Citfin je česká finanční instituce specializující se na směnu měn, zahraniční platby a platební služby pro firmy, s důrazem na rychlost a výhodné kurzy. Nabízí také vedení účtů v různých měnách a online nástroje, které podnikům usnadňují správu plateb a cash-flow.
Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy umožňuje automatické a průběžné stahování výpisů z Citfinu do vašeho účetního systému OBERON společnosti EXALOGIC, a to bez nutnosti ručního stahování a nahrávání souborů. Celý proces tak probíhá automaticky a bez opakované účasti uživatele.
Výhoda automatického načítání výpisů
Automatizované stahování plateb přináší spolehlivost a stabilitu – není ovlivněné dovolenou, návštěvou lékaře, ani pracovním vytížením. Stahování pohybů na účtu každou hodinu zajišťuje aktuální informace o úhradách v průběhu celého dne. Výhodou je též úspora času: pokud každý pracovní den věnujete ručnímu přenosu výpisu 6 minut, jsou to měsíčně alespoň dvě hodiny (které je lepší strávit výdělkem či odpočinkem než rutinní operací). Automatický přenos plateb je podle našeho přesvědčení výhodou, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně.
Obsah
Abyste mohli snadno přenášet platby z Citfinu do svého účetního systému OBERON, budou potřeba následující kroky:
- Připravit bankovní účet v systému OBERON.
- Připojit účetnictví OBERON k Dativery.
- Získat token do služby Citfin.
- Aplikovat scénář propojení Citfinu a systému OBERON.
V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet ve webové aplikaci Dativery.
Bankovní účet v systému OBERON
Přenášené informace o platbách jsou v účetnictví OBERON navázány na zvolený bankovní účet. Ten můžete vytvořit v evidenci „Vlastné bankové účty“, které naleznete v nabídce „Firma“. Pokud budete přenášet informace o platbách např. z platebních bran či zásilkových společností, které nejsou bankami a nemáte u nich bankovní účet, vytvořte pro ně fiktivní bankovní účet.
Připojení účetnictví OBERON k Dativery
Pro připojení Dativery ke konkrétní instalaci účetnictví OBERON doporučujeme použít náš nástroj Dativery Agent. Tento software se nainstaluje na počítač s instalací účetnictví OBERON a po jeho nastavení bezpečně a obousměrně propojuje systém OBERON a cloud Dativery. Připravili jsme pro vás článek popisující instalaci a nastavení Dativery Agentu, podle kterého postupujte.
Získání tokenu k účtu Citfinu
Pro propojení vašeho účtu Citfin s Dativery je potřeba získat token (unikátní znakový kód), který vystavují pracovníci technické podpory Citfin. Stačí kontaktovat technickou podporu a požádat o vytvoření tokenu pro váš účet. Citfin vám na základě žádosti a přidělených oprávnění vytvoří nový token – případně více tokenů, pokud je to potřeba.
Je důležité vědět, že každý token náleží vždy jednomu účtu v jedné měně. Pokud tedy používáte více měn nebo více účtů, je nutné získat samostatný token pro každý účet / každou měnu.
Získané tokeny následně použijete při nastavení přenosu v Dativery.
Zároveň je důležité vědět, že Citfin provozuje dvě samostatné společnosti, které poskytují transakční data přes API odlišným způsobem. U Citfin – spořitelní družstvo jsou transakce dostupné průběžně během celého dne, takže je lze do účetního systému stahovat prakticky bez omezení. Naopak u Citfin – finanční trhy jsou výpisy dostupné až po provedení uzávěrky transakcí za celý uplynulý kalendářní den, obvykle v hodinách po půlnoci.
Aktivace scénáře přenosu plateb z Citfinu
V dalším kroku aplikujte scénář přenosu plateb. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář Přenos plateb z Citfin do Exalogic OBERON a aplikujte jej.
- Přidejte nové propojení s Citfinem tím, že:
- Zadejte token k účtu.
- Zvolte některou z již propojených aplikací OBERON (můžete ale připojit i novou aplikaci).
- V následujícím kroku nastavte parametry přenosu, tj.:
- Zvolte cílový bankovní účet v účetnictví OBERON.
- Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
- Vyplňte měnu transakcí na účtu v Citfinu.
- Nastavení uložte.
- Aktivace je dokončená, stahování začíná.
Jak propojení funguje?
Dativery se připojuje k rozhraní Citfinu pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání výpisu plateb se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví OBERON.
Scénáře nepodporují přímé nastavení automatického párování plateb s fakturami. Protože tuto funkci neřešíme na straně Dativery, doporučujeme obrátit se pro podrobnější informace přímo na podporu účetního systému Exalogic OBERON.
Pokud jste pro začátek přenosu plateb zvolili datum v hluboké minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4–5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí tlačítko přenos plateb, stále s krokem 7 dní.
Zkusíte propojení hned?
Můžete zkusit přenášet bankovní výpisy plateb z Citfinu do účetnictví OBERON okamžitě, nemusíte na nic čekat.