Platební brána Shopify Payments je pro e-shopy na platformě Shopify skvělou možností, jak zákazníkům rychle a snadno poskytnout rozmanité spektrum forem úhrady. Díky platební bráně Shopify Payments může váš zákazník použít svůj oblíbený způsob platby, ať již bude platit kartou, online bankovním převodem či moderními způsoby jako Apple Pay a Google Pay, zatímco vy jako provozovatel obchodu budete mít výhody nativní integrace s e-shopem.
V našem projektu Bankovní výpisy podporujeme v Dativery automatické průběžné stahování výpisů plateb ze Shopify Payments do vaší instalace Stormware POHODA.
Výhoda automatického přenosu plateb
Automatizované přenášení plateb znamená stabilní spolehlivost. Stahování pohybů na účtu každou hodinu zajišťuje včasnou dostupnost informací o úhradách. Výhodou automatického přenosu je též úspora času: pokud ruční přenos výpisu znamená 6 minut denně, za měsíc se snadno nasčítají dvě hodiny – není lepší je strávit výdělkem či odpočinkem než rutinní operací? Automatický přenos plateb je prostě výhodou, pokud potřebujete informace o platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní.
Obsah
Pro snadné přenášení informací o transakcích ve službě Shopify Payments do účetního systému POHODA budete muset udělat následující kroky:
- Nastavit fiktivní bankovní účet pro Shopify Payments v systému POHODA.
- Nainstalovat a nastavit Dativery Agent pro propojení POHODY a Dativery.
- Připojit POHODU k Dativery.
- Zajistit přístupové údaje do Shopify Payments.
- Aplikovat příslušný scénář propojení Shopify Payments API a systému POHODA.
V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.
Fiktivní bankovní účet v systému POHODA
V systému POHODA musíte vytvořit fiktivní bankovní účet pro Shopify Payments. V menu Nastavení zvolte položku Bankovní účty a v ní zvolte založení nového účtu.
- Zadejte jedinečnou zkratku účtu. Obsahuje-li výpis platby ve více měnách, nezapomeňte konkrétní měnu ve zkratce zohlednit, protože budete potřebovat účet pro každou měnu.
- Do pole Číslo účtu zadejte smyšlené číslo účtu, např. 123.
- I do pole Banka vložte smyšlený kód banky, např. 0000.
- Do sousedního pole určeného pro název banky zadejte název fiktivního účtu pro Shopify Payments.
- Poslední důležité políčko je Měna. Pokud budou v přenosu přenášené platby v měně, ve které vedete celé účetnictví, musíte jej ponechat prázdný. Jde-li o cizí měnu, zadejte do pole třípísmenný kód měny přenášených plateb.
Dativery Agent
Protože systém POHODA zpřístupňuje svá data omezeně a komplikovaně, vytvořili jsme aplikaci Dativery Agent. Tato aplikace po instalaci na počítač se serverovou instalací POHODA zajistí bezpečnou komunikaci se serverem Dativery v cloudu. Postupujte dle článku popisujícího instalaci a nastavení Dativery Agentu.
Připojení POHODY
V tomto kroku připojíte POHODU k Dativery. Přejděte na stránku přidání aplikace POHODA v Dativery a klepněte na tlačítko Začít používat POHODA. Spustíte tak průvodce, v jehož prvním kroku bude potřeba zadat jednorázový kód/heslo z Dativery Agentu. Po zadání klepněte na tlačítko Uložit.
V druhém kroku průvodce zadejte IČ účtované společnosti, uživatelské jméno a heslo, zvolte typ účetnictví a měnu, ve které je společnost účtována. Po odeslání formuláře Dativery otestuje přihlašovací údaje a pokud vše proběhne správně, tj. spojí se s vaší POHODOU, máte POHODU připojenou k Dativery.
Příprava přístupu pro Shopify Payments
Aby se Dativery mohlo připojit k vašemu účtu u Shopify Payments a přenášet informace o uskutečněných platbách, je potřeba získat tři údaje – jméno serveru e-shopu, Client ID a Secret. Všechny potřebné údaje získáte přímo v administraci Shopify.
Jméno serveru e-shopu zjistíte po přihlášení do administrace Shopify. V levém dolním rohu otevřete Nastavení a následně v levém menu zvolte Domény. Zde naleznete adresu Vašeho e-shopu, např. detskeboty.myshopify.com. Pro připojení v Dativery použijte právě adresu s doménou myshopify.com.
Vytvoření Client ID a Secret v Shopify
Pro propojení Shopify Payments s Dativery je potřeba vytvořit v Shopify vlastní aplikaci, prostřednictvím které Dativery získá potřebný přístup k Vašemu e-shopu.
