Účetní program Stormware POHODA umí načítat řadu bankovních výpisů v různých formátech. Uživatel však musí sám stáhnout výpisy plateb z banky a ručně načíst do účetnictví. Nabízíme vám automatické stahování plateb z účtů České spořitelny včetně internetového bankovnictví George.
Výhoda automatického propojení s účetnictvím
Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické stahování výpisů plateb od této zavedené banky do vaší instalace POHODY, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací. Automatizované zpracování plateb je nezbytností, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než např. jednou měsíčně.
Obsah
Abyste mohli snadno přenášet pohyby na bankovním účtu u České spořitelny do svého účetního programu POHODA, budete muset udělat následující kroky:
- Připravit bankovní účet v programu POHODA.
- Nainstalovat a nastavit Dativery Agent pro napojení programu POHODA.
- Připojit POHODU k Dativery.
- Aplikovat scénář propojení České spořitelny a programu POHODA.
V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.
Bankovní účet v programu POHODA
V programu POHODA musíte mít bankovní účet pro Českou spořitelnu, protože k němu budeme veškeré přenesené transakce zapisovat. Pokud jej dosud nemáte, vytvořte si jej. V menu Nastavení zvolte položku Bankovní účty a v ní vyberte založení nového účtu.
- Zadejte jedinečnou zkratku účtu. Budete-li mít více měn, nezapomeňte konkrétní měnu ve zkratce zohlednit.
- Do pole Číslo účtu zadejte číslo účtu, např. 123123123.
- Do pole Banka vložte kód banky 0800.
- Do sousedního pole určeného pro název banky zadejte Česká spořitelna, popř. doplňte kódem měny.
- Poslední důležité políčko je Měna. Pokud je bankovní účet veden v měně, ve které vedete celé účetnictví, musíte jej ponechat prázdný. Jde-li o cizí měnu, zadejte do pole třípísmenný kód měny účtu.
Budete-li z České spořitelny přenášet platby z více účtů, založte si v POHODĚ všechny účty najednou.
Dativery Agent
Protože účetní program POHODA zpřístupňuje svá data omezeně a komplikovaně, vytvořili jsme aplikaci Dativery Agent. Tato aplikace po instalaci na počítač s programem POHODA zajistí bezpečnou komunikaci se servery Dativery v cloudu. Připravili jsme pro vás článek popisující instalaci a nastavení Dativery Agentu, podle kterého postupujte. Měli byste především získat jednorázové heslo, které použijete v následujícím kroku.
Připojení POHODY
V tomto kroku připojíme POHODU k Dativery. Přejděte na stránku přidání aplikace POHODA v Dativery a klepněte na tlačítko Začít používat POHODA. Spustíte tak průvodce, v jehož prvním kroku bude potřeba zadat jednorázový kód/heslo z Dativery Agentu. Po zadání klepněte na tlačítko Uložit.
V druhém kroku průvodce zadejte IČ účtované společnosti, uživatelské jméno a heslo, zvolte typ účetnictví a měnu, ve které je společnost účtována. Po odeslání formuláře otestuje Dativery přihlašovací údaje a pokud vše proběhne správně, tj. spojí se s vaší POHODOU, máte POHODU připojenou k Dativery.
Scénář přenosu plateb České spořitelny
V dalším kroku přidáte scénář přenosu a během něj poskytnete Dativery bezpečným způsobem přístup k datům o vašich účtech (OAuth 2.0). Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář Přenos plateb z Česká spořitelna do POHODA a aplikujte jej. Pokračujte:
- Po použití scénáře se zobrazí informace, že je potřeba poskytnout Dativery přístup k vašim datům v bankovnictví České spořitelny. Klikněte na tlačítko Poskytnout přístup.
- Budete automaticky přesměrováni na přihlašovací stránku České spořitelny. Přihlaste se pomocí klientského čísla nebo uživatelského jména, případně použijte certifikát. Pomocí aplikace George klíč potvrďte přihlášení i souhlas s propojením.
Poznámka: Vaše přihlašovací údaje neopustí web České spořitelny a Dativery se k těmto údajům vůbec nemůže dostat. - Po přihlášení se zobrazí žádost o udělení přístupu. Z nabídky bankovních účtů v České spořitelně vyberte účet, ke kterému chcete propojení autorizovat, a výběr potvrďte.
Poznámka: Při prvním přihlášení k České spořitelně přes Dativery vám banka nabídne výběr účtů, které chcete integracím Dativery zpřístupnit. Vyberte ty, které v blízké budoucnosti budete chtít v integracích použít. Pozdější změny jsou možné jen v nastavení přístupu třetích stran internetového bankovnictví. - Poté budete přesměrováni zpět na platformu Dativery. Z nabídky vyberte konkrétní bankovní účet, který chcete propojit, a uložte nastavení. Tím je propojení s Českou spořitelnou úspěšně dokončeno.
- Zvolte některý z již propojených programů POHODA nebo přidejte zcela nové propojení na Pohodu.
- Pokud zadáváte nové propojení, budete potřebovat vložit jednorázové heslo, které získáte v Dativery Agentu (vysvětleno v článku o instalaci Agentu). Po odeslání budete požádáni o IČ, Uživatelské jméno, Heslo a zvolení Typu účetnictví, vše by měly být údaje účtované firmy. Po uložení dojde k testu, zda je možné se s údaji připojit.
- V následujícím kroku nastavte parametry přenosu, tj.:
- Zvolte cílový bankovní účet v POHODĚ.
- Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
- Vyplňte měnu transakcí na bankovním účtu v České spořitelny.
- Určete, zda chcete po načtení plateb do účetnictví spouštět automatickou likvidaci. Případně vyberte pravidlo párování.
- Nastavení uložte.
- Aktivace je dokončena, stahování začíná.
Pro účetní kanceláře: Přidáváte-li přenos pro své klienty, vyplňte v 3. bodu jejich přihlašovací údaje, zavolejte klientovi a nechte jej potvrdit souhlas s propojením v mobilní aplikaci. Popřípadě se s klientem můžete sejít osobně a nechat jej potvrdit souhlas s propojením.
Jak propojení funguje?
Dativery stahuje výpisy plateb ze systému České spořitelny pravidelně každou hodinu po celý den. Vedle automatického provozu máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání výpisu plateb se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví POHODA.
V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatické likvidace plateb bezprostředně po každém importu do POHODY. Účetní systém se pokusí zlikvidovat jednotlivé pohledávky a závazky, které se potom objeví na záložce Likvidace u příslušného bankovního pohybu. Je možné zvolit i pravidlo párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Vlastní pravidla pro likvidaci a párování dokladů si můžete nadefinovat přímo v účetním systému POHODA v agendě Pravidla párování dokladů dostupné z nabídky Nastavení/Homebanking.
Pokud jste zvolili datum v hluboké minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4–5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí přenos plateb, stále s krokem 7 dní.