Účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee) umí načítat bankovní výpisy Raiffeisenbank v několika formátech, např. ve formátu ABO. Načítání od uživatele vyžaduje opakované stahování výpisů plateb z banky a následné ruční nahrání do účetnictví.
Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické stahování výpisů plateb od této tradiční banky do vaší instalace Flexi, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací.
Upozornění: Nezbytnou podmínkou pro automatické načítání je firemní účet a příplatkové právo na import hromadné platby a stažení datových výpisů. Pokud si už nyní stahujete výpisy ve formátu ABO či Gemini, zmíněné právo nejspíše máte. Službu není možné použít s internetovým bankovnictvím X-Business pro jeho omezenou funkčnost.
Alternativa: Nabízíme též novější přenos využívající korporátní Premium API Raiffeisenbank. Přenos plateb je též automatický a platby jsou v něm přenášené častěji, každou hodinu. Více se o přenosu dozvíte v podobném návodu.
Obsah
Abyste mohli snadno přenášet pohyby na bankovním účtu u Raiffeisenbank do svého účetního systému ABRA Flexi, budete muset udělat následující kroky:
- Nastavit bankovní účet v ABRA Flexi.
- Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k ABRA Flexi.
- Aplikovat scénář propojení Raiffeisenbank a programu ABRA Flexi.
- Nastavit zasílání výpisů na přidělenou e-mailovou adresu.
V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.
Příprava ve Flexi
Pokud ve Flexi dosud nemáte založený bankovní účet pro platby z Raiffeisenbank, založte jej. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu Peníze → Seznam bankovních účtů. Akademie ABRA Flexi nabízí video návod založení:
Jednotlivé nahrávané bankovní transakce (ve Flexi vedené jako bankovní doklady) budou odkazovat na tento založený účet. Při aktivaci scénáře přenosu plateb v Dativery vyberete tento účet jako cílový.
Uživatel s REST API v ABRA Flexi
Pro použití ABRA Flexi s Dativery je potřeba mít REST API a to musí být povolené pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace ABRA Flexi včetně určení firmy. Pokud byste měli nevěděli, jak zjistit adresu instalace ABRA Flexi, pomůže vám článek Připojení ABRA Flexi k Dativery.
Scénář přenosu plateb Raiffeisenbank
V dalším kroku aplikujte scénář importu plateb. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář Import plateb Raiffeisenbank E-mail z e-mailu do ABRA Flexi a aplikujte jej.
- Pro aplikaci Raiffeisenbank nebude potřeba zadat žádné nastavení a tak se přidá sama.
- Zvolte existující propojení s Flexi nebo přidejte nové vyplněním:
- Adresy serveru s instalací Flexi,
- Čísla portu, na kterém je Flexi zpřístupněno,
- Jméno uživatelské účtu pro přístup Dativery,
- Heslo k tomuto účtu.
- Stiskněte tlačítko Další, načež se Dativery zkusí na server připojit.
- Pokud uspěje, nabídne vám na výběr účtovanou společnost.
- V následujícím kroku nastavte parametry přenosu, tj.:
- Zvolte typ bankovního dokladu, se kterým budou platby vytvářeny.
- Zvolte cílový bankovní účet ve Flexi, na který budou platby připisovány.
- Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
- Vyplňte měnu transakcí ve výpisu.
- Určete, zda chcete po přenosu plateb do účetnictví spouštět automatické párování příchozích a odchozích plateb s fakturami.
- Nastavení uložte.
- Aktivace je dokončená.
Po skončení aktivace scénáře se na úvodní stránce propojení, konkrétně na jejím samém konci, zobrazí e-mailová adresa na doméně mydativery.com (např. in-f42bc85ac-84b@mydativery.com), na kterou bude potřeba nastavit zasílání výpisů plateb.
Příprava v Raiffeisenbank
Pokud jste si dosud nestahovali z Raiffeisenbank bankovní výpisy v datovém formátu, třeba jen v PDF, budete muset zajít na některou z poboček banky a uhradit poplatek za právo na import hromadné platby a stažení datových výpisů. Orientační cena 200 Kč za rok a účet, přesnou částku a podmínky naleznete v příslušném ceníku banky.
Pro nastavení zasílání se přihlaste do svého internetového bankovnictví. V hlavního menu zvolte položku Účty. Zobrazí se vám přehled vašich účtů. V něm zvolte účet, pro který chcete výpisy zasílat, a přejděte na jeho stránku. Klepněte v menu po levé straně na položkou Výpisy a zvolte položku Nastavení výpisů. Podle předešlého můžete přidat nový výpis, změnit stávající výpis nebo přidat zcela nový po stisku tlačítka Doplňková řada, což doporučujeme.
Ve formuláři nového výpisu nastavíte:
- Způsob distribuce na E-mail a Internetové bankovnictví,
- Formát pro zasílání e-mailem na XML,
- Perioda sestavení dle svého uvážení, doporučujeme Denní zasílání.
- Vytvářet i bez pohybů nastavíte na Ano, abychom společně věděli, že výpisy z banky chodí, jen jsou prázdné.
- Zadáte nový e-mail, kde uvedete adresu získanou při aktivaci scénáře v Dativery.
A na druhém kroku nastavení nového výpisu dokončíte.
Jak propojení funguje?
Raiffeisenbank zasílá výpisy plateb ve formátu XML na určenou e-mailovou adresu, která je automaticky vytvořena při aktivaci scénáře. Jakmile na tuto adresu přijde e-mailová zpráva s výpisem plateb, proběhne jejich načtení do účetnictví ABRA Flexi. Nastavením frekvence zasílání výpisů v Raiffeisenbank, tj. zda budou zasílány denně, týdně atd., si určujete, jak často budou platby načítány do účetnictví.
V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do Flexi. Můžete nechat párovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb ve Flexi.
Zkusíte propojení hned?
Můžete zkusit nechat přenášet výpisy z Raiffeisenbank do Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.