Účetní systém Stormware POHODA umí načítat bankovní výpisy Fio banky v několika formátech. Uživatel však musí sám stáhnout výpisy plateb z banky a ručně načíst do účetnictví.
Výhoda automatického načítání do účetnictví
Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické stahování výpisů plateb z této české banky do vaší instalace POHODY, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací. Automatizované zpracování plateb je nezbytností, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než např. jednou měsíčně.
Obsah
Abyste mohli snadno přenášet pohyby na bankovním účtu u Fio banky do svého účetního systému POHODA, budete muset udělat následující kroky:
- Připravit bankovní účet v systému POHODA.
- Nainstalovat a nastavit Dativery Agent pro napojení POHODY.
- Připojit POHODU k Dativery.
- Připravit přístupové údaje k Fio bance pro Dativery.
- Aplikovat scénář propojení Fio banky a systému POHODA.
V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.
Bankovní účet v systému POHODA
V systému POHODA musíte mít bankovní účet pro Fio banku. Pokud jej dosud nemáte, tak si jej vytvořte. V menu Nastavení vyberte položku Bankovní účty a v ní zvolte založení nového účtu.
- Zadejte jedinečnou zkratku účtu. Budete-li mít více měn, nezapomeňte konkrétní měnu ve zkratce zohlednit.
- Do pole Číslo účtu zadejte číslo účtu, např. 123123123.
- Do pole Banka vložte kód banky 2010.
- Do sousedního pole určeného pro název banky zadejte Fio banka.
- Poslední důležité políčko je Měna. Pokud je bankovní účet veden v měně, ve které vedete celé účetnictví, musíte jej ponechat prázdný. Jde-li o cizí měnu, zadejte do pole třípísmenný kód měny účtu u Fio banky.
Dativery Agent
Protože systém POHODA zpřístupňuje svá data omezeně a komplikovaně, vytvořili jsme aplikaci Dativery Agent. Tato aplikace po instalaci na počítač s programem POHODA zajistí bezpečnou komunikaci se serverem Dativery v cloudu. Připravili jsme pro vás článek popisující instalaci a nastavení Dativery Agentu, podle kterého postupujte.
Připojení POHODY
V tomto kroku připojíte POHODU k Dativery. Přejděte na stránku přidání aplikace POHODA v Dativery a klepněte na tlačítko Začít používat POHODA. Spustíte tak průvodce, v jehož prvním kroku bude potřeba zadat jednorázový kód/heslo z Dativery Agentu. Po zadání klepněte na tlačítko Uložit.
V druhém kroku průvodce zadejte IČ účtované společnosti, uživatelské jméno a heslo, zvolte typ účetnictví a měnu, ve které je společnost účtována. Po odeslání formuláře Dativery otestuje přihlašovací údaje a pokud vše proběhne správně, tj. spojí se s vaší POHODOU, máte POHODU připojenou k Dativery.
Údaje z Fio banky
Aby se Dativery mohlo připojit k vašemu účtu u Fio banky a přenášet informace o pohybech na účtu, je potřeba poskytnout token. Ten získáte v Nastavení vašeho bankovnictví, konkrétně v sekci API, kde klepnete na tlačítko Přidat nový token. Na stránce přidání tokenu zvolíte účet, který chcete zpřístupnit, v poli Práva tokenu nastavíte hodnotu Pouze sledovat účet, v následujícím políčku token pojmenujete (např. Dativery EUR) a v posledním políčku můžete platnost tokenu časově omezit. Když máte nastavení tokenu připravené, dokončíte jeho vytvoření autorizací. U vytvořených tokenů se nezobrazuje jeho celá hodnota (neb jde o citlivý údaj jako je heslo), pro zobrazení je potřeba znovu provést autorizaci.
S nastavením by vám mohlo pomoci video Fio banky:
Scénář přenosu plateb z Fio banky
Pokud jste neaplikovali scénář při nastavení Dativery Agentu, tak se do jeho nastavení pustíme teď. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář Přenos plateb z Fio banka do POHODA a aplikujte jej.
- Fio banka přiděluje přístupový token pro každý účet. Chcete-li v Dativery přistupovat k více účtům u Fio banky, budete potřebovat více propojení a pro každé přidat novou aplikaci Fio banka. U přidávané aplikace nastavte token pro přístup k API. Zadaný token bude vyzkoušen, aby se vyloučila možnost překlepu atd.
- Zvolte některý z již propojených programů POHODA nebo přidejte zcela nové propojení na Pohodu.
- Pokud zadáváte nové propojení, budete potřebovat vložit jednorázové heslo, které získáte v Dativery Agentu (vysvětleno v článku o instalaci Agentu). Po odeslání budete požádáni o IČ, Uživatelské jméno, Heslo a zvolení Typu účetnictví, vše by měly být údaje účtované firmy. Po uložení dojde k testu, zda je možné se s údaji připojit.
- V následujícím kroku nastavte parametry přenosu, tj.:
- Zvolte cílový bankovní účet v POHODĚ.
- Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
- Vyplňte měnu transakcí na účtu ve Fio bance.
- Určete, zda chcete po načtení plateb do účetnictví spouštět automatickou likvidaci. Případně vyberte pravidlo párování.
- Nastavení uložte.
- Aktivace je dokončena, stahování začíná.
Jak propojení funguje?
Dativery stahuje výpisy plateb ze systému Fio banky pravidelně každou hodinu po celý den. Vedle automatického provozu máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání výpisu plateb se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví POHODA.
V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatické likvidace plateb bezprostředně po každém importu do POHODY. Účetní systém se pokusí zlikvidovat jednotlivé pohledávky a závazky, které se potom objeví na záložce Likvidace u příslušného bankovního pohybu. Je možné zvolit i pravidlo párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Vlastní pravidla pro likvidaci a párování dokladů si můžete nadefinovat přímo v účetním systému POHODA v agendě Pravidla párování dokladů dostupné z nabídky Nastavení/Homebanking.
Pokud jste pro začátek přenosu plateb zvolili datum v hluboké minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4–5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí tlačítko přenos plateb, stále s krokem 7 dní.
Zkusíte propojení hned?
Můžete zkusit přenášet bankovní výpisy Fio banky do POHODY okamžitě, nemusíte na nic čekat.