Platební terminály pro zaplacení zboží či služeb v obchodech jsou vnímány zákazníky jako samozřejmost. Stačí přiložit kartu, žádné starosti s hotovostí. Terminály SumUp umí platby přijímat všemi způsoby od bezkontaktních karet přes platby čipovými kartami chráněnými PIN kódem až po služby Google Pay a Apple Pay.

Výhoda propojení s účetnictvím

Propojení od Dativery zajistí automatické nahrání výpisů provedených plateb na terminálech SumUp do vašeho účetního systému ABRA FlexiBee, jako by se jednalo o bankovní výpisy. Automatizované stahování plateb je nezbytností, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní. Automaticky spouštěné párování plateb s fakturami pak jen dále zvyšuje pohodlí uživatele.

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet platby realizované prostřednictvím platebních terminálu SumUp do účetního systém ABRA FlexiBee, budete muset udělat následující kroky:

  • Nastavit fiktivní bankovní účet ve FlexiBee.
  • Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k FlexiBee.
  • Aplikovat scénář propojení SumUp a systému FlexiBee.

V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena.

Fiktivní bankovní účet ve FlexiBee

Pro platby z terminálů SumUp založíte ve FlexiBee fiktivní bankovní účet. K tomuto účtu budou nahrávány výpisy plateb. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů. Akademie FlexiBee nabízí video návod založení:

Při aktivaci scénáře v Dativery si tento účet zvolíte.

Uživatel s REST API ve FlexiBee

Pro použití ABRA FlexiBee s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace FlexiBee včetně určení firmy.

Scénář přenosu plateb SumUP

V dalším kroku aplikujte scénář přenosu plateb. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář Výpisy SumUp do FlexiBee a aplikujte jej.

  1. Pro připojení SumUp je potřeba poskytnout přístup, stiskněte tedy odpovídající tlačítko a postupujte dle instrukcí. Pokud již máte aplikaci SumUp přidanou, klidně zvolte existující.
  2. Zvolte některý z již propojených programů FlexiBee nebo přidejte zcela nové propojení na FlexiBee. Pokud zadáváte nové propojení, budete potřebovat vložit Jméno serveru, Číslo portu a přihlašovací údaje uživatele pro přístup k API. Po odeslání budete požádáni o zvolení účtované firmy. Po uložení dojde k testu, zda je možné se s údaji připojit, pokud bude úspěšný, pokročíte dále.
  3. V následujícím kroku nastavte parametry flow, tj.:
    • Zvolte fiktivní bankovní účet vytvořený ve FlexiBee.
    • Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
    • Zadejte měnu transakce formou její zkratky.
    • Pak nastavení uložte.
  4. Aktivace je dokončená.

Jak propojení funguje?

Napojení zajišťuje automatické stahování plateb od služby SumUp a import těchto plateb do účetního systému FlexiBee (tj. vytvoření bankovních dokladů). Stahování plateb probíhá automaticky každou hodinu po celý den. Funkčnost odpovídá načtení výpisů pohybů na bankovním účtu.

Kromě pravidelně spouštěného automatického stahování je možné kdykoliv ručně spustit stažení úhrad a jejich zpracování – stažení a import do FlexiBee proběhne okamžitě po ručním spuštění.

Rozhodnete-li se, může se po každém načtení plateb do účetnictví spouštět automatické párování těchto plateb s vydanými fakturami. Naimportované platby jsou s fakturami spárované, pokud odpovídá variabilní symbol a zároveň částka platby s údaji dokladu. Liší-li se jeden z údajů nebo chybí, není platba spárována. Nespárované platby čekají na ruční zpracování, aby se při samotném automatickém párování vyloučily chyby a zároveň se odhalily případné omyly zákazníků.

Upozornění: U plateb realizovaných na terminálech je potřeba variabilní symbol zadat. V opačném případě nemá FlexiBee data pro párování. Pokud variabilní symbol uvádíte, ale platby nejsou spárovány, kontaktujte nás prosím.

Chci spustit Automatické načítání plateb SumUp do FlexiBee.