b@mydativery.com), na kterou bude potřeba nastavit zasílání výpisů plateb.

Jak propojení funguje?

Soubory s výpisy zaplacených dobírek nechte posílat či zasílejte e-mailem na určenou e-mailovou adresu u Dativery. Soubor výpisu musí být v požadovaném souborovém formátu (např. CSV, XLS), který naleznete na stránce aplikace. Výpis musí mít také podporovanou strukturu, tj. měl by obsahovat určité sloupce, které jsou taktéž uvedené na stránce aplikace, v požadavcích na připojení. V jedné zaslané e-mailové zprávě může být obsažen jediný výpis k importu. 

Jakmile na určenou adresu přijde e-mailová zpráva s výpisem dobírek, proběhne jejich načtení do účetnictví OBERON.

Doklady vytvořené v účetnictví OBERON

Pokud přepravní služba poskytuje informace o poplatku z provedené platby, jsou pro každou platbu při importu vytvořeny tři bankovní doklady:

  1. doklad na brutto částku odpovídající částce hrazené zákazníkem,
  2. doklad na netto částku, tj. čistou částku, která vám bude přepravní službou vyplacena,
  3. doklad na částku poplatku za zpracování platby.

První doklad na brutto částku, tj. na částku zaplacenou zákazníkem, je vytvářen pro možnost párování s vydanou fakturou podle částky.

Vytváření druhého dokladu na netto částku, tj. na čistou částku vyplacenou přepravní službou, je potřeba pro nulování zůstatku fiktivního bankovního účtu.

Třetí doklad na částku poplatků za transakci umožňuje při správném zaúčtování sledovat výši nákladů na používání přepravní služby samotné.

Vytváření dokladů na netto částky a transakční poplatky je volitelná funkce. Je ale důležité počítat s tím, že tyto doklady nemají žádný odpovídající doklad, na který by se mohly automaticky napárovat. Stačí je pouze zaúčtovat – netto částky obvykle jako Peníze na cestě a transakční poplatky jako Bankovní poplatky.Proti těmto dokladům se následně objeví další pohyby: výplata od platební brány, která dorazí na bankovní účet – ta souvisí s netto částkami, a vyúčtování poplatků, které je potřeba uhradit – to odpovídá transakčním poplatkům.