Účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee) umí načítat bankovní výpisy Československé obchodní banky (ČSOB) ve formátu MultiCash. Načítání od uživatele vyžaduje opakované stahování výpisů plateb z banky a následné ruční nahrání do účetnictví.
Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické stahování výpisů plateb od této tradiční banky do vaší instalace Flexi, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací. Nezbytnou podmínkou je firemní účet a služba ČSOB Business Connector, která je k firemním účtům poskytována zdarma.
Výhoda automatického načítání výpisů
Automatizované přenášení plateb znamená stabilní spolehlivost. Stahování pohybů na účtu každou hodinu zajišťuje včasnou dostupnost informací o úhradách. Výhodou automatického přenosu je též úspora času: pokud ruční přenos výpisu znamená 6 minut denně, za měsíc se snadno nasčítají dvě hodiny – není lepší je strávit výdělkem či odpočinkem než rutinní operací? Automatický přenos plateb je prostě výhodou, pokud potřebujete informace o platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní.
Obsah
Abyste mohli snadno přenášet transakce na účtu vedeném u ČSOB do svého účetního systému ABRA Flexi, budou potřeba následující kroky:
- Připravit bankovní účet v systému ABRA Flexi.
- Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k ABRA Flexi.
- Připravit přihlašovací údaje v ČSOB.
- Připojit ČSOB k Dativery.
- Aplikovat scénář propojení ČSOB a systému ABRA Flexi.
Bankovní účet v ABRA Flexi
Pokud ve Flexi dosud nemáte založený bankovní účet pro platby z ČSOB, založte jej. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu Peníze → Seznam bankovních účtů. Akademie ABRA Flexi nabízí video návod založení:
Jednotlivé nahrávané bankovní transakce (ve Flexi vedené jako bankovní doklady) budou odkazovat na tento založený účet. Při aktivaci scénáře přenosu plateb v Dativery vyberete tento účet jako cílový.
Uživatel s REST API v ABRA Flexi
Pro použití ABRA Flexi s Dativery je potřeba mít REST API a to musí být povolené pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace ABRA Flexi včetně určení firmy. Pokud byste měli nevěděli, jak zjistit adresu instalace ABRA Flexi, pomůže vám článek Připojení ABRA Flexi k Dativery.
Přihlašovací údaje pro ČSOB
Aby se Dativery mohlo připojit k vašemu účtu u ČSOB a přenášet informace o pohybech na účtu, bude od vás žádat tyto informace a soubory:
- číslo bankovního účtu,
- certifikát,
- privátní klíč k certifikátu s heslem,
- identifikační číslo kontraktu.
Účet v ČSOB nastavíte pro automatické přenosy provedením několika kroků:
- Aktivujte službu ČSOB Business Connector.
- Získejte certifikát, který nahrajte do naší aplikace.
- Zapněte v internetovém bankovnictví výpisy ve formátu XML
Rozhraní ČSOB Business Connector povolíte ve svém internetovém bankovnictví ČSOB CEB. Zdůrazňujeme, že pro propojení Dativery s bankou nepotřebujete vůbec stahovat a instalovat stejnojmennou aplikaci pro komunikaci s bankou.
Získání certifikátu potřebného pro komunikaci s bankou je podrobně popsáno v článku Automatické výpisy ČSOB. V článku jsou uvedeny i předchozí kroky zahrnující vytvoření Certificate Signing Request (CSR). V tomtéž článku je návod na nastavení výpisů ve formátu XML a je v něm uveden i postup zjištění identifikačního čísla kontraktu.
Připojení ČSOB k Dativery
Posledním krokem přípravy je připojení ČSOB k Dativery. Přejděte na stránku přidání aplikace ČSOB Business Connector v Dativery, na níž vyplníte identifikační číslo kontraktu, číslo bankovního účtu bez kódu banky, nahrajete vytvořený certifikát i k němu příslušný klíč, popř. doplníte heslo tohoto klíče, máte-li klíč heslem zabezpečený. Po zadání klepněte na tlačítko Uložit.
