Automatické přenášení informací o transakcích z bankovních účtů do účetního systému OBERON společnosti EXALOGIC prostřednictvím služby One banking TB od slovenské Tatra banky. Jedná se o službu multibankingu založenou na principu otevřeného bankovnictví, díky které lze po udělení souhlasu zpřístupnit informace o účtech vedených také u jiných podporovaných bank.
Prostřednictvím jednoho typu integrace lze připojit účty vedené u několika podporovaných bank – Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank a VÚB Banka. Klientem Tatra banky můžete, ale nemusíte být – pokud jím nejste, můžete se do služby One banking TB zaregistrovat jako neklient, a to přímo během aktivace integrace pouze pomocí e-mailové adresy. Není tedy nutné zakládat si bankovní účet u Tatra banky.
Výhoda automatického načítání výpisů
Automatizované stahování plateb přináší spolehlivost a stabilitu – není ovlivněné dovolenou, návštěvou lékaře, ani pracovním vytížením. Stahování pohybů na účtu každou hodinu zajišťuje aktuální informace o úhradách v průběhu celého dne. Výhodou je též úspora času: pokud každý pracovní den věnujete ručnímu přenosu výpisu 6 minut, jsou to měsíčně alespoň dvě hodiny (které je lepší strávit výdělkem či odpočinkem než rutinní operací). Automatický přenos plateb je podle našeho přesvědčení výhodou, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně.
Obsah
Abyste mohli snadno přenášet platby z účtu některé z podporovaných bank prostřednictvím služby One banking TB do svého účetního systému OBERON, budou potřeba následující kroky:
- Připravit bankovní účet v systému OBERON.
- Připojit účetnictví OBERON k Dativery.
- Aplikovat příslušný scénář podle banky, ze které chcete platby prostřednictvím služby One banking TB přenášet, a systému OBERON.
V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně vysvětleny. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.
Bankovní účet v systému OBERON
Přenášené informace o platbách jsou v účetnictví OBERON navázány na zvolený bankovní účet. Ten můžete vytvořit v evidenci „Vlastné bankové účty“, které naleznete v nabídce „Firma“.
Připojení účetnictví OBERON k Dativery
Pro připojení Dativery ke konkrétní instalaci účetnictví OBERON doporučujeme použít náš nástroj Dativery Agent. Tento software se nainstaluje na počítač s instalací účetnictví OBERON a po jeho nastavení bezpečně a obousměrně propojuje systém OBERON a cloud Dativery. Připravili jsme pro vás článek popisující instalaci a nastavení Dativery Agentu, podle kterého postupujte.
Scénář přenosu plateb přes One banking TB
V dalším kroku aplikujte scénář pro import plateb z bankovního účtu prostřednictvím služby One banking TB a během něj poskytnete bezpečným způsobem Dativery přístup k datům o vašich účtech (využívá se OAuth 2.0). Ideálně si v nové záložce či okně prohlížeče otevřete scénář odpovídající bance, ve které je veden účet, který chcete propojit, a aplikujte jej:
- Air Bank
- Česká spořitelna
- ČSOB Česko
- ČSOB Slovensko
- Slovenská sporiteľňa
- UniCredit Bank Česko
- UniCredit Bank Slovensko
- VÚB Banka
V následujícím textu si ukážeme postup propojení na příkladu jedné z podporovaných bank – Air Bank. U ostatních podporovaných bank je postup obdobný a liší se především přihlášením a udělením souhlasu v prostředí internetového bankovnictví konkrétní banky.
Registrace do Tatra banky
Pokud již využíváte služby Tatra banky, při aktivaci integrace se přihlaste pomocí svého stávajícího přístupu. Pokud nejste klientem Tatra banky, bude potřebovat se zaregistrovat. Pro registraci bude potřeba jen e-mailová adresa, registrace probíhá ve slovenštině s možností přepnout na angličtinu.
- Po použití scénáře se zobrazí informace, že je potřeba poskytnout Dativery přístup k vašim datům v Tatra bance. Klikněte na tlačítko Poskytnout přístup.
