Platební terminály pro zaplacení zboží či služeb v obchodech jsou vnímány zákazníky jako samozřejmost. Stačí přiložit kartu, žádné starosti s hotovostí. Terminály SumUp umí platby přijímat všemi způsoby od bezkontaktních karet přes platby čipovými kartami chráněnými PIN kódem až po služby Google Pay a Apple Pay.
Výhoda propojení s účetnictvím
Propojení od Dativery zajistí automatické nahrání výpisů provedených plateb na terminálech SumUp do vašeho účetního systému ABRA Flexi (dříve ABRA FlexiBee), jako by se jednalo o bankovní výpisy. Automatizované stahování plateb je nezbytností, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní. Automaticky spouštěné párování plateb s fakturami pak jen dále zvyšuje pohodlí uživatele.
Obsah
Abyste mohli snadno přenášet platby realizované prostřednictvím platebních terminálů SumUp do účetního systému ABRA Flexi, budete muset udělat následující kroky:
- Připravit fiktivní bankovní účet v systému ABRA Flexi.
- Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k ABRA Flexi.
- Aplikovat scénář propojení SumUp a systému ABRA Flexi.
V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně vysvětleny. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.
Fiktivní bankovní účet v ABRA Flexi
Pro platby z terminálů SumUp založíte v ABRA Flexi fiktivní bankovní účet. K tomuto účtu budou nahrávány výpisy plateb. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu Peníze → Seznam bankovních účtů. Akademie ABRA Flexi nabízí video návod založení:
Jednotlivé nahrávané transakce (ve Flexi vedené jako bankovní doklady) budou odkazovat na tento založený účet. Při aktivaci scénáře přenosu plateb v Dativery vyberete tento účet jako cílový.
Uživatel s REST API v ABRA Flexi
Pro použití ABRA Flexi s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace Flexi včetně určení firmy. Pokud byste měli nevěděli, jak zjistit adresu instalace ABRA Flexi, pomůže vám článek Připojení ABRA Flexi k Dativery.
Scénář přenosu plateb ze SumUp
V dalším kroku přidáte scénář přenosu a během něj poskytnete bezpečným způsobem Dativery přístup k datům o vašich účtech (využívá se OAuth 2.0). Nejlépe v nové záložce či v novém okně prohlížeče si otevřete scénář Přenos plateb z SumUp do ABRA Flexi a aplikujte jej. Pokračujte:
- Po použití scénáře se zobrazí informace, že je potřeba poskytnout Dativery přístup k vašim datům v SumUp. Klikněte na tlačítko Poskytnout přístup.
- Poté budete automaticky přesměrováni na přihlašovací stránku SumUp. Přihlaste se pomocí své e-mailové adresy a hesla, případně můžete využít možnost Přihlásit se pomocí passkey.
- Po úspěšném přihlášení se zobrazí žádost o udělení přístupu – tuto autorizaci prosím potvrďte.
- Následně budete přesměrováni zpět na platformu Dativery. Tím je propojení s platební službou SumUp úspěšně dokončeno.
- Zvolte existující propojení s Flexi nebo přidejte nové vyplněním:
- Adresy serveru s instalací Flexi,
- Čísla portu, na kterém je Flexi zpřístupněno,
- Jméno uživatelské účtu pro přístup Dativery,
- Heslo k tomuto účtu.
- Stiskněte tlačítko Další, načež se Dativery zkusí na server připojit.
- Pokud uspěje, nabídne vám na výběr účtovanou společnost.
- Nastavte parametry přenosu, tj.:
- Zvolte typ bankovního dokladu, se kterým budou platby vytvářeny.
- Zvolte cílový bankovní účet ve Flexi, na který budou platby připisovány.
- Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
- Vyplňte měnu transakcí na účtu v SumUp.
- Určete, zda chcete po přenosu plateb do účetnictví spouštět automatické párování příchozích a odchozích plateb s fakturami.
- Nastavení uložte.
- Aktivace je dokončena, stahování začíná.
Jak propojení funguje?
Dativery se připojuje k platebnímu terminálu SumUp pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání výpisu se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví ABRA Flexi.
V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do ABRA Flexi. Můžete nechat spárovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb v ABRA Flexi.
Pokud jste pro začátek přenosu plateb zvolili datum v hluboké minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4–5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí tlačítko přenos plateb, stále s krokem 7 dní.
Upozornění: U plateb realizovaných na terminálech je potřeba variabilní symbol zadat. V opačném případě nemá ABRA Flexi data pro párování. Pokud variabilní symbol uvádíte, ale platby nejsou spárovány, kontaktujte nás prosím.
Zkusíte propojení hned?
Můžete zkusit přenášet výpisy plateb ze SupUp do ABRA Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.