Base.com (dříve známý jako BaseLinker) je platforma pro správu a automatizaci online prodeje, která umožňuje e-shopům centralizovat objednávky z vlastních obchodů i různých online tržišť na jednom místě. Mezi její hlavní výhody patří propojení s e-shopy, marketplace platformami, dopravci a dalšími službami, automatizace zpracování objednávek a plateb a přehledná správa prodeje z jednoho systému.
Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy umožňuje automatické a průběžné stahování výpisů z Base.com do vašeho účetního systému OBERON společnosti EXALOGIC, a to bez nutnosti ručního stahování a nahrávání souborů. Celý proces tak probíhá automaticky a bez opakované účasti uživatele.
Výhoda automatického načítání výpisů
Automatizované stahování plateb přináší spolehlivost a stabilitu – není ovlivněné dovolenou, návštěvou lékaře, ani pracovním vytížením. Stahování pohybů na účtu každou hodinu zajišťuje aktuální informace o úhradách v průběhu celého dne. Výhodou je též úspora času: pokud každý pracovní den věnujete ručnímu přenosu výpisu 6 minut, jsou to měsíčně alespoň dvě hodiny (které je lepší strávit výdělkem či odpočinkem než rutinní operací). Automatický přenos plateb je podle našeho přesvědčení výhodou, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně.
Obsah
Abyste mohli snadno přenášet platby realizované na platformě Base.com do svého účetního systému OBERON, budou potřeba následující kroky:
- Připravit bankovní účet v systému OBERON.
- Připojit účetnictví OBERON k Dativery.
- V Base.com vygenerovat API token.
- Aplikovat scénář propojení Base.com a systému OBERON.
V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet ve webové aplikaci Dativery.
Bankovní účet v systému OBERON
Přenášené informace o platbách jsou v účetnictví OBERON navázány na zvolený bankovní účet. Ten můžete vytvořit v evidenci „Vlastné bankové účty“, které naleznete v nabídce „Firma“. Pokud budete přenášet informace o platbách např. z platebních bran či zásilkových společností, které nejsou bankami a nemáte u nich bankovní účet, vytvořte pro ně fiktivní bankovní účet.
Připojení účetnictví OBERON k Dativery
Pro připojení Dativery ke konkrétní instalaci účetnictví OBERON doporučujeme použít náš nástroj Dativery Agent. Tento software se nainstaluje na počítač s instalací účetnictví OBERON a po jeho nastavení bezpečně a obousměrně propojuje systém OBERON a cloud Dativery. Připravili jsme pro vás článek popisující instalaci a nastavení Dativery Agentu, podle kterého postupujte.
Přístupové údaje ze služby Base.com
Pro propojení Dativery s vaším účtem Base.com je potřeba získat API token. Přihlaste se do svého účtu Base.com, v pravém horním rohu otevřete nabídku uživatelského účtu a zvolte Můj účet. Následně přejděte na záložku API, kde naleznete API token potřebný pro připojení.
Pokud API token ještě nemáte nebo potřebujete vytvořit nový, klepněte na Vygenerujte nový token. Vygenerovaný token následně zkopírujte a použijte při připojení aplikace Base.com na platformě Dativery. Podrobný postup naleznete také v návodu Base.com pro vygenerování API klíče.
Povolení přístupu k protokolu událostí
Pro správné fungování integrace zároveň doporučujeme povolit přístup k protokolu událostí, který využívá API metoda getJournalList. Na záložce API v části Protokol událostí klepněte na Povolení přístupu k logu záznamů a funkci aktivujte.
Toto nastavení je důležité zejména pro získávání aktuálních plateb – bez povoleného přístupu k getJournalList není možné prostřednictvím integrace získávat platby související s událostmi z posledních tří dnů.
Přenos historických plateb
Base.com automaticky přesouvá objednávky starší než 3 měsíce do archivu. Archivované objednávky již API metoda getOrders, kterou Dativery využívá pro získávání objednávek a souvisejících plateb, standardně nevrací.
Pokud tedy potřebujete prostřednictvím Dativery zpětně přenést platby starší než 3 měísce, je nejprve potřeba příslušné historické objednávky obnovit z archivu zpět mezi aktivní objednávky. Jakmile budou objednávky opět dostupné prostřednictvím API, může je Dativery načíst a zpracovat jejich platby. Tyto objednávky budou znovu archivovány při další archivaci za několik dní. Více informací o archivu naleznete také v návodu Base.com.
Upozornění: Provedené změny v nastavení se mohou v rámci Base.com projevit se zpožděním až jednoho dne.
Scénář přenosu plateb z Base.com
V dalším kroku aplikujte scénář přenosu plateb. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář Přenos plateb z Base.com do Exalogic OBERON a aplikujte jej. Pokračujte:
- Přidejte nové propojení s Base.com tím, že vyplníte:
- API token.
- Zvolte některou z již propojených aplikací OBERON (můžete ale připojit i novou aplikaci).
- V následujícím kroku nastavte parametry přenosu, tj.:
- Zvolte cílový bankovní účet v účetnictví OBERON.
- Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
- Vyplňte měnu transakcí na účtu v Base.com.
- Nastavení uložte.
- Aktivace je dokončena, stahování začíná.
Jak propojení funguje?
Dativery se připojuje k platformě Base.com pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání výpisu se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví OBERON.
Scénáře nepodporují přímé nastavení automatického párování plateb s fakturami. Protože tuto funkci neřešíme na straně Dativery, doporučujeme obrátit se pro podrobnější informace přímo na podporu účetního systému Exalogic OBERON.
Pokud jste pro začátek přenosu plateb zvolili datum v hluboké minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4–5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí tlačítko přenos plateb, stále s krokem 7 dní.
Zkusíte propojení hned?
Můžete zkusit přenášet výpisy plateb z Base.com do účetnictví OBERON okamžitě, nemusíte na nic čekat.