Raiffeisenbank je česká banka s rakouským zázemím, která poskytuje širokou škálu služeb pro jednotlivce i firmy včetně moderního digitálního bankovnictví. Zaměřuje se na bezpečné a inovativní finanční produkty a dlouhodobě patří mezi největší a nejstabilnější bankovní instituce v České republice.
Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy umožňuje automatické a průběžné stahování výpisů z Raiffeisenbank přímo do vaší instalace Money S3 – tedy bez nutnosti ručního stahování a nahrávání souborů. Celý proces tak probíhá zcela automaticky a bez opakované účasti uživatele.
Výhoda automatického načítání výpisů
Automatické stahování plateb přináší spolehlivost, úsporu času i aktuální přehled o pohybech na účtu. Díky pravidelnému načítání výpisů každou hodinu máte informace o úhradách k dispozici téměř okamžitě. Zároveň odpadá nutnost ručního přenosu výpisů – pokud byste této činnosti věnovali každý pracovní den pouhých 10 minut, jedná se o více než čtyři hodiny měsíčně, které můžete využít efektivněji. Automatizovaný přenos plateb je proto ideálním řešením pro všechny, kteří potřebují mít o svých platbách aktuální přehled častěji než jednou za několik týdnů.
Obsah
Abyste mohli snadno přenášet transakce na účtu vedeném u Raiffeisenbank do svého účetního systému Money S3, budou potřeba následující kroky:
- Připravit fiktivní bankovní účet v systému Money S3.
- Nastavit číselné řady dokladu pro příchozí a odchozí platby.
- Aktivovat modul S3 API pro připojení Money S3 s Dativery.
- Vytvořit certifikát v internetovém bankovnictví Raiffeisenbank.
- Aplikovat scénář propojení Raiffeisenbank a systému Money S3.
V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně vysvětleny. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.
Bankovní účet v systému Money S3
V účetním systému Money S3 je potřeba mít vytvořený bankovní účet pro každý účet vedený v Raiffeisenbank. Pokud je dosud nemáte, vytvořte je. Nový bankovní účet založíte v hlavním menu Money → Možnosti a nastavení → Bankovní účty a pokladny. Následně kliknutím na tlačítko Přidat založíte nový účet.
- Do pole Zkratka zadejte jedinečnou zkratku účtu. Máte-li více měn, nezapomeňte konkrétní měnu ve zkratce zohlednit.
- Do pole Popis zadejte popis bankovního účtu, například Bankovní účet Raiffeisenbank CZK.
- Do pole Počáteční stav zadejte zůstatek k datu zavedení účtu.
- Další důležité pole je Cizí měna. Pokud je bankovní účet veden v měně, ve které vedete celé účetnictví, zanechte pole prázdné. Jde-li o cizí měnu, vyberte cizí měnu ze seznamu.
- Do pole Primární účet vyberte účet z účtové osnovy.
- Dále můžete vyplnit typ dokladu pro příjem a výdej, tuzemské číslo účtu, IBAN, SWIFT nebo peněžní ústav.
Číselné řady dokladu v systému Money S3
Pro správné vytváření bankovních dokladů v Money S3 je potřeba mít založené číselné řady pro příchozí i odchozí platby. Číselné řady nastavíte v hlavní menu Money → Možnosti a nastavení → Číselné řady.
Následně kliknutím na tlačítko Přidat můžete vytvořit novou číselnou řadu podle potřeby.
Volba Číselné řady slouží k nastavení automatického číslování dokladů. Money S3 umožňuje vedení prakticky neomezeného počtu číselných řad pro každý druh vystavovaných dokladů.
Aktivace modulu S3 API
Aby bylo možné propojit Money S3 s Dativery, je nejprve potřeba mít aktivovaný modul S3 API. K propojení budete potřebovat znát Client ID, Client Secret a adresu serveru, na kterém je Money S3 API nainstalováno, včetně výběru účtované společnosti (agendy).Pokud si nejste jistí, kde tyto údaje najít nebo jak je získat, můžete postupovat podle našeho návodu Připojení Money S3 k Dativery, kde je celý proces detailně popsán.
Certifikát v Raiffeisenbank
Aby Dativery prokázalo bance oprávnění přistupovat k informacím o vašem účtu, musí se prokázat certifikátem. Ten můžete vytvořit v internetovém bankovnictví, stačí postupovat podle těchto kroků:
- Přihlaste se k internetovému bankovnictví, ve kterém spravujete účet určený k napojení.
- V horní liště klepněte na ikonku ozubeného kola značící nastavení účtu.
- V postranní nabídce zvolte položku Správa certifikátů a následně položku Nový certifikát.