- Zobrazí se web Tatra banky se stránkou Sprístupnenie účtov k Premium API. Zvolte variantu Nie som klientom a klepněte na tlačítko Pokračovat.
- Do zobrazeného formuláře zadejte svou e-mailovou adresu. Klepněte na tlačítko Pokračovat.
- Na zadanou e-mailovou adresu přijde zpráva s jednorázovým přihlašovacím heslem. Zadejte obdržené heslo do formulářového políčka a klepněte na tlačítko Potvrdiť.
- Vyplňte potřebné osobní údaje nezbytné pro registraci a klepněte na tlačítko Pokračovať.
- Na stránce Zhrnutie je následně potřeba odsouhlasit návrh smlouvy o poskytování služby One bankingTB. Klepněte na odkaz s návrhem smlouvy, seznamte se s jejím obsahem a potvrďte tlačítkem Oboznámil som sa a súhlasím. Poté zaškrtněte možnost Súhlasím s návrhom Zmluvy o poskytovaní služby One bankingTB predloženým bankou a klepněte na Pokračovať.
- Po úspěšném dokončení registrace se zobrazí potvrzovací stránka. Pokračujte opět tlačítkem Pokračovať.
Přidání účtu z jiné banky
- Po úspěšné registraci a přihlášení klepněte na tlačítko Pridať účet z inej banky.
- Následně se zobrazí nabídka podporovaných bank. Vyberte banku, u které je veden účet, který chcete propojit, a klepněte na tlačítko Pokračovať.
- Tatra banka Vás následně informuje, že po pokračování budete přesměrováni do internetového bankovnictví vybrané banky. Klepněte na tlačítko Pokračovať.
- Následně budete přesměrováni do internetového bankovnictví vybrané banky. Přihlaste se standardním způsobem pomocí svých přihlašovacích údajů.
- Udělte souhlas s přístupem aplikace třetí strany (Tatra banky) k Vašim bankovním účtům. Po úspěšném potvrzení budete automaticky přesměrováni zpět do prostředí Tatra banky.
- Následně se zobrazí přehled účtů vedených u propojované banky. Vyberte bankovní účet, který chcete prostřednictvím Dativery propojit. Po jeho zvolení se zobrazí také datum, do kterého bude udělený souhlas s přístupem platný. Následně klepněte na tlačítko Uložiť zmeny.
- Následně odsouhlaste zpřístupnění informací o vybraném bankovním účtu a klepněte na tlačítko Potvrdiť.
- Poté budete přesměrováni zpět na platformu Dativery. Z nabídky vyberte konkrétní bankovní účet, který chcete propojit, a uložte nastavení. Tím je propojení podporované banky prostřednictvím služby One banking TB úspěšně dokončeno.
- Následně zvolte některou z již propojených aplikací OBERON (můžete ale připojit i novou aplikaci).
- V následujícím kroku nastavte parametry přenosu, tj.:
- Zvolte cílový bankovní účet v účetnictví OBERON.
- Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
- Vyplňte měnu transakcí na účtu v podporované bance.
- Nastavení uložte.
- Aktivace je dokončena, stahování začíná.
Jak propojení funguje?
Dativery se připojuje k rozhraní Tatra banky pravidelně každou hodinu po celý den. Tatra banka se k příslušným účtům připojuje čtyřikrát denně a to v průběhu pravidelných cyklů po 7., 13., 17. a 22. hodině. Pokaždé získá aktuální informace o pohybech a zůstatku na účtu, které jsou k dispozici do další aktualizace. Jakmile Dativery získá nové informace o platbách, automaticky je zpracuje a přenese do účetnictví OBERON.
Scénáře nepodporují přímé nastavení automatického párování plateb s fakturami. Protože tuto funkci neřešíme na straně Dativery, doporučujeme obrátit se pro podrobnější informace přímo na podporu účetního systému Exalogic OBERON.
Pokud jste pro začátek přenosu plateb zvolili datum v hluboké minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4–5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí tlačítko přenos plateb, stále s krokem 7 dní.
Tip: Nenašli jste zde banku, kterou hledáte? Podívejte se do našeho kompletního přehledu propojení, kde najdete všechny dostupné integrace na jednom místě.