Účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee) načítá bankovní výpisy z účtů u MONETA Money Bank ve formátu ABO. Načítání plateb do účetnictví vyžaduje od uživatele opakované stahování výpisů plateb z banky a následné ruční nahrávání do účetnictví.
Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické průběžné stahování výpisů plateb z MONETA Money Bank do vaší instalace ABRA Flexi, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací.
Výhoda automatického načítání výpisů
Automatizované přenášení plateb znamená stabilní spolehlivost. Stahování pohybů na účtu každou hodinu zajišťuje včasnou dostupnost informací o úhradách. Výhodou automatického přenosu je též úspora času: pokud ruční přenos výpisu znamená 6 minut denně, za měsíc se snadno nasčítají dvě hodiny – není lepší je strávit výdělkem či odpočinkem než rutinní operací? Automatický přenos plateb je prostě výhodou, pokud potřebujete informace o platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní.
Obsah
Abyste mohli snadno přenášet transakce na účtu vedeném u MONETA Money Bank do svého účetního systému ABRA Flexi, budou potřeba následující kroky:
- Připravit cílový bankovní účet v ABRA Flexi.
- Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k ABRA Flexi.
- Vytvořit API token v MONETA Money Bank.
- Aplikovat scénář propojení MONETY a systému ABRA Flexi.
V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.
Bankovní účet v ABRA Flexi
Pokud ve Flexi dosud nemáte založený bankovní účet pro platby z MONETY, založte jej. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu Peníze → Seznam bankovních účtů. Akademie ABRA Flexi nabízí video návod založení:
Jednotlivé nahrávané bankovní transakce (ve Flexi vedené jako bankovní doklady) budou odkazovat na tento založený účet. Při aktivaci scénáře přenosu plateb v Dativery vyberete tento účet jako cílový.
Uživatel s REST API v ABRA Flexi
Pro použití ABRA Flexi s Dativery je potřeba mít REST API a to musí být povolené pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace ABRA Flexi včetně určení firmy. Pokud byste měli nevěděli, jak zjistit adresu instalace ABRA Flexi, pomůže vám článek Připojení ABRA Flexi k Dativery.
Vytvoření API tokenu v MONETA Money Bank
MONETA API umožňuje bezpečně propojit bankovní účty s externími aplikacemi, například účetními systémy. Prostřednictvím API lze získávat informace o zůstatcích a transakcích nebo podle nastavených oprávnění také zadávat platební příkazy. Aktivace i využívání služby MONETA API je zdarma.
Pro propojení bankovního účtu MONETA Money Bank s Dativery je potřeba v internetovém bankovnictví vytvořit API token, který umožní Dativery přístup k vybranému účtu.
- Přihlaste se do Internet Banky MONETA Money Bank.
- Pokud ještě nemáte službu API aktivovanou, nejprve proveďte její aktivaci. Otevřete si sekci Integrace a API, aktivujte služby API a podepište smlouvu ke službě.
- Po aktivaci si otevřete Nastavení.
- V části Ostatní zvolte Správa API tokenů.
- Následně na stránce API tokeny klepněte na tlačítko + Vytvořit token.
- V zobrazeném formuláři:
- V poli Číslo účtu vyberte bankovní účet, který chcete prostřednictvím Dativery propojit.
- Do pole Název tokenu zadejte vlastní název, například Dativery.
- V poli Práva tokenu zvolte požadovaný rozsah oprávnění. Pro samotné načítání pohybů postačuje varianta Pasivní – pouze náhled.
- Doporučujeme zaškrtnout možnost Automaticky prodlužovat token, aby nebylo nutné po skončení jeho platnosti vytvářet nový token. MONETA standardně omezuje platnost tokenu maximálně na 90 dní.
- Klepněte na tlačítko Pokračovat.
- Vytvoření tokenu následně potvrďte v aplikaci Smart Banka, případně jiným nabídnutým způsobem autorizace.
- Po úspěšném potvrzení je API token vytvořen a můžete jej použít pro propojení bankovního účtu s Dativery. Vytvořený token následně zobrazíte v části Přehled účtů a tokenů → Zobrazit → Pokračovat. Zkopírujte si zobrazený token, který později použijete při aktivaci přenosu v Dativery.
Poznámka: API token je platný 3 měsíce, pro jeho automatické prodloužení je potřeba se během této doby přihlásit do internetového bankovnictví.
Aktivace scénáře přenosu plateb z MONETY
V dalším kroku aplikujte scénář přenosu plateb. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář Přenos plateb z MONETA Money Bank do ABRA Flexi a aplikujte jej.
- Přidejte nové propojení s MONETA Money bank tím, že vyplníte:
- Token API, tj. údaj získaný z banky,
- Číslo bankovního účtu, ze kterého se budou stahovat transakce, bez lomítka a kódu banky
- a verzi API ponechte beze změny.
- Zvolte existující propojení s Flexi nebo přidejte nové vyplněním:
- Adresy serveru s instalací Flexi,
- Čísla portu, na kterém je Flexi zpřístupněno,
- Jméno uživatelské účtu pro přístup Dativery,
- Heslo k tomuto účtu.
- Stiskněte tlačítko Další, načež se Dativery zkusí na server připojit.
- Pokud uspěje, nabídne vám na výběr účtovanou společnost.
- Nastavte parametry přenosu, tj.:
- Zvolte typ bankovního dokladu, se kterým budou platby vytvářeny.
- Zvolte cílový bankovní účet ve Flexi, na který budou platby připisovány.
- Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
- Vyplňte měnu transakcí na účtu v MONETA Money Bank.
- Určete, zda chcete po přenosu plateb do účetnictví spouštět automatické párování příchozích a odchozích plateb s fakturami.
- Nastavení uložte.
- Aktivace je dokončená, stahování začíná.
Jak propojení funguje?
Dativery se připojuje k bankovnictví MONETA Money Bank pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání bankovního výpisu se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví Flexi.
V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do ABRA Flexi. Můžete nechat spárovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb v ABRA Flexi.
Pokud jste pro začátek přenosu plateb zvolili datum v hluboké minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4–5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí tlačítko přenos plateb, stále s krokem 7 dní.
Zkusíte propojení hned?
Můžete zkusit přenášet bankovní výpisy MONETA Money Bank do ABRA Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.