- Přihlaste se do administrace Shopify. V levém dolním rohu otevřete Nastavení a v levém menu zvolte Aplikace. Následně klepněte na možnost Vyvíjet aplikace.
Poté na Vytvářet aplikace v Dev Dashboardu.
- Klepněte na tlačítko Vytvořit aplikaci, zadejte libovolný název aplikace, například Dativery, a vytvoření potvrďte.
- V nastavení vytvořené aplikace přejděte do sekce Adresy URL a do části Adresa URL aplikace vložte adresu https://app.dativery.com/.
- V sekci Přístup k API do části Rozsahy nastavte požadované oprávnění: read_all_orders,read_orders,write_orders,read_shopify_payments_payouts
- Do části Povolená URL přesměrování vložte adresu https://app.dativery.com/channel-granted/.
- Zaškrtněte možnost Používat starší postup instalace a následně klepněte na Vydat.
Následně se zobrazí potvrzovací okno. Klepněte na tlačítko Vydat, čímž vytvořenou verzi aplikace publikujete.
- Po publikování otevřete vytvořenou aplikaci a přejděte do části Nastavení aplikace. Zde naleznete ID klienta (Client ID) a Tajný kód (Secret). Oba údaje zkopírujte – budete je potřebovat při připojení Shopify Payments na platformě Dativery.
Upozornění: Client ID a zejména Secret považujte za citlivé přístupové údaje. Neukládejte je na veřejně dostupná místa ani je nesdílejte s neoprávněnými osobami.
Schválení oprávnění read_all_orders
Oprávnění read_all_orders vyžaduje předchozí schválení ze strany Shopify. Pokud se Vám při zadávání rozsahů pole zobrazí červeně a pod ním se objeví informace Obsahuje neplatné rozsahy: read_all_orders, je potřeba si nejprve vyžádat příslušné oprávnění.
- Klepněte na odkaz Požádat o přístup nad polem Rozsahy. Následně se otevře nové okno prohlížeče a budete přesměrováni do prostředí Shopify Partners. Vyberte účet, pod kterým chcete pokračovat, případně klepněte na Přidat účet a přihlaste se pomocí požadovaného účtu.
- V prostředí Shopify Partners přejděte v levém menu do sekce Distribution. Zvolte možnost Custom distribution a pokračujte klepnutím na tlačítko Select.
Zobrazí se potvrzovací okno. Pokračujte klepnutím na tlačítko Select custom distribution.
- Do pole Store domain zadejte adresu svého e-shopu Shopify v požadovaném tvaru, např. detskeboty.myshopify.com. Následně klepněte na tlačítko Generate link.
Zobrazí se potvrzovací okno. Pokračujte klepnutím na tlačítko Generate link.
- Následně v levém menu přejděte do sekce API access requests. Zde se zobrazí možnost Read all orders scope, prostřednictvím které můžete požádat o přístup ke kompletní historii objednávek. Klepněte na tlačítko Request access.
- Následně se zobrazí formulář, ve kterém Shopify požaduje zdůvodnění přístupu k objednávkám starším než 60 dní. Do textového pole stručně popište, že aplikace potřebuje přístup k historickým objednávkám pro přenos a zpracování souvisejících plateb v účetním systému. Po vyplnění zdůvodnění klepněte na tlačítko Request access a odešlete žádost o přístup.
- Po odeslání žádosti se vraťte do sekce API access requests. Pokud se u možnosti Read all orders scope zobrazí informace Your app can access the full order history for a store, bylo oprávnění úspěšně uděleno a aplikace má nyní přístup ke kompletní historii objednávek.
- Nakonec se vraťte do původního okna Dev Dashboardu, ve kterém jste aplikaci vytvářeli. Stránku aktualizujte a do pole Rozsahy znovu zadejte požadovaná oprávnění. Červené upozornění u read_all_orders se již nezobrazí a můžete pokračovat v nastavení aplikace a následném propojení Shopify Payments s Dativery.
Připojení Shopify Payments v Dativery
- V Dativery následně při připojení Shopify Payments API vyplníte jméno serveru e-shopu, Client ID a Secret. Podle současného formuláře se jako jméno serveru zadává pouze část adresy před .myshopify.com, např. pro detskeboty.myshopify.com zadáte pouze detskeboty. Poté klepněte na Uložit nastavení.
Po uložení nastavení se zobrazí informace, že je potřeba poskytnout Dativery přístup k vašim datům v Shopify Payments API. Klikněte na tlačítko Poskytnout přístup
- Následně budete automaticky přesměrováni na přihlašovací stránku Shopify. Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů.
