Účetní systém Stormware POHODA umí načítat bankovní výpisy z UniCredit Bank (UCB) hned v několika formátech. Uživatel však musí sám stáhnout výpisy plateb z banky a ručně načíst do účetnictví.

V rámci projektu Bankovní výpisy Dativery podporuje automatické průběžné stahování výpisů plateb z účtů vedených UniCredit Bank do vaší instalace POHODY, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací.

Výhoda automatického načítání výpisů

Automatizované stahování plateb přináší stabilní spolehlivost, protože nezáleží na tom, zda pověřený pracovník neví, kam dříve skočit, nebo zda má dovolenou či má hlavu plnou víkendového programu. Přenos pohybů na účtu každou hodinu zajišťuje aktuální informace o došlých úhradách v průběhu celého dne, což může být výhodou při komunikaci s klienty či pro rychlou expedici uhrazených objednávek. Výhodou je též úspora času: pokud každý pracovní den věnuje pracovník ručnímu přenosu výpisu 6 minut, za měsíc výpisy strávil alespoň dvě hodiny (a podle nás je lepší strávit výdělkem nebo odpočinkem než rutinní operací). Automatický přenos plateb je podle nás výhodou, zvláště pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní.

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet pohyby na bankovním účtu v UniCredit Bank do svého účetního systému POHODA, budete muset udělat následující kroky:

  1. Připravit bankovní účet v systému POHODA.
  2. Nainstalovat a nastavit Dativery Agent pro napojení POHODY.
  3. Získat technického uživatele v UniCredit Bank.
  4. Aplikovat scénář propojení UniCredit Bank a systému POHODA.

V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.

Bankovní účet v systému POHODA

V systému POHODA budete potřebovat bankovní účet pro každý účet v UniCredit Bank. Pokud jej dosud nemáte, tak jej vytvořte. V menu Nastavení zvolte položku Bankovní účty a v ní vyberte založení nového účtu.

  • Zadejte jedinečnou zkratku účtu. Budete-li mít více měn, nezapomeňte konkrétní měnu ve zkratce zohlednit.
  • Do pole Číslo účtu zadejte číslo účtu, např. 123123123.
  • Do pole Banka vložte kód banky 2700.
  • Do sousedního pole určeného pro název banky zadejte UniCredit Bank.
  • Poslední důležité políčko je Měna. Pokud je bankovní účet veden v měně, ve které vedete celé účetnictví, musíte jej ponechat prázdný. Jde-li o cizí měnu, zadejte do pole třípísmenný kód měny účtu.
Formulář přidání nového bankovního účtu

Dativery Agent

Protože systém POHODA zpřístupňuje svá data omezeně a komplikovaně, vytvořili jsme aplikaci Dativery Agent. Tato aplikace po instalaci na počítač s programem POHODA zajistí bezpečnou komunikaci se serverem Dativery v cloudu. Připravili jsme pro vás článek popisující instalaci a nastavení Dativery Agentu, podle kterého postupujte.

Příprava v UniCredit Bank

Aby bylo možné se připojit k API UniCredit Bank, budete potřebovat požádat banku o tzv. technického uživatele. Je možné, že pracovník banky nebude o tomto málo používaném typu uživatelského účtu vědět, tak snahu nevzdávejte a nechte jej zjišťovat v rámci banky. Potřebovat budete uživatelské jméno a heslo.

Scénář přenosu plateb z účtu UniCredit Bank

Nyní postoupíte k přidání scénáře přenosu plateb. Nejlépe v nové záložce či v novém okně prohlížeče otevřete scénář Přenos plateb z UniCredit Bank do POHODY a aplikujte jej. Pokračujte:

  1. Přidejte nové propojení s UniCredit Bank tím, že vyplníte:
    • Uživatelské jméno technického uživatele,
    • Příslušné heslo.
  2. Zvolte některý z již propojených programů POHODA nebo přidejte zcela nové propojení na POHODU.
  3. Pokud zadáváte nové propojení, budete potřebovat vložit jednorázové heslo, které získáte v Dativery Agentu (vysvětleno v článku o instalaci Agentu). Po odeslání budete požádáni o údaje účtované firmy, tj. IČ, Uživatelské jméno, Heslo a zvolení Typu účetnictví. Po uložení dojde k testu, zda je možné se s údaji připojit.
  4. Nastavte parametry přenosu, tj.:
    1. Zvolte cílový bankovní účet zadaný v POHODĚ.
    2. Zadejte datum, od kterého se platby mají přenášet.
    3. Máte-li na účtu u UniCredit Bank platby v různých měnách, zadejte kód měny, která se bude přenášet.
    4. Zvolte předkontaci, která bude nastavovaná k ukládaným platbám.
  5. Aktivace je dokončená, přenos plateb začíná.

Jak propojení funguje?

Dativery stahuje výpisy plateb ze systému UniCredit Bank pravidelně každou hodinu po celý den. Po získání výpisu plateb se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví POHODA.

Po importu plateb (nebo třeba jedenkrát denně) je potřeba v systému POHODA, v menu Banka ručně spustit funkci Automatická likvidace… (funkci nelze spustit automaticky po provedení importu a ani její spuštění vyvolat vzdáleně). Automatická likvidace proběhne nad vybranými, nespárovanými bankovními doklady, které spáruje s pohledávkami, závazky, atd.

Pokud jste pro začátek přenosu plateb zvolili datum v hluboké minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4–5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí tlačítko přenos plateb, stále s krokem 7 dní.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet pohyby na účtu UniCredit Bank do POHODY okamžitě, na nic nečekejte.

Blog