Tip: Pokud ve webové aplikaci Dativery přidáváte další přenos z ČSOB pro další účet, zkontrolujte, zda má nahrávaný certifikát povolený přístup i k nově přidávanému účtu.
Scénář přenosu plateb z účtu ČSOB
V této části aktivujeme samotnou integraci:
- Na stránce scénáře klepněte na tlačítko Použít scénář.
- Protože jste připojili ČSOB dříve, bude Vám nabídnutou použití již připojené aplikace, které potvrdíte tlačítkem Dále. Pokud byste chtěli nově připojit ČSOB, klepnete na odkaz připojit další ČSOB Business Connector.
- Následný krok je obdobný, tentokrát s ABRA Flexi. Zvolte existující propojení s Flexi nebo přidejte nové vyplněním:
- Adresy serveru s instalací Flexi,
- Čísla portu, na kterém je Flexi zpřístupněno,
- Jméno uživatelské účtu pro přístup Dativery,
- Heslo k tomuto účtu.
- Stiskněte tlačítko Další, načež se Dativery zkusí na server připojit.
- Pokud uspěje, nabídne vám na výběr účtovanou společnost.
- V posledním kroku určíte chování vlastní integrace:
- Zvolte typ bankovního dokladu, se kterým budou platby vytvářeny.
- Zvolte cílový bankovní účet ve Flexi, na který budou platby připisovány.
- Zadáte datum prvního dne, pro který mají být platby přenášeny (chcete-li dnešek, můžete nechat pole prázdné). Pozor, ČSOB připravuje výpisy až ode dne aktivace jejich vytváření, ke starším výpisům se takto dostat nelze. Zároveň jsou výpisy přístupné u ČSOB jen po dobu zhruba 14 dní.
- Vyplňte měnu transakcí na účtu v ČSOB.
- Určete, zda chcete po přenosu plateb do účetnictví spouštět automatické párování příchozích a odchozích plateb s fakturami.
- Nastavení uložte.
- Aktivace je dokončena, stahování začíná.
Jak propojení funguje?
Dativery se připojuje k bankovnictví ČSOB pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. ČSOB má však specifický přístup k poskytování přehledu transakcí: nejdříve musí v bance proběhnout uzávěrka dne, což se děje v průběhu noci, a až následně jsou aktualizovány výpisy transakcí. Aktualizace výpisů tedy probíhá jednou za 24 hodin a lze získat výpis transakcí za uplynulý a předešlé dny, nelze však získat dnešní transakce. Po získání bankovního výpisu se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví ABRA Flexi.
V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do ABRA Flexi. Můžete nechat spárovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb v ABRA Flexi.
Zkusíte propojení hned?
Můžete zkusit přenášet výpisy Československé obchodní banky do Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.
Když se zdá, že ČSOB nefunguje?
Při neúspěšném připojení k ČSOB může banka vracet číselný chybový kód. ČSOB uvádí pro jednotlivé kódy tyto významy:
| Kód | Popis |
| 1000 | Obecná chyba na straně serveru ČSOB. |
| 1002 | Kontrakt nemá povolený přístup přes Business Connector. |
| 1011 | Pravděpodobně je zadáno špatné číslo kontraktu (informujte se u banky). Certifikát není registrován pro použití v Business Connectoru, kontrakt neexistuje nebo není aktivní. |
| 1012 | Certifikát je blokován pro použití v Business Connectoru. |
| 1101 | Přístup je dočasně blokován kvůli nadměrnému počtu volání. |
Pomůže Dativery s dalšími přenosy?
Dativery nabízí řadu přenosů a importů plateb z různých bank, platebních služeb, bran a terminálů, k dispozici jsou i importy úhrad zásilek z různých přepravních služeb. Podívejte se na přehled přenosů plateb či přenosy příkazů k úhradě.