Automatický import plateb do účetní aplikace Money S3 na základě výpisů zasílaných e-mailem z Obecný výpis plateb CSV. Import plateb probíhá bezprostředně po doručení e-mailu s výpisem plateb a frekvence přenosu proto odpovídá zvolené frekvenci zasílání výpisů plateb z Obecný výpis plateb CSV.
Po aktivaci scénáře získáte e-mailovou adresu, na kterou je potřeba nechat zasílat elektronický výpis od Obecný výpis plateb CSV. Podporovaný formát výpisu naleznete spolu s případným detailním návodem v přehledu propojení.
Určení
Integrace slouží v případech, kdy potřebujete importovat data plateb do účetnictví, ale nemáte je v žádném z formátů podporovaných Dativery. Formát obecného výpisu plateb svou částečně volnou strukturou umožňuje vyexportovat data plateb v dostupném rozsahu sloupců, případně v získaném výpisu plateb přejmenovat sloupce na podporované názvy, a přizpůsobený výpis importovat do účetnictví. Při přípravě dat je potřeba dodržet formát zápisu kalendářních dat a částek. Rozsah zapisovaných dat se může u jednotlivých účetnictví lišit.
Požadavky
Výpis plateb musí být soubor s koncovkou .csv, ve formátu CSV a v kódování UTF-8. Na prvním řádku musí být určení sloupců, přičemž čtyři jsou povinné včetně hodnot; na pořadí sloupců nesejde. Sloupce jsou oddělené středníky, hodnoty mohou být uzavřené v uvozovkách („), kalendářní data se uvádějí ve formátu YYYY-MM-DD a částky s desetinnou tečkou.
Dostupné sloupce a jejich význam
- id
- Povinné. Unikátní identifikátor platby. Unikátnost musí být zaručena alespoň v rámci dne platby. Např. „654ab878“
- paymentDate
- Povinné. Datum provedení platby. Formát YYYY-MM-DD, např. „2025-10-25“.
- paymentAmount
- Povinné. Částka platby. Je-li cílem párování plateb s doklady, měla by odpovídat částce na dokladu. Číslo bez mezer s desetinnou tečkou a přiměřeným počtem desetinných míst, např. „25105.40“.
- paymentCurrency
- Povinné. Třípísmenný kód měny částky dle ISO 4217, např. „CZK“, „EUR“, „USD“, „PLN“.
- feeAmount
- Částka všech poplatků, které byly strženy v souvislosti s platbou. Číslo bez mezer s desetinnou tečkou a přiměřeným počtem desetinných míst, např. „3.4“. Při odpovídajícím nastavení integrace mohou být pro poplatky vytvářené vlastní doklady.
- feeCurrency
- Třípísmenný kód měny poplatku dle ISO 4217, např. „CZK“, „EUR“, „USD“, „PLN“.
- netAmount
- Čistá částka, která je zbytkem z částky platby po odečtení částky poplatku. Číslo bez mezer s desetinnou tečkou a přiměřeným počtem desetinných míst, např. „25102.00“ či „25102“. Při odpovídajícím nastavení integrace mohou být pro čisté částky vytvářené vlastní doklady.
- netAmountCurrency
- Třípísmenný kód měny čisté částky dle ISO 4217, např. „CZK“, „EUR“, „USD“, „PLN“.
- description
- Popis platby pro její upřesnění, např. „splátky faktury VF1-5455/25“.
- message
- Zpráva pro příjemce, např. „říjnová splátka“.
- firm
- Název firmy protistrany, jde-li o právnickou osobu, např. „Kokosové střechy s.r.o.“. Bude preferováno, pokud budou současně vyplněna pole jmen fyzické osoby.
- fullName
- Celé jméno protistrany, jde-li o fyzickou osobu, např. „Jitka Nová“. Bude preferováno, pokud bude současně vyplněno křestní jméno nebo příjmení.
- firstName
- Křestní jméno protistrany, jde-li o fyzickou osobu, např. „Jitka“.
- surname
- Příjmení protistrany, jde-li o fyzickou osobu, např. „Nová“
- iban
- Neformátované mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN) protistrany, např. „CZ1708000000000088444422“.
- bic
- BIC kód banky dle SWIFT, např. „GIBACZPX“.
- bban
- BBAN jako základní vnitrozemské číslo účtu, tj. celé číslo bankovního účtu složené z případného prefixu s pomlčkou, čísla účtu, lomítka a kódu banky, např. „88444422/0800“.
- bankAccountNumber
- Část vnitrozemského čísla účtu, tj. případný prefix účtu s pomlčkou a číslo účtu, bez lomítka a bez kódu banky, např. „88444422“ či „123-88444422“.
- bankCode
- Kód banky neboli kód platebního styku, např. „0800“.
- vs
- Variabilní symbol pro jednorázovou identifikaci, např. „123456“.
- ks
- Konstantní symbol používaný kdysi ke kategorizaci plateb. Např. „0308“.
- ss
- Specifický symbol jako rozšiřující identifikátor označující obvykle stejné saldokontní případy, např. „225478“
- statementDate
- Datum vytvoření výpisu plateb. Formát YYYY-MM-DD, např. „2025-11-30“.
- statementNumber
- Identifikátor či jiné označení výpisu, např. „CZK320-1“.
- exchangeRate
- Směnný kurz mezi měnami. Číslo bez mezer s desetinnou tečkou a přiměřeným počtem desetinných míst, např. „1.3567“.
- exchangeRateDate
- Datum, ke kterému se vztahuje směnný kurz.
- streetWithNumber
- Ulice a číslo adresy protistrany, např. „Krátká 35a/1895“.
- city
- Město či obec protistrany, např. „Plzeň 3“.
- postalCode
- Poštovní kód neboli PSČ bez mezer, např. „30100“.
- countryCode
- Dvoupísmenný kód státu dle ISO 3166-1, např. „CZ“, „SK“.
- E-mailová adresa protistrany, např. „jan@example.com“.
- phone
- Telefonní číslo protistrany, např. „+420603105105“ či „736859451“.
Připravená hlavička pro první řádek souboru: id;paymentDate;paymentAmount;paymentCurrency;feeAmount;feeCurrency;netAmount;netAmountCurrency;description;message;firm;fullName;firstName;surname;iban;bic;bban;bankAccountNumber;bankCode;vs;ks;ss;statementDate;statementNumber;exchangeRate;exchangeRateDate;streetWithNumber;city;postalCode;countryCode;email;phone