Účetní systém ABRA FlexiBee umí načítat bankovní výpisy Fio banky v několika formátech. Uživatel však musí sám stáhnout výpisy plateb z banky a ručně načíst do účetnictví. S modulem Pokročilá banka je možné bankovní výpisy načítat elegantně přímo z uživatelského rozhraní FlexiBee, ale stále je vyžadováno ruční spuštění.
Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické stahování výpisů plateb od této progresivní banky do vaší instalace FlexiBee, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací.
Propojení s účetnictvím
Dativery se připojuje k bankovnictví Fio banky pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání bankovního výpisu se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví FlexiBee.
Můžete si zvolit, aby se po každém importu plateb do FlexiBee, spustilo automatické párování načtených přijatých plateb s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur. Naimportované platby jsou s fakturami a dobropisy párované na základě shody variabilního symbolu a zároveň částky platby. Díky tomu jsou spárovány jen pohyby se správnou částkou a variabilním symbolem. Liší-li se jeden z údajů, není příchozí platba spárována a čeká na ruční zpracování. Tím se vyloučí možnost vzniku chyby při automatickém párování.
Potřebujete-li, můžete si zapnout obdobné párování i pro odeslané platby. Při něm se budou odchozí platby párovat s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur.
Příprava ve FlexiBee
Pro použití ABRA FlexiBee s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace FlexiBee včetně určení firmy.
Pokud bankovní účet u Fio banky ještě nemáte ve FlexiBee založený, založte jej. K tomuto účtu budou nahrávány jeho výpisy plateb. Při aktivaci scénáře v Dativery uveďte zkratku tohoto účtu. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu Peníze → Seznam bankovních účtů. Akademie FlexiBee nabízí video návod založení:
Údaje z Fio banky
Aby se Dativery mohlo připojit k vašemu účtu u Fio banky a přenášet informace o pohybech na účtu, je potřeba poskytnout token. Ten získáte v Nastavení vašeho bankovnictví, konkrétně v sekci API, kde klepnete na tlačítko Přidat nový token. Na stránce přidání tokenu zvolíte účet, který chcete zpřístupnit, v poli Práva tokenu nastavíte hodnotu Pouze sledovat účet, v následujícím políčku token pojmenujete (např. Dativery EUR) a v posledním políčku můžete platnost tokenu časově omezit. Když máte nastavení tokenu připravené, dokončíte jeho vytvoření autorizací. U vytvořených tokenů se nezobrazuje jeho celá hodnota (neb jde o citlivý údaj jako je heslo), pro zobrazení je potřeba znovu provést autorizaci.
S nastavením by vám mohlo pomoci video Fio banky: