Platební terminály pro zaplacení zboží či služeb v obchodech jsou vnímány zákazníky jako samozřejmost. Stačí přiložit kartu, žádné starosti s hotovostí. Terminály SumUp umí platby přijímat všemi způsoby od bezkontaktních karet přes platby čipovými kartami chráněnými PIN kódem až po služby Google Pay a Apple Pay.
Výhoda propojení s účetnictvím
Propojení od Dativery zajistí automatické nahrání výpisů provedených plateb na terminálech SumUp do vašeho účetního systému ABRA Flexi (dříve ABRA FlexiBee), jako by se jednalo o bankovní výpisy. Automatizované stahování plateb je nezbytností, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní. Automaticky spouštěné párování plateb s fakturami pak jen dále zvyšuje pohodlí uživatele.
Obsah
Abyste mohli snadno přenášet platby realizované prostřednictvím platebních terminálu SumUp do účetního systému ABRA Flexi, budete muset udělat následující kroky:
- Nastavit fiktivní bankovní účet ve Flexi.
- Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k Flexi.
- Aplikovat scénář propojení SumUp a systému ABRA Flexi.
V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena.
Fiktivní bankovní účet v ABRA Flexi
Pro platby z terminálů SumUp založíte v ABRA Flexi fiktivní bankovní účet. K tomuto účtu budou nahrávány výpisy plateb. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu Peníze → Seznam bankovních účtů. Akademie FlexiBee nabízí video návod založení:
Při aktivaci scénáře v Dativery si tento účet zvolíte.
Uživatel s REST API v ABRA Flexi
Pro použití ABRA Flexi s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace Flexi včetně určení firmy. Pokud byste měli nevěděli, jak zjistit adresu instalace ABRA Flexi, pomůže vám článek Připojení ABRA Flexi k Dativery.
Scénář přenosu plateb SumUP
V dalším kroku aplikujte scénář přenosu plateb. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář Výpisy SumUp do ABRA Flexi a aplikujte jej.
- Pro připojení SumUp je potřeba poskytnout přístup, stiskněte tedy odpovídající tlačítko a postupujte dle instrukcí. Pokud již máte aplikaci SumUp přidanou, klidně zvolte existující.
- Zvolte některý z již propojených aplikací ABRA Flexi nebo přidejte zcela nové propojení na ABRA Flexi. Pokud zadáváte nové propojení, budete potřebovat vložit Jméno serveru, Číslo portu a přihlašovací údaje uživatele pro přístup k API. Po odeslání budete požádáni o zvolení účtované firmy. Po uložení dojde k testu, zda je možné se s údaji připojit, pokud bude úspěšný, pokročíte dále.
- V následujícím kroku nastavte parametry flow, tj.:
- Zvolte fiktivní bankovní účet vytvořený ve Flexi.
- Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
- Zadejte měnu transakce formou její zkratky.
- Pak nastavení uložte.
- Aktivace je dokončená.
Jak propojení funguje?
Napojení zajišťuje automatické stahování plateb od služby SumUp a import těchto plateb do účetního systému ABRA Flexi (tj. vytvoření bankovních dokladů). Stahování plateb probíhá automaticky každou hodinu po celý den. Funkčnost odpovídá načtení výpisů pohybů na bankovním účtu.
Kromě pravidelně spouštěného automatického stahování je možné kdykoliv ručně spustit stažení úhrad a jejich zpracování – stažení a import do Flexi proběhne okamžitě po ručním spuštění.
Rozhodnete-li se, může se po každém načtení plateb do účetnictví spouštět automatické párování těchto plateb s vydanými fakturami. Naimportované platby jsou s fakturami spárované, pokud odpovídá variabilní symbol a zároveň částka platby s údaji dokladu. Liší-li se jeden z údajů nebo chybí, není platba spárována. Nespárované platby čekají na ruční zpracování, aby se při samotném automatickém párování vyloučily chyby a zároveň se odhalily případné omyly zákazníků.
Upozornění: U plateb realizovaných na terminálech je potřeba variabilní symbol zadat. V opačném případě nemá ABRA Flexi data pro párování. Pokud variabilní symbol uvádíte, ale platby nejsou spárovány, kontaktujte nás prosím.
Chci spustit Automatické načítání plateb SumUp do ABRA Flexi.