Přenosu plateb z firemního účtu u Raiffeisenbank se věnuje článek Automatické bankovní výpisy z Raiffeisenbank do Flexi.
Služba ePlatby umožňuje e-shopům přijímat online platby od zákazníků banky Raiffeisenbank. Služba typu „pay-by-link“ neboli platba platebním tlačítkem je již klasickým způsobem, jak převést peníze mezi bankovním účty zákazníka a internetového obchodu. Oproti snaze o široké spektrum rozličných způsobů plateb, které nabízejí obvyklé platební brány, se Raiffeisenbank soustředí na zajištění pohodlí pro svojí klientelu. Provozovateli e-shopu přináší okamžitou informaci o zaplacení objednávky klientem, v podstatě ruší čekání s realizací objednávky na potvrzení platby a oběma stranám šetří peníze za realizaci platby.
Upozornění: Řešení pracuje pouze s platbami, které byly realizovány službou ePlatby. Použitý propojovací můstek nemá přístup k ostatním transakcím bankovního účtu.
Výhoda automatického načítání výpisů
Automatizované přenášení plateb znamená stabilní spolehlivost. Stahování pohybů na účtu každou hodinu zajišťuje včasnou dostupnost informací o úhradách. Výhodou automatického přenosu je též úspora času: pokud ruční přenos výpisu znamená 6 minut denně, za měsíc se snadno nasčítají dvě hodiny – není lepší je strávit výdělkem či odpočinkem než rutinní operací? Automatický přenos plateb je prostě výhodou, pokud potřebujete informace o platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní.
Obsah
Abyste mohli v účetním systému ABRA Flexi snadno vytvářet platby realizované na službě ePlatby, budou potřeba následující kroky:
- Připravit fiktivní bankovní účet v systému ABRA Flexi.
- Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k ABRA Flexi.
- Zajistit přístupové údaje do služby ePlatby.
- Aplikovat scénář propojení Raiffeisenbank ePlatby a systému ABRA Flexi.
V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně vysvětleny. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.
Fiktivní bankovní účet v ABRA Flexi
Pro platby ze služby založíte v ABRA Flexi fiktivní bankovní účet. K tomuto účtu budou nahrávány výpisy plateb. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu Peníze → Seznam bankovních účtů. Akademie ABRA Flexi nabízí video návod založení:
Jednotlivé nahrávané transakce (ve Flexi vedené jako bankovní doklady) budou odkazovat na tento založený účet. Při aktivaci scénáře přenosu plateb v Dativery vyberete tento účet jako cílový.
Uživatel s REST API v ABRA Flexi
Pro použití ABRA Flexi s Dativery je potřeba mít REST API a to musí být povolené pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace ABRA Flexi včetně určení firmy. Pokud byste nevěděli, jak zjistit adresu instalace ABRA Flexi, pomůže vám článek Připojení ABRA Flexi k Dativery.
Přístupové údaje ze služby ePlatby
Aby Dativery mohlo stahovat přehledy plateb z vašich ePlateb a přenášet informace o proběhlých platbách do účetnictví, je třeba poskytnout Název obchodu (tzv. identifikační řetězec prodeje, například MALOBUV), číslo kreditního účtu, tj. číslo vašeho účtu bez směrovacího čísla banky a kódu banky (pokud máte celé číslo účtu např. 500505005/5500, pak zadáte část před lomítkem 500505005), a heslo pro přístup k přehledům plateb. Tyto údaje získáte od společnosti Raiffeisenbank.
Aktivace scénáře přenosu plateb z Raiffeisenbank ePlatby
V dalším kroku aplikujte scénář přenosu plateb. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete Přenos plateb z Raiffeisenbank ePlatby do ABRA Flexi a aplikujte jej.
- Přidejte nové propojení s ePlatby tím, že vyplníte:
- Název obchodu,
- Heslo,
- Číslo kreditního účtu.
- Zvolte existující propojení s Flexi nebo přidejte nové vyplněním:
- Adresy serveru s instalací Flexi,
- Čísla portu, na kterém je Flexi zpřístupněno,
- Jméno uživatelské účtu pro přístup Dativery,
- Heslo k tomuto účtu.
- Stiskněte tlačítko Další, načež se Dativery zkusí na server připojit.
- Pokud uspěje, nabídne vám na výběr účtovanou společnost.
- Nastavte parametry přenosu, tj.:
- Zvolte typ bankovního dokladu, se kterým budou platby vytvářeny.
- Zvolte cílový bankovní účet ve Flexi, na který budou platby připisovány.
- Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
- Vyplňte měnu transakcí na účtu v ePlatby.
- Určete, zda chcete po přenosu plateb do účetnictví spouštět automatické párování příchozích a odchozích plateb s fakturami.
- Nastavení uložte.
- Aktivace je dokončena, stahování začíná.
Jak propojení funguje?
Dativery se připojuje ke službě ePlatby pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání bankovního výpisu se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví ABRA Flexi.
V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do ABRA Flexi. Můžete nechat spárovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb v ABRA Flexi.
Pokud jste pro začátek přenosu plateb zvolili datum v hluboké minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4–5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí tlačítko přenos plateb, stále s krokem 7 dní.
Zkusíte propojení hned?
Můžete zkusit přenášet výpisy plateb z Raiffeisenbank ePlatby do ABRA Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.