Účetní systém Stormware POHODA načítá výpisy plateb z MONETA Money Bank v několika formátech, např. ABO, MultiCash a další. Uživatel však musí sám z banky stáhnout bankovní výpis a ručně načíst do účetnictví.
V rámci projektu Bankovní výpisy Dativery podporuje automatické průběžné stahování výpisů plateb z účtů vedených u MONETA Money Bank do vaší instalace POHODY, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací.
Výhoda automatického načítání výpisů
Automatizovaný přenos plateb přináší stabilní spolehlivost – protože na rozdíl od pracovníka nemá přemíru úkolů či dovolenou, ale funguje stále stejně. Přenos pohybů na účtu každou hodinu zajišťuje aktuální informace o došlých úhradách v průběhu celého dne, což může být výhodou při komunikaci s klienty či pro rychlou expedici uhrazených objednávek. Výhodou je též úspora času: pokud pracovník ručnímu přenosu výpisu věnuje denně 6 minut, za měsíc výpisy strávil alespoň dvě hodiny (a podle nás je lepší strávit výdělkem nebo odpočinkem než rutinní operací). Automatický přenos plateb je výhodou, zvláště pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní.
Obsah
Abyste mohli snadno přenášet pohyby na bankovním účtu v MONETA Money Bank do svého účetního systému POHODA, budete muset udělat následující kroky:
- Připravit bankovní účet v systému POHODA.
- Nainstalovat a nastavit Dativery Agent pro napojení POHODY.
- Připojit POHODU k Dativery.
- Vytvořit API token v MONETA Money Bank.
- Aplikovat scénář propojení MONETA Money Bank a systému POHODA.
V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.
Bankovní účet v systému POHODA
V systému POHODA budete potřebovat vytvořit bankovní účet pro každý účet v MONETĚ. Pokud je dosud nemáte, tak je vytvořte. V menu Nastavení zvolte položku Bankovní účty a v ní vyberte založení nového účtu.
- Zadejte jedinečnou zkratku účtu. Budete-li mít více měn, nezapomeňte konkrétní měnu ve zkratce zohlednit.
- Do pole Číslo účtu zadejte číslo účtu, např. 123123123.
- Do pole Banka vložte kód banky 0600.
- Do sousedního pole určeného pro název banky zadejte MONETA Money Bank.
- Poslední důležité políčko je Měna. Pokud je bankovní účet veden v měně, ve které vedete celé účetnictví, musíte jej ponechat prázdný. Jde-li o cizí měnu, zadejte do pole třípísmenný kód měny účtu.
Dativery Agent
Protože systém POHODA zpřístupňuje svá data omezeně a komplikovaně, vytvořili jsme aplikaci Dativery Agent. Tato aplikace po instalaci na počítač s programem POHODA zajistí bezpečnou komunikaci se serverem Dativery v cloudu. Připravili jsme pro vás článek popisující instalaci a nastavení Dativery Agentu, podle kterého postupujte.
Připojení POHODY k Dativery
V tomto kroku připojíte POHODU k Dativery. Přejděte na stránku přidání aplikace POHODA v Dativery. Spustíte tak průvodce, v jehož prvním kroku bude potřeba zadat jednorázový kód/heslo z Dativery Agentu. Po zadání klepněte na tlačítko Uložit.
V druhém kroku průvodce zadejte IČ účtované společnosti, uživatelské jméno a heslo, zvolte typ účetnictví a měnu, ve které je společnost účtována. Po odeslání formuláře Dativery otestuje přihlašovací údaje a pokud vše proběhne správně, tj. spojí se s vaší POHODOU, máte POHODU připojenou k Dativery.
Vytvoření API tokenu v MONETA Money Bank
MONETA API umožňuje bezpečně propojit bankovní účty s externími aplikacemi, například účetními systémy. Prostřednictvím API lze získávat informace o zůstatcích a transakcích nebo podle nastavených oprávnění také zadávat platební příkazy. Aktivace i využívání služby MONETA API je zdarma.
Pro propojení bankovního účtu MONETA Money Bank s Dativery je potřeba v internetovém bankovnictví vytvořit API token, který umožní Dativery přístup k vybranému účtu.
