Novinky

Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické průběžné stahování výpisů plateb z PPF Banky do vaší instalace ABRA Flexi, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací.

Výhoda automatického načítání výpisů

Automatizované přenášení plateb znamená stabilní spolehlivost. Stahování pohybů na účtu každou hodinu zajišťuje včasnou dostupnost informací o úhradách. Výhodou automatického přenosu je též úspora času: pokud ruční přenos výpisu znamená 6 minut denně, za měsíc se snadno nasčítají dvě hodiny – není lepší je strávit výdělkem či odpočinkem než rutinní operací? Automatický přenos plateb je prostě výhodou, pokud potřebujete informace o platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní.

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet transakce na účtu vedeném u PPF Banky do svého účetního systému ABRA Flexi, budou potřeba následující kroky:

• Připravit cílový bankovní účet v ABRA Flexi.
• Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k ABRA Flexi.
• Získat klientský certifikát a klíč k účtu PPF Banky.
• Aplikovat scénář propojení PPF Banky a systému ABRA Flexi.

V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně vysvětleny. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.

Bankovní účet v ABRA Flexi

Pokud ve Flexi dosud nemáte založený bankovní účet pro platby z PPF Banky, založte jej. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu Peníze → Seznam bankovních účtů. Akademie ABRA Flexi nabízí video návod založení:

Jednotlivé nahrávané bankovní transakce (ve Flexi vedené jako bankovní doklady) budou odkazovat na tento založený účet. Při aktivaci scénáře přenosu plateb v Dativery vyberete tento účet jako cílový.

Uživatel s REST API v ABRA Flexi

Pro použití ABRA Flexi s Dativery je potřeba mít REST API a to musí být povolené pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace ABRA Flexi včetně určení firmy. Pokud byste měli nevěděli, jak zjistit adresu instalace ABRA Flexi, pomůže vám článek Připojení ABRA Flexi k Dativery.

Přístup k účtu PPF Banky

Aby bylo možné provádět přenos plateb prostřednictvím API PPF Banky, je potřeba kontaktovat zákaznický servis banky (oddělení Internetového bankovnictví) a požádat o zřízení klientského API. Na základě žádosti Vám banka poskytne klientský certifikát a privátní klíč, které jsou pro připojení nezbytné.

Pokud chcete prostřednictvím API odesílat také platební příkazy, je nutné požádat i o aktivní část API a nechat si vystavit podpisový certifikát a odpovídající privátní klíč.

Aktivace scénáře přenosu plateb z PPF Banky

V dalším kroku aplikujte scénář přenosu plateb. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář Přenos plateb z PPF Banka do ABRA Flexi a aplikujte jej.

1. Přidejte nové propojení s PPF Bankou tím, že:
   • Nahrajete klientský certifikát,
   • Nahrajete privátní klíč.
   • Zadáte heslo k certifikátu (pokud máte certifikát bez hesla, ponechte pole prázdné).
   • Případně nahrajete podpisový certifikát a klíč, chcete-li zasílat i platební příkazy.
2. Zvolte existující propojení s Flexi nebo přidejte nové vyplněním:
   • Adresy serveru s instalací Flexi,
   • Čísla portu, na kterém je Flexi zpřístupněno,
   • Jméno uživatelské účtu pro přístup Dativery,
   • Heslo k tomuto účtu.
   • Stiskněte tlačítko Další, načež se Dativery zkusí na server připojit.
   • Pokud uspěje, nabídne vám na výběr účtovanou společnost.
3. Nastavte parametry přenosu, tj.:
   • Zvolte typ bankovního dokladu, se kterým budou platby vytvářeny.
   • Zvolte cílový bankovní účet ve Flexi, na který budou platby připisovány.
   • Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
   • Vyplňte měnu transakcí bankovního účtu PPF Banky.
   • Určete, zda chcete po přenosu plateb do účetnictví spouštět automatické párování příchozích a odchozích plateb s fakturami.
   • Nastavení uložte.
4. Aktivace je dokončena, stahování začíná.

Jak propojení funguje?

Dativery se připojuje k rozhraní PPF Banky pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání bankovního výpisu se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví ABRA Flexi.

V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do ABRA Flexi. Můžete nechat spárovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb v ABRA Flexi.

Pokud jste pro začátek přenosu plateb zvolili datum v hluboké minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4–5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí tlačítko přenos plateb, stále s krokem 7 dní.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet bankovní výpisy plateb z PPF Banky do ABRA Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.