Účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee) načítá bankovní výpisy z účtů vedené u služby Citfin ve formátu ABO. Načítání plateb do účetnictví vyžaduje od uživatele opakované stahování výpisů plateb z banky a následné ruční nahrávání do účetnictví.
Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické průběžné stahování výpisů plateb z Citfinu do vaší instalace ABRA Flexi, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací.
Výhoda automatického načítání výpisů
Automatizované přenášení plateb znamená stabilní spolehlivost. Stahování pohybů na účtu každou hodinu zajišťuje včasnou dostupnost informací o úhradách. Výhodou automatického přenosu je též úspora času: pokud ruční přenos výpisu znamená 6 minut denně, za měsíc se snadno nasčítají dvě hodiny – není lepší je strávit výdělkem či odpočinkem než rutinní operací? Automatický přenos plateb je prostě výhodou, pokud potřebujete informace o platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní.
Obsah
Abyste mohli snadno přenášet transakce na účtu vedeném u služby Citfin do svého účetního systému ABRA Flexi, budou potřeba následující kroky:
- Připravit cílový bankovní účet v ABRA Flexi.
- Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k ABRA Flexi.
- Získat token do služby Citfin.
- Aplikovat scénář propojení Citfinu a systému ABRA Flexi.
V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně vysvětleny. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.
Bankovní účet v ABRA Flexi
Pokud ve Flexi dosud nemáte založený bankovní účet pro platby z Citfinu, založte jej. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu Peníze → Seznam bankovních účtů. Akademie ABRA Flexi nabízí video návod založení:
Jednotlivé nahrávané bankovní transakce (ve Flexi vedené jako bankovní doklady) budou odkazovat na tento založený účet. Při aktivaci scénáře přenosu plateb v Dativery vyberete tento účet jako cílový.
Uživatel s REST API v ABRA Flexi
Pro použití ABRA Flexi s Dativery je potřeba mít REST API a to musí být povolené pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace ABRA Flexi včetně určení firmy. Pokud byste měli nevěděli, jak zjistit adresu instalace ABRA Flexi, pomůže vám článek Připojení ABRA Flexi k Dativery.
Získání tokenu k účtu Citfinu
Pro propojení vašeho účtu Citfin s Dativery je potřeba získat token (unikátní znakový kód), který vystavují pracovníci technické podpory Citfin. Stačí kontaktovat technickou podporu a požádat o vytvoření tokenu pro váš účet. Citfin vám na základě žádosti a přidělených oprávnění vytvoří nový token – případně více tokenů, pokud je to potřeba.
Je důležité vědět, že každý token náleží vždy jednomu účtu v jedné měně. Pokud tedy používáte více měn nebo více účtů, je nutné získat samostatný token pro každý účet / každou měnu.
Získané tokeny následně použijete při nastavení přenosu v Dativery.
Zároveň je důležité vědět, že Citfin provozuje dvě samostatné společnosti, které poskytují transakční data přes API odlišným způsobem. U Citfin – spořitelní družstvo jsou transakce dostupné průběžně během celého dne, takže je lze do účetního systému stahovat prakticky bez omezení. Naopak u Citfin – finanční trhy jsou výpisy dostupné až po provedení uzávěrky transakcí za celý uplynulý kalendářní den, obvykle v hodinách po půlnoci.
Aktivace scénáře přenosu plateb z Citfinu
V dalším kroku aplikujte scénář přenosu plateb. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář Přenos plateb z Citfin do ABRA Flexi a aplikujte jej.
- Přidejte nové propojení s Citfinem tím, že:
- Zadejte token k účtu.
- Zvolte existující propojení s Flexi nebo přidejte nové vyplněním:
- Adresy serveru s instalací Flexi,
- Čísla portu, na kterém je Flexi zpřístupněno,
- Jméno uživatelské účtu pro přístup Dativery,
- Heslo k tomuto účtu.
- Stiskněte tlačítko Další, načež se Dativery zkusí na server připojit.
- Pokud uspěje, nabídne vám na výběr účtovanou společnost.
- Nastavte parametry přenosu, tj.:
- Zvolte typ bankovního dokladu, se kterým budou platby vytvářeny.
- Zvolte cílový bankovní účet ve Flexi, na který budou platby připisovány.
- Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
- Vyplňte měnu transakcí na účtu v Citfinu.
- Určete, zda chcete po přenosu plateb do účetnictví spouštět automatické párování příchozích a odchozích plateb s fakturami.
- Nastavení uložte.
- Aktivace je dokončena, stahování začíná.
Jak propojení funguje?
Dativery se připojuje k rozhraní Citfinu pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání bankovního výpisu se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví ABRA Flexi.
V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do ABRA Flexi. Můžete nechat spárovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb v ABRA Flexi.
Pokud jste pro začátek přenosu plateb zvolili datum v hluboké minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4–5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí tlačítko přenos plateb, stále s krokem 7 dní.
Zkusíte propojení hned?
Můžete zkusit přenášet výpisy plateb z Citfinu do ABRA Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.