- Přihlaste se do Internet Banky MONETA Money Bank.
- Pokud ještě nemáte službu API aktivovanou, nejprve proveďte její aktivaci. Otevřete si sekci Integrace a API, aktivujte služby API a podepište smlouvu ke službě.
- Po aktivaci si otevřete Nastavení.
- V části Ostatní zvolte Správa API tokenů.
- Následně na stránce API tokeny klepněte na tlačítko + Vytvořit token.
- V zobrazeném formuláři:
- V poli Číslo účtu vyberte bankovní účet, který chcete prostřednictvím Dativery propojit.
- Do pole Název tokenu zadejte vlastní název, například Dativery.
- V poli Práva tokenu zvolte požadovaný rozsah oprávnění. Pro samotné načítání pohybů postačuje varianta Pasivní – pouze náhled.
- Doporučujeme zaškrtnout možnost Automaticky prodlužovat token, aby nebylo nutné po skončení jeho platnosti vytvářet nový token. MONETA standardně omezuje platnost tokenu maximálně na 90 dní.
- Klepněte na tlačítko Pokračovat.
- Vytvoření tokenu následně potvrďte v aplikaci Smart Banka, případně jiným nabídnutým způsobem autorizace.
- Po úspěšném potvrzení je API token vytvořen a můžete jej použít pro propojení bankovního účtu s Dativery. Vytvořený token následně zobrazíte v části Přehled účtů a tokenů → Zobrazit → Pokračovat. Zkopírujte si zobrazený token, který později použijete při aktivaci přenosu v Dativery.
Poznámka: API token je platný 3 měsíce, pro jeho automatické prodloužení je potřeba se během této doby přihlásit do internetového bankovnictví.
Scénář přenosu plateb z účtu MONETA Money Bank
Nyní postoupíte k přidání scénáře přenosu plateb. Nejlépe v nové záložce či v novém okně prohlížeče otevřete scénář Přenos plateb z MONETA Money Bank do POHODA a aplikujte jej. Pokračujte:
- Přidejte nové propojení s MONETA Money Bank tím, že vyplníte:
- Token API, tj. údaj získaný z banky,
- Číslo bankovního účtu, ze kterého se budou stahovat transakce, bez lomítka a kódu banky
- a verzi API ponechte beze změny.
- Zvolte některý z již propojených programů POHODA nebo přidejte zcela nové propojení na Pohodu.
- Pokud zadáváte nové propojení, budete potřebovat vložit jednorázové heslo, které získáte v Dativery Agentu (vysvětleno v článku o instalaci Agentu). Po odeslání budete požádáni o IČ, Uživatelské jméno, Heslo a zvolení Typu účetnictví, vše by měly být údaje účtované firmy. Po uložení dojde k testu, zda je možné se s údaji připojit.
- V následujícím kroku nastavte parametry přenosu, tj.:
- Zvolte cílový bankovní účet v POHODĚ.
- Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
- Vyplňte měnu transakcí na účtu v MONETA Money Bank.
- Určete, zda chcete po načtení plateb do účetnictví spouštět automatickou likvidaci. Případně vyberte pravidlo párování.
- Nastavení uložte.
- Aktivace je dokončená, přenos plateb začíná.
Jak propojení funguje?
Dativery stahuje výpisy plateb ze systému MONETA Money Bank pravidelně každou hodinu po celý den. Vedle automatického provozu máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání výpisu plateb se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví POHODA.
V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatické likvidace plateb bezprostředně po každém importu do POHODY. Účetní systém se pokusí zlikvidovat jednotlivé pohledávky a závazky, které se potom objeví na záložce Likvidace u příslušného bankovního pohybu. Je možné zvolit i pravidlo párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Vlastní pravidla pro likvidaci a párování dokladů si můžete nadefinovat přímo v účetním systému POHODA v agendě Pravidla párování dokladů dostupné z nabídky Nastavení/Homebanking.
Pokud jste pro začátek přenosu plateb zvolili datum v hluboké minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4–5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí tlačítko přenos plateb, stále s krokem 7 dní.
Zkusíte propojení hned?
Můžete zkusit přenášet pohyby na účtu MONETA Money Bank do POHODY okamžitě, na nic nečekejte.