https://cdn.dativery.com/cdn/logos/channels/resized/fio-256.png

Účetní systém Stormware POHODA umí načítat bankovní výpisy Fio banky v několika formátech. Uživatel však musí sám stáhnout výpisy plateb z banky a ručně načíst do účetnictví.

Výhoda automatického načítání do účetnictví

Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické stahování výpisů plateb z této české banky do vaší instalace Pohody, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací. Automatizované zpracování plateb je nezbytností, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než např. jednou měsíčně.

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet pohyby na bankovním účtu u Fio banky do svého účetního systému POHODA, budete muset udělat následující kroky:

  1. Připravit bankovní účet v systému POHODA.
  2. Nainstalovat a nastavit Dativery Agent pro napojení Pohody.
  3. Připravit přístupové údaje k Fio bance pro Dativery.
  4. Aplikovat scénář propojení Fio banky a systému POHODA.

V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena.

Bankovní účet v systému POHODA

V systému POHODA musíte mít bankovní účet pro Fio banku. Pokud jej dosud nemáte, tak si jej vytvořte. V menu Nastavení zvolte položku Bankovní účty a v ní zvolte založení nového účtu.

  • Zadejte jedinečnou zkratku účtu. Budete-li mít více měn, nezapomeňte konkrétní měnu ve zkratce zohlednit.
  • Do pole Číslo účtu zadejte číslo účtu, např. 123123123.
  • Do pole Banka vložte kód banky 2010.
  • Do sousedního pole určeného pro název banky zadejte Fio banka.
  • Poslední důležité políčko je Měna, do kterého zadejte třípísmenný kód měny účtu.
Formulář přidání nového bankovního účtu

Dativery Agent

Protože systém POHODA zpřístupňuje svá data omezeně a komplikovaně, vytvořili jsme aplikaci Dativery Agent. Tato aplikace po instalaci na počítač s programem POHODA zajistí bezpečnou komunikaci se serverem Dativery v cloudu. Připravili jsme pro vás článek popisující instalaci a nastavení Dativery Agentu, podle kterého postupujte.

Údaje z Fio banky

Aby se Dativery mohlo připojit k vašemu účtu u Fio banky a přenášet informace o pohybech na účtu, je potřeba poskytnout token. Ten získáte v Nastavení vašeho bankovnictví, konkrétně v sekci API, kde klepnete na tlačítko Přidat nový token. Na stránce přidání tokenu zvolíte účet, který chcete zpřístupnit, v poli Práva tokenu nastavíte hodnotu Pouze sledovat účet, v následujícím políčku token pojmenujete (např. Dativery EUR) a v posledním políčku můžete platnost tokenu časově omezit. Když máte nastavení tokenu připravené, dokončíte jeho vytvoření autorizací. U vytvořených tokenů se nezobrazuje jeho celá hodnota (neb jde o citlivý údaj jako je heslo), pro zobrazení je potřeba znovu provést autorizaci.

S nastavením by vám mohlo pomoci video Fio banky:

Scénář přenosu plateb z Fio banky

Pokud jste neaplikovali scénář při nastavení Dativery Agentu, tak se do jeho nastavení pustíme teď. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář Výpisy Fio banka do POHODA a aplikujte jej.

  1. Fio banka přiděluje přístupový token pro každý účet. Chcete-li v Dativery přistupovat k více účtům u Fio banky, budete potřebovat více propojení a pro každé přidat novou aplikaci Fio banka. U přidávané aplikace nastavte token pro přístup k API. Zadaný token bude vyzkoušen, aby se vyloučila možnost překlepu atd.
  2. V dalším kroku zvolte některý z již propojených programů POHODA nebo přidejte zcela nové propojení na Pohodu.
  3. Pokud zadáváte nové propojení, budete potřebovat vložit jednorázové heslo, které získáte v Dativery Agentu (vysvětleno v článku o instalaci Agentu). Po odeslání budete požádáni o údaje účtované firmy, tj. IČ, Uživatelské jméno, Heslo a zvolení Typu účetnictví. Po uložení dojde k testu, zda je možné se s údaji připojit.
  4. V následujícím kroku nastavte parametry flow, tj. zvolte vytvořený bankovní účet v Pohodě a zadejte předpisy zaúčtování. Můžete také určit počáteční datum zpracování došlých výpisů. Pak nastavení uložte.
  5. Aktivace je dokončená.

Jak propojení funguje?

Dativery stahuje výpisy plateb ze systému Fio banky pravidelně každou hodinu po celý den. Vedle automatického provozu máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání výpisu plateb se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví POHODA.

Po importu plateb (nebo třeba jedenkrát denně) je potřeba v systému POHODA, v menu Banka ručně spustit funkci Automatická likvidace… (funkci nelze spustit automaticky po provedení importu a ani její spuštění vyvolat vzdáleně). Automatická likvidace proběhne nad vybranými, nespárovanými bankovními doklady, které spáruje s pohledávkami, závazky, atd.

Upozornění

V systému POHODA, u záznamů bankovních pohybů vytvořených dle dat Fio banky, neupravujte hodnotu v poli Číslo výpisu. Hodnota je využívána ze strany Dativery pro jednoznačnou identifikaci konkrétních plateb. Při její změně by mohlo dojít k vytvoření duplikátu platby.