- Po úspěšném přihlášení se zobrazí stránka s přehledem oprávnění, která vytvořená aplikace požaduje. Zkontrolujte požadované přístupy a klepněte na tlačítko Instalovat.
- Po dokončení instalace budete automaticky přesměrováni zpět na platformu Dativery, kde bude propojení s aplikací Shopify Payments API dokončeno a připraveno k použití.
Aktivace scénáře přenosu plateb ze Shopify Payments API
V dalším kroku aplikujte scénář přenosu plateb. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář Přenos plateb z Shopify Payments API do POHODA a aplikujte jej.
- Použijte již připojenou aplikaci Shopify Payments API a klikněte na tlačítko Dále.
- Zvolte některý z již propojených programů POHODA nebo přidejte zcela nové propojení na Pohodu.
- Pokud zadáváte nové propojení, budete potřebovat vložit jednorázové heslo, které získáte v Dativery Agentu (vysvětleno v článku o instalaci Agentu). Po odeslání budete požádáni o IČ, Uživatelské jméno, Heslo a zvolení Typu účetnictví, vše by měly být údaje účtované firmy. Po uložení dojde k testu, zda je možné se s údaji připojit.
- V následujícím kroku nastavte parametry přenosu, tj.:
- Zvolte cílový bankovní účet v POHODĚ.
- Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
- Vyplňte měnu transakcí na účtu v Shopify Payments.
- Zvolte, zda mají být vytvářeny i samostatné bankovní doklady pro netto částky a pro poplatky (doklady pro brutto částky budou vytvářeny vždy).
- Případně zvolte předpis předkontace brutto částek, netto částek a poplatků platební brány Shopify Payments.
- Určete, zda chcete po načtení plateb do účetnictví spouštět automatickou likvidaci. Případně vyberte pravidlo párování.
- Nastavení uložte.
- Aktivace je dokončena, stahování začíná.
Jak propojení funguje?
Dativery stahuje výpisy plateb ze systému Shopify Payments pravidelně každou hodinu po celý den. Vedle automatického provozu máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání výpisu plateb se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví POHODA.
V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatické likvidace plateb bezprostředně po každém importu do POHODY. Účetní systém se pokusí zlikvidovat jednotlivé pohledávky a závazky, které se potom objeví na záložce Likvidace u příslušného bankovního pohybu. Je možné zvolit i pravidlo párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Vlastní pravidla pro likvidaci a párování dokladů si můžete nadefinovat přímo v účetním systému POHODA v agendě Pravidla párování dokladů dostupné z nabídky Nastavení/Homebanking.
Pokud jste pro začátek přenosu plateb zvolili datum v hluboké minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4–5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí tlačítko přenos plateb, stále s krokem 7 dní.
Doklady vytvářené v Pohodě
Platební brána Shopify Payments poskytuje informace o poplatcích souvisejících s platbou. Díky tomu mohou být při importu pro každou platbu vytvořeny tři bankovní doklady:
- doklad na brutto částku odpovídající částce hrazené zákazníkem,
- doklad na netto částku, tj. čistou částku, která vám bude platební bránou vyplacena,
- doklad na částku poplatku platební brány Shopify Payments za zpracování platby.
První doklad na brutto částku, tj. na částku zaplacenou zákazníkem, je vytvářen pro možnost párování s vydanou fakturou podle částky.
Vytváření druhého dokladu na netto částku, tj. na čistou částku vyplacenou platební bránou Shopify Payments, je potřeba pro nulování zůstatku fiktivního bankovního účtu.
Třetí doklad na částku poplatků za transakci umožňuje při správném zaúčtování sledovat výši nákladů na používání platební brány samotné.
Vytváření dokladů na netto částky a transakční poplatky je volitelná funkce. Je ale důležité počítat s tím, že tyto doklady nemají žádný odpovídající doklad, na který by se mohly automaticky napárovat, a proto u nich nedochází k likvidaci. Stačí je pouze zaúčtovat – netto částky obvykle jako Peníze na cestě a transakční poplatky jako Bankovní poplatky.
Proti těmto dokladům se následně objeví další pohyby: výplata od platební brány, která dorazí na bankovní účet – ta souvisí s netto částkami, a vyúčtování poplatků, které je potřeba uhradit – to odpovídá transakčním poplatkům.
V nastavení flow můžete zvolit jednotlivé předkontace, které se použijí pro bankovní doklady s brutto částkou, netto částkou nebo transakčním poplatkem. U každého typu dokladu lze nastavit samostatnou předkontaci pro příjem i pro výdej.
Zkusíte propojení hned?
Můžete zkusit přenášet výpisy plateb z Shopify Payments API do POHODY okamžitě, nemusíte na nic čekat.