Novinky

Přenosu plateb realizovaných platební branou Comgate se věnuje článek Platby z brány Comgate do Flexi.

Platební terminály pro zaplacení zboží či služeb v obchodech jsou z pohledu zákazníků samozřejmostí. Nač operovat s hotovostí, když stačí přiložit kartu. Platební terminály od Comgate akceptují karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro. Terminály přijímají i platby prostřednictvím Apple Pay a Google Pay. Sympatická je možnost u platby zadat variabilní symbol či identifikátor transakce.

Informace o platbách z platebních terminálů Comgate je možné s pomocí Dativery přenášet do vašeho účetního systému ABRA Flexi (dříve FlexiBee).

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet informace o platbách z platebních terminálů Comgate do účetního systému ABRA Flexi, budete muset udělat následující kroky:

1. Nastavit bankovní účet či fiktivní bankovní účet v systému ABRA Flexi.
2. Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k Flexi.
3. Aplikovat scénář propojení Comgate a systému ABRA Flexi.
4. Zajistit zasílání výpisů na přidělenou e-mailovou adresu.

V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně vysvětleny. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.

Fiktivní bankovní účet v ABRA Flexi

Pro platby z platebního terminálu Comgate založíte v ABRA Flexi fiktivní bankovní účet. K tomuto účtu budou nahrávány výpisy plateb. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu Peníze → Seznam bankovních účtů. Akademie ABRA Flexi nabízí video návod založení:

Jednotlivé nahrávané transakce (ve Flexi vedené jako bankovní doklady) budou odkazovat na tento založený účet. Při aktivaci scénáře přenosu plateb v Dativery vyberete tento účet jako cílový.

Uživatel s REST API v ABRA Flexi

Pro použití ABRA Flexi s Dativery je potřeba mít REST API a to musí být povolené pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace ABRA Flexi včetně určení firmy. Pokud byste nevěděli, jak zjistit adresu instalace ABRA Flexi, pomůže vám článek Připojení ABRA Flexi k Dativery.

Scénář přenosu plateb z Comgate

V dalším kroku aplikujte scénář importu plateb. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář Import plateb Comgate Platební terminály z e-mailu do ABRA Flexi a aplikujte jej.

1. Pro aplikaci Comgate Platební terminály nebude potřeba zadat žádné nastavení a tak se přidá sama.
2. Zvolte existující propojení s Flexi nebo přidejte nové vyplněním:
   • Adresy serveru s instalací Flexi,
   • Čísla portu, na kterém je Flexi zpřístupněno,
   • Jméno uživatelské účtu pro přístup Dativery,
   • Heslo k tomuto účtu.
   • Stiskněte tlačítko Další, načež se Dativery zkusí na server připojit.
   • Pokud uspěje, nabídne vám na výběr účtovanou společnost.
3. V následujícím kroku nastavte parametry přenosu, tj.:
   • Zvolte typ bankovního dokladu, se kterým budou platby vytvářeny.
   • Zvolte cílový bankovní účet ve Flexi, na který budou platby připisovány.
   • Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
   • Vyplňte měnu transakcí ve výpisu.
   • Pokud to výpis umožňuje, zvolte, zda mají být vytvářeny i samostatné bankovní doklady pro netto částky a pro poplatky (doklady pro brutto částky budou vytvářeny vždy).
   • Případně zvolte předpis zaúčtování netto částek a poplatků.
   • Určete, zda chcete po přenosu plateb do účetnictví spouštět automatické párování příchozích a odchozích plateb s fakturami.
   • Nastavení uložte.
4. Aktivace je dokončená.

Po skončení aktivace scénáře se na úvodní stránce propojení, konkrétně na jejím samém konci, zobrazí e-mailová adresa na doméně mydativery.com (např. in-f42bc85ac-84b@mydativery.com), na kterou bude potřeba nastavit zasílání výpisů plateb.

Příprava systému Comgate

Přihlaste se do klientského portálu Comgate. Po přihlášení vyberte v horním menu Integrace, v zobrazeném podmenu zvolte volbu Nastavení obchodů a mezi zobrazenými obchody vyberte ten, pro který chcete nastavení upravit. Po zobrazení stránky s nastavením obchodu přepněte na záložku Kontaktní údaje. V zobrazeném formuláři je několik políček pro zadání telefonů a e-mailových adres, vás bude zajímat políčko Email pro hromadné výpisy plateb, do kterého zadáte e-mailovou adresu, kterou vám zřídilo Dativery.

Jak propojení funguje?

Comgate zasílá výpisy plateb ve formátu CSV na určenou e-mailovou adresu, která je automaticky vytvořena při aktivaci scénáře. Jakmile na tuto adresu přijde e-mailová zpráva s výpisem plateb, proběhne jejich načtení do účetnictví ABRA Flexi. Nastavením frekvence zasílání výpisů v Comgate, tj. zda budou zasílány denně, týdně atd., si určujete, jak často budou platby načítány do účetnictví.

V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do Flexi. Můžete nechat párovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb ve Flexi.

Doklady vytvářené v ABRA Flexi

Někteří poskytovatelé plateb poskytují informace o poplatku z provedené platby a u takových importů plateb je možné pro každou platbu při importu vytvořit až tři bankovní doklady:

1. doklad na brutto částku odpovídající částce uhrazené zákazníkem,
2. doklad na netto částku, tj. čistou částku, která vám bude poskytovatelem vyplacena,
3. doklad na částku poplatku za zpracování platby.

První doklad na brutto částku, tj. na částku zaplacenou zákazníkem, je vytvářen pro možnost párování s vydanou fakturou podle částky, protože odpovídá částce vydané faktury.

Vytváření druhého dokladu na netto částku, tj. na čistou částku vyplacenou poskytovatelem, je možné použít pro nulování zůstatku fiktivního bankovního účtu.

Třetí doklad na částku poplatků za transakci umožňuje při správném zaúčtování sledovat výši nákladů na používání služeb poskytovatele.

Vytváření dokladů na netto částky a transakční poplatky je volitelná funkce. Je ale důležité počítat s tím, že tyto doklady nemají žádný odpovídající doklad, na který by se mohly automaticky napárovat. Stačí je pouze zaúčtovat – netto částky obvykle jako Peníze na cestě a transakční poplatky jako Bankovní poplatky.

Proti těmto dokladům se následně objeví další pohyby: výplata od poskytovatele, která dorazí na bankovní účet – ta souvisí s netto částkami, a vyúčtování poplatků, které je potřeba uhradit – to odpovídá transakčním poplatkům.

V nastavení flow můžete zvolit typ dokladu, který se má při přenosu vytvářet. U tohoto typu dokladu pak můžete přímo v ABRA Flexi nastavit předpis zaúčtování pro příjem a výdej. který se použije při účtování jednotlivých dokladů. Zároveň je možné určit i předpisy zaúčtování pro netto částky a transakční poplatky, pokud je vytváření těchto dokladů ve flow povoleno.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet výpisy z terminálů Comgate do Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.