https://cdn.dativery.com/cdn/logos/channels/resized/fio-256.png

Účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee) umí načítat bankovní výpisy Fio banky v několika formátech. Uživatel však musí sám stáhnout výpisy plateb z banky a ručně načíst do účetnictví. S modulem Pokročilá banka je možné bankovní výpisy načítat elegantně přímo z uživatelského rozhraní Flexi, ale stále je vyžadováno ruční spuštění.

Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické stahování výpisů plateb od této progresivní banky do vaší instalace Flexi, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací.

Příprava ve Flexi

Pro použití ABRA Flexi s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace Flexi včetně určení firmy.

Pokud bankovní účet u Fio banky ještě nemáte ve Flexi založený, založte jej. K tomuto účtu budou nahrávány jeho výpisy plateb. Při aktivaci scénáře v Dativery uveďte zkratku tohoto účtu. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů. Akademie Flexi nabízí video návod založení:

Údaje z Fio banky

Aby se Dativery mohlo připojit k vašemu účtu u Fio banky a přenášet informace o pohybech na účtu, je potřeba poskytnout token. Ten získáte v Nastavení vašeho bankovnictví, konkrétně v sekci API, kde klepnete na tlačítko Přidat nový token. Na stránce přidání tokenu zvolíte účet, který chcete zpřístupnit, v poli Práva tokenu nastavíte hodnotu Pouze sledovat účet, v následujícím políčku token pojmenujete (např. Dativery EUR) a v posledním políčku můžete platnost tokenu časově omezit. Když máte nastavení tokenu připravené, dokončíte jeho vytvoření autorizací. U vytvořených tokenů se nezobrazuje jeho celá hodnota (neb jde o citlivý údaj jako je heslo), pro zobrazení je potřeba znovu provést autorizaci.

S nastavením by vám mohlo pomoci video Fio banky:

Jak propojení funguje?

Dativery se připojuje k bankovnictví Fio banky pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání bankovního výpisu se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví Flexi.

V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do Flexi. Můžete nechat párovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb ve Flexi.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet platby Fio banky do Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.