- Zadejte informace o certifikátu:
- Název certifikátu
- Dvakrát heslo k certifikátu
- Vyberte účet pro stahování a zaškrtněte u něj sloupec Transakční historie. Pole ve sloupci Hromadné platby nechte prázdné, nezaškrtnuté, pokud nechcete s pomocí Dativery nahrávat příkazy k úhradě.
- Seznamte se s Produktovými podmínkami Služeb přímého bankovnictví a zaškrtnutím toto seznámení stvrďte.
- Zvolte Pokračovat.
- Po kontrole údajů vytvářeného certifikátu si nechte poslat kód a vytvoření certifikátu potvrďte.
- Certifikát je vytvořen, gratulujeme! Klepnutím na odkaz Stáhnout certifikát (formát P12) si jeho soubor stáhněte na svůj počítač, abyste jej později mohli nahrát do Dativery.
Scénář přenosu plateb z Raiffeisenbank
V dalším kroku aplikujte scénář přenosu plateb. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář Přenos plateb z Raiffeisenbank do Money S3 a aplikujte jej.
- Přidejte nové propojení s Raiffeisenbank tím, že vyplníte:
- Číslo bankovního účtu, ze kterého se budou stahovat transakce,
- Kód měny tohoto účtu, resp. měny, která bude přenášena,
- Nahrajete certifikát pro přístup,
- Zadáte heslo k tomuto certifikátu.
- Zvolte existující propojení s Money S3 nebo přidejte nové vyplněním:
- adresy serveru s instalací Money S3 API,
- údajů Client ID a Client Secret z vygenerovaného API klíče.
- V poli Domácí měna zvolte měnu, ve které je firma účtována.
- Poté kliknete na Další – Dativery se následně pokusí k serveru připojit
- Pokud bude připojení úspěšné, vyberte společnost (agendu), kterou chcete v propojené aplikaci používat.
- Nastavte parametry přenosu, tj.:
- Zvolte cílový bankovní účet v Money S3.
- Zvolte číselné řady dokladu pro příchozí a odchozí platby.
- Dále můžete zvolit předkontace pro příchozí a odchozí platby, společnost, středisko nebo členění DPH pro příjem a výdej.
- Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
- Vyplňte měnu transakcí na účtu v Raiffeisenbank.
- Nastavení uložte.
- Aktivace je dokončena, stahování začíná.
Raiffeisenbank umí vést tzv. multiměnové účty (na jednom účtu jsou vedeny prostředky ve více různých měnách). Protože API Raiffeisenbank neumí poskytnout transakce ve všech měnách najednou, je potřeba vytvořit přenos pro každou z používaných měn.
Jak propojení funguje?
Dativery se připojuje k rozhraní Raiffeisenbank pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání výpisu se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví Money S3
Doporučení: Pro pohodlné a automatické zpracování nových požadavků (například vytváření bankovních dokladů) doporučujeme aktivovat nástroj S3 Automatic. Pokud S3 Automatic aktivní není, je potřeba otevřít v Money S3 frontu importu a jednotlivé pohyby zpracovat ručně. Podrobný postup najdete v oficiálním návodu Money S3 v kapitole „Nastavení API v Money S3“, bod 4.
Scénáře s Money S3 aktuálně nepodporují automatické párování plateb s fakturami bezprostředně po každém importu. Párování je nutné provést manuálně prostřednictvím funkce Hromadné párování úhrad. Tuto funkci najdete v Money S3 v horní nabídce Účetnictví → Banka → Hr. párování úhrad. Před spuštěním párování můžete otevřít Konfiguraci párování, kde je možné upravit pravidla párování – standardně se úhrady párují podle variabilního symbolu, případně lze nastavit i další parametry. Podrobnosti naleznete v článku Hromadné párování úhrad v Money S3.
Pokud jste pro začátek přenosu plateb zvolili datum v hluboké minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4–5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí tlačítko přenos plateb, stále s krokem 7 dní.
Upozornění: Při přenosu většího množství plateb (typicky při zpětném přenosu) může docházet k dočasnému selhání přenosu („Unexpected Execution Error“) z důvodu přetížení tunelu Money S3. Přenos se obvykle podaří v některém z následujících pokusů. Při běžném průběžném přenosu aktuálních plateb se tato situace zpravidla nevyskytuje. Na odstranění těchto výpadků aktuálně spolupracujeme s technickou podporou Money S3.
Zkusíte propojení hned?
Můžete zkusit přenášet bankovní výpisy plateb z Raiffeisenbank do Money S3 okamžitě, nemusíte na nic čekat.