Účetní systém Stormware POHODA umí načítat bankovní výpisy služby BUSINESS 24 České spořitelny v několika formátech. Uživatel však musí sám stáhnout výpisy plateb z banky a ručně načíst do účetnictví.

Výhoda automatického propojení s účetnictvím

Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické stahování výpisů plateb od této zavedené banky do vaší instalace Pohody, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací. Automatizované zpracování plateb je nezbytností, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než např. jednou měsíčně. Nezbytnou podmínkou je používání internetového bankovnictví BUSINESS 24 určeného pro firmy – automatické stahování není možné u internetových bankovnictví SERVIS 24 či George.

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet pohyby na bankovním účtu u České spořitelny do svého účetního systému POHODA, budete muset udělat následující kroky:

  1. Připravit bankovní účet v systému POHODA.
  2. Nainstalovat a nastavit Dativery Agent pro napojení Pohody.
  3. Připravit si přihlašovací údaje uživatele bankovnictví BUSINESS 24.
  4. Aplikovat scénář propojení České spořitelny BUSINESS 24 a systému POHODA.

V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena.

Bankovní účet v systému POHODA

V systému POHODA musíte mít bankovní účet pro Českou spořitelnu. Pokud jej dosud nemáte, tak si jej vytvořte. V menu Nastavení zvolte položku Bankovní účty a v ní zvolte založení nového účtu.

  • Zadejte jedinečnou zkratku účtu. Budete-li mít více měn, nezapomeňte konkrétní měnu ve zkratce zohlednit.
  • Do pole Číslo účtu zadejte číslo účtu, např. 123123123.
  • Do pole Banka vložte kód banky 0800.
  • Do sousedního pole určeného pro název banky zadejte Česká spořitelna.
  • Poslední důležité políčko je Měna, do kterého zadejte třípísmenný kód měny účtu.
Formulář přidání nového bankovního účtu

Dativery Agent

Protože systém POHODA zpřístupňuje svá data omezeně a komplikovaně, vytvořili jsme aplikaci Dativery Agent. Tato aplikace po instalaci na počítač s programem POHODA zajistí bezpečnou komunikaci se serverem Dativery v cloudu. Připravili jsme pro vás článek popisující instalaci a nastavení Dativery Agentu, podle kterého postupujte.

Údaje z BUSINESS 24

Aby se Dativery mohlo připojit k vašemu účtu u České spořitelny a přenášet informace o pohybech na účtu, bude potřeba poskytnout klientské číslo a heslo. Jde o přihlašovací údaje uživatele bankovnictví BUSINESS 24, který má oprávnění ke stahovanému účtu. Připravte si je.

Scénář přenosu plateb České spořitelny

Pokud jste neaplikovali scénář při nastavení Dativery Agentu, tak se do jeho nastavení pustíme teď. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář Výpisy Česká spořitelna BUSINESS 24 do POHODA a aplikujte jej.

  1. Pokud již máte přidanou aplikaci Česká spořitelna BUSINESS 24 pro přenos jiného účtu, přidejte další aplikaci České spořitelny.
  2. Nastavte připojení k České spořitelně, tj. Klientské číslo a k němu příslušné Heslo, případné Předčíslí bankovního účtu (nemá-li váš účet předčíslí, ponechte prosím vyplněnou nulu) a Číslo bankovního účtu. V poli Kód banky ponechte hodnotu 800.
  3. Zvolte některý z již propojených programů POHODA nebo přidejte zcela nové propojení na Pohodu.
  4. Pokud zadáváte nové propojení, budete potřebovat vložit jednorázové heslo, které získáte v Dativery Agentu (vysvětleno v článku o instalaci Agentu). Po odeslání budete požádáni o údaje účtované firmy, tj. IČ, Uživatelské jméno, Heslo a zvolení Typu účetnictví. Po uložení dojde k testu, zda je možné se s údaji připojit.
  5. V následujícím kroku nastavte parametry flow, tj. zvolte vytvořený bankovní účet v Pohodě a zadejte předpisy zaúčtování. Můžete také určit počáteční datum zpracování došlých výpisů. Pak nastavení uložte.
  6. Aktivace je dokončená.

Jak propojení funguje?

Dativery stahuje výpisy plateb ze systému České spořitelny pravidelně každou hodinu po celý den. Vedle automatického provozu máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání výpisu plateb se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví POHODA.

Po importu plateb (nebo třeba jedenkrát denně) je potřeba v systému POHODA, v menu Banka ručně spustit funkci Automatická likvidace… (funkci nelze spustit automaticky po provedení importu a ani její spuštění vyvolat vzdáleně). Automatická likvidace proběhne nad vybranými, nespárovanými bankovními doklady, které spáruje s pohledávkami, závazky, atd.

Upozornění

V systému POHODA, u záznamů bankovních pohybů vytvořených dle dat České spořitelny, neupravujte hodnotu v poli Číslo výpisu. Hodnota je využívána ze strany Dativery pro jednoznačnou identifikaci konkrétních plateb. Při její změně by mohlo dojít k vytvoření duplikátu platby.