Base.com (dříve známý jako BaseLinker) je platforma pro správu a automatizaci online prodeje, která umožňuje e-shopům centralizovat objednávky z vlastních obchodů i různých online tržišť na jednom místě. Mezi její hlavní výhody patří propojení s e-shopy, marketplace platformami, dopravci a dalšími službami, automatizace zpracování objednávek a plateb a přehledná správa prodeje z jednoho systému.
Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické průběžné stahování bankovních výpisů plateb z Base.com do vaší instalace ABRA Flexi, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací.
Výhoda automatického načítání výpisů
Automatizované přenášení plateb znamená stabilní spolehlivost. Stahování pohybů na účtu každou hodinu zajišťuje včasnou dostupnost informací o úhradách. Výhodou automatického přenosu je též úspora času: pokud ruční přenos výpisu znamená 6 minut denně, za měsíc se snadno nasčítají dvě hodiny – není lepší je strávit výdělkem či odpočinkem než rutinní operací? Automatický přenos plateb je prostě výhodou, pokud potřebujete informace o platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní.
Obsah
Abyste mohli snadno přenášet transakce realizované na platformě Base.com do svého účetního systému ABRA Flexi, budou potřeba následující kroky:
- Připravit fiktivní bankovní účet v systému ABRA Flexi.
- Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k ABRA Flexi.
- V Base.com vygenerovat API token.
- Aplikovat scénář propojení Base.com a systému ABRA Flexi.
V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně vysvětleny. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.
Fiktivní bankovní účet v ABRA Flexi
Pro platby z platformy Base.com založíte v ABRA Flexi fiktivní bankovní účet. K tomuto účtu budou nahrávány výpisy plateb. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu Peníze → Seznam bankovních účtů. Akademie ABRA Flexi nabízí video návod založení:
Jednotlivé nahrávané transakce (ve Flexi vedené jako bankovní doklady) budou odkazovat na tento založený účet. Při aktivaci scénáře přenosu plateb v Dativery vyberete tento účet jako cílový.
Uživatel s REST API v ABRA Flexi
Pro použití ABRA Flexi s Dativery je potřeba mít REST API a to musí být povolené pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace ABRA Flexi včetně určení firmy. Pokud byste nevěděli, jak zjistit adresu instalace ABRA Flexi, pomůže vám článek Připojení ABRA Flexi k Dativery.
Přístupové údaje ze služby Base.com
Pro propojení Dativery s vaším účtem Base.com je potřeba získat API token. Přihlaste se do svého účtu Base.com, v pravém horním rohu otevřete nabídku uživatelského účtu a zvolte Můj účet. Následně přejděte na záložku API, kde naleznete API token potřebný pro připojení.
Pokud API token ještě nemáte nebo potřebujete vytvořit nový, klepněte na Vygenerujte nový token. Vygenerovaný token následně zkopírujte a použijte při připojení aplikace Base.com na platformě Dativery. Podrobný postup naleznete také v návodu Base.com pro vygenerování API klíče.
Povolení přístupu k protokolu událostí
Pro správné fungování integrace zároveň doporučujeme povolit přístup k protokolu událostí, který využívá API metoda getJournalList. Na záložce API v části Protokol událostí klepněte na Povolení přístupu k logu záznamů a funkci aktivujte.
Toto nastavení je důležité zejména pro získávání aktuálních plateb – bez povoleného přístupu k getJournalList není možné prostřednictvím integrace získávat platby související s událostmi z posledních tří dnů.
Přenos historických plateb
Base.com automaticky přesouvá objednávky starší než 3 měsíce do archivu. Archivované objednávky již API metoda getOrders, kterou Dativery využívá pro získávání objednávek a souvisejících plateb, standardně nevrací.
Pokud tedy potřebujete prostřednictvím Dativery zpětně přenést platby starší než 3 měísce, je nejprve potřeba příslušné historické objednávky obnovit z archivu zpět mezi aktivní objednávky. Jakmile budou objednávky opět dostupné prostřednictvím API, může je Dativery načíst a zpracovat jejich platby. Tyto objednávky budou znovu archivovány při další archivaci za několik dní. Více informací o archivu naleznete také v návodu Base.com.
Upozornění: Provedené změny v nastavení se mohou v rámci Base.com projevit se zpožděním až jednoho dne.
Scénář přenosu plateb z Base.com
V dalším kroku aplikujte scénář přenosu plateb. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář Přenos plateb z Base.com do ABRA Flexi a aplikujte jej.
- Přidejte nové propojení s Base.com tím, že vyplníte:
- API token.
- Poté zvolte existující propojení s Flexi nebo přidejte nové vyplněním údajů:
- Adresy serveru s instalací Flexi,
- Čísla portu, na kterém je Flexi zpřístupněno,
- Jméno uživatelské účtu pro přístup Dativery,
- Heslo k tomuto účtu.
- Stiskněte tlačítko Další, načež se Dativery zkusí na server připojit.
- Pokud uspěje, nabídne vám na výběr účtovanou společnost.
- Nastavte parametry přenosu, tj.:
- Zvolte typ bankovního dokladu, se kterým budou platby vytvářeny.
- Zvolte cílový bankovní účet ve Flexi, na který budou platby připisovány.
- Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
- Vyplňte měnu transakcí na účtu v Base.com.
- Určete, zda chcete po přenosu plateb do účetnictví spouštět automatické párování příchozích a odchozích plateb s fakturami.
- Nastavení uložte.
- Aktivace je dokončena, stahování začíná.
Jak propojení funguje?
Dativery se připojuje k platformě Base.com pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání výpisu se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví ABRA Flexi.
V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do ABRA Flexi. Můžete nechat spárovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb v ABRA Flexi.
Pokud jste pro začátek přenosu plateb zvolili datum v hluboké minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4–5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí tlačítko přenos plateb, stále s krokem 7 dní.
Zkusíte propojení hned?
Můžete zkusit přenášet výpisy plateb z Base.com do ABRA Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.