Účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee) načítá bankovní výpisy Komerční banky (KB) v několika formátech, např. ve formátu ABO. Načítání však vyžaduje od uživatele opakované stahování výpisů plateb z banky a následné ruční nahrávání do účetnictví. Načítání výpisů z Komerčky může být ale mnohem efektivnější s automatickým přenosem plateb.
Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické průběžné stahování výpisů plateb z Komerční banky do vaší instalace ABRA Flexi, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací.
Výhoda automatického načítání výpisů
Automatizované stahování plateb přináší stabilní spolehlivost. Stahování pohybů na účtu každou hodinu zajišťuje dostupné informace o úhradách co nejdříve. Výhodou je též úspora času: pokud každý pracovní den věnujete ručnímu přenosu výpisu 6 minut, jsou to měsíčně alespoň dvě hodiny, které je lepší strávit výdělkem či odpočinkem než rutinní operací. Automatický přenos plateb je prostě výhodou, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní.
Obsah
Abyste mohli snadno přenášet všechny pohyby na bankovním účtu vedeném u Komerční banky do svého účetního systému ABRA Flexi, budou potřeba následující kroky:
- Připravit bankovní účet v systému ABRA Flexi.
- Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k ABRA Flexi.
- Aplikovat scénář propojení Komerční banky a systému ABRA Flexi.
V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.
Bankovní účet v ABRA Flexi
Pokud ve Flexi dosud nemáte založený bankovní účet pro platby z Komerční banky, založte jej. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu Peníze → Seznam bankovních účtů. Akademie ABRA Flexi nabízí video návod založení:
Jednotlivé nahrávané bankovní transakce (ve Flexi vedené jako bankovní doklady) budou odkazovat na tento založený účet. Při aktivaci scénáře přenosu plateb v Dativery vyberete tento účet jako cílový.
Uživatel s REST API v ABRA Flexi
Pro použití ABRA Flexi s Dativery je potřeba mít REST API a to musí být povolené pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace ABRA Flexi včetně určení firmy. Pokud byste měli nevěděli, jak zjistit adresu instalace ABRA Flexi, pomůže vám článek Připojení ABRA Flexi k Dativery.
Scénář přenosu plateb Komerční banky
Nyní postoupíte k přidání scénáře přenosu plateb. Během přidání poskytnete Dativery bezpečným způsobem přístup k datům o vašich účtech (využívá se technologie OAuth 2.0). Nejlépe v nové záložce či v novém okně prohlížeče otevřete scénář Přenos plateb z Komerční banka do ABRA Flexi a aplikujte jej. Pokračujte:
- Pokud již máte přidanou aplikaci Komerční banka pro přenos jiného účtu, stejně přidejte další aplikaci Komerční banky (protože u přidané aplikace bude určený i konkrétní bankovní účet). Stiskněte tlačítko Poskytnout přístup, což přesměruje prohlížeč na webové stránky Komerční banky.
- Web KB: Následně se vám zobrazí dialog pro potvrzení vašeho seznámení s obecnými pravidly používání služby. Stiskněte tlačítko Pokračovat.
- Web KB: V dalším kroku se zobrazí dialog přihlášení k aplikaci Client API Management. Přihlaste se obvyklým způsobem jako do bankovnictví a potvrďte přihlášení (např. v mobilní aplikaci či pomocí SMS).
Poznámka: Vaše přihlašovací údaje neopustí svět Komerční banky a Dativery se k těmto údajům vůbec nemůže dostat. - Aplikace Komerční banky na Vašem mobilním telefonu: Potvrdíte registrace aplikace třetí strany, tj. Dativery.
- Web KB: Zobrazí se výběru subjektu a jeho účtů pro připojení k Dativery. Zvolte subjekt, pro který je připojovaný subjekt vedený, a následně vyberte bankovní účet, ke kterému poskytnete Dativery přístup. Stiskněte tlačítko Pokračovat.
- Web KB: Další krok je poděkování a informace, že je možné aplikaci Dativery používat.
- Zobrazí se vám znovu aktivace scénáře na webu Dativery. Z nabídky zpřístupněných bankovních účtů v Komerční bance zvolte účet (zobrazen je ve formě IBAN) pro přenášení plateb v tomto propojení. Uložte nastavení, čímž budete mít Komerční banku s konkrétním účtem připojenou.
- V aktivaci scénáře se vám zobrazí nově připojená aplikace Komerční banky, kterou zvolíte a klepnete na tlačítko Dále.
- Zvolte existující propojení s Flexi nebo přidejte nové vyplněním:
- Adresy serveru s instalací Flexi,
- Čísla portu, na kterém je Flexi zpřístupněno,
- Jméno uživatelské účtu pro přístup Dativery,
- Heslo k tomuto účtu.
- Stiskněte tlačítko Další, načež se Dativery zkusí na server připojit.
- Pokud uspěje, nabídne vám na výběr účtovanou společnost.
- Nastavte parametry přenosu, tj.:
- Zvolte typ bankovního dokladu, se kterým budou platby vytvářeny.
- Zvolte cílový bankovní účet ve Flexi, na který budou platby připisovány.
- Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
- Vyplňte měnu transakcí na účtu v Komerční bance.
- Určete, zda chcete po přenosu plateb do účetnictví spouštět automatické párování příchozích a odchozích plateb s fakturami.
- Nastavení uložte.
- Aktivace je dokončena, stahování začíná.
Pro účetní kanceláře: Přidáváte-li přenos pro své klienty, vyplňte ve 3. bodu jejich přihlašovací údaje, zavolejte klientovi a nechte jej potvrdit souhlas s propojením v mobilní aplikaci. Popřípadě se s klientem můžete sejít osobně a nechat jej potvrdit souhlas s propojením.
Poznámka: Poskytnutí přístupu k účtu KB je platné 12 měsíců, po jejich uplynutí bude potřeba proces poskytnutí přístupu zopakovat.
Jak propojení funguje?
Dativery se připojuje k bankovnictví Komerční banky pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání bankovního výpisu se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví Flexi.
V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do ABRA Flexi. Můžete nechat spárovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb v ABRA Flexi.
Pokud jste pro začátek přenosu plateb zvolili datum v hluboké minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4–5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí tlačítko přenos plateb, stále s krokem 7 dní.
Zkusíte propojení hned?
Můžete zkusit přenášet pohyby na účtu u Komerční banky do ABRA Flexi okamžitě, na nic nečekejte.