Česká spořitelna je největší bankou v České republice, která poskytuje širokou škálu služeb pro občany, firmy i veřejný sektor. Je známá moderním bankovnictvím, silným zázemím skupiny Erste a důrazem na digitální služby, jako je například aplikace George.
Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy umožňuje automatické a průběžné stahování výpisů z České spořitelny do vašeho účetního systému OBERON společnosti EXALOGIC, a to bez nutnosti ručního stahování a nahrávání souborů. Celý proces tak probíhá automaticky a bez opakované účasti uživatele.
Výhoda automatického načítání výpisů
Automatizované stahování plateb přináší spolehlivost a stabilitu – není ovlivněné dovolenou, návštěvou lékaře, ani pracovním vytížením. Stahování pohybů na účtu každou hodinu zajišťuje aktuální informace o úhradách v průběhu celého dne. Výhodou je též úspora času: pokud každý pracovní den věnujete ručnímu přenosu výpisu 6 minut, jsou to měsíčně alespoň dvě hodiny (které je lepší strávit výdělkem či odpočinkem než rutinní operací). Automatický přenos plateb je podle našeho přesvědčení výhodou, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně.
Obsah
Abyste mohli snadno přenášet platby z České spořitelny do svého účetního systému OBERON, budou potřeba následující kroky:
- Připravit bankovní účet v systému OBERON.
- Připojit účetnictví OBERON k Dativery.
- Aplikovat scénář propojení České spořitelny a systému OBERON.
V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet ve webové aplikaci Dativery.
Bankovní účet v systému OBERON
Přenášené informace o platbách jsou v účetnictví OBERON navázány na zvolený bankovní účet. Ten můžete vytvořit v evidenci „Vlastné bankové účty“, které naleznete v nabídce „Firma“. Pokud budete přenášet informace o platbách např. z platebních bran či zásilkových společností, které nejsou bankami a nemáte u nich bankovní účet, vytvořte pro ně fiktivní bankovní účet.
Připojení účetnictví OBERON k Dativery
Pro připojení Dativery ke konkrétní instalaci účetnictví OBERON doporučujeme použít náš nástroj Dativery Agent. Tento software se nainstaluje na počítač s instalací účetnictví OBERON a po jeho nastavení bezpečně a obousměrně propojuje systém OBERON a cloud Dativery. Připravili jsme pro vás článek popisující instalaci a nastavení Dativery Agentu, podle kterého postupujte.
Scénář přenosu plateb z České spořitelny
V dalším kroku přidáte scénář přenosu a během něj poskytnete bezpečným způsobem Dativery přístup k datům o vašich účtech (využívá se OAuth 2.0). Nejlépe v nové záložce či v novém okně prohlížeče si otevřete scénář Přenos plateb z Česká spořitelna do Exalogic OBERON a aplikujte jej. Pokračujte:
- Po použití scénáře se zobrazí informace, že je potřeba poskytnout Dativery přístup k vašim datům v bankovnictví České spořitelny. Klikněte na tlačítko Poskytnout přístup.
- Budete automaticky přesměrováni na přihlašovací stránku České spořitelny. Přihlaste se pomocí klientského čísla nebo uživatelského jména, případně použijte certifikát. Pomocí aplikace George klíč potvrďte přihlášení i souhlas s propojením.
Poznámka: Vaše přihlašovací údaje neopustí web České spořitelny a Dativery se k těmto údajům vůbec nemůže dostat. - Po přihlášení se zobrazí žádost o udělení přístupu. Z nabídky bankovních účtů v České spořitelně vyberte účet, ke kterému chcete propojení autorizovat, a výběr potvrďte.
Poznámka: Při prvním přihlášení k České spořitelně přes Dativery vám banka nabídne výběr účtů, které chcete integracím Dativery zpřístupnit. Vyberte ty, které v blízké budoucnosti budete chtít v integracích použít. Pozdější změny jsou možné jen v nastavení přístupu třetích stran internetového bankovnictví. - Poté budete přesměrováni zpět na platformu Dativery. Z nabídky vyberte konkrétní bankovní účet, který chcete propojit, a uložte nastavení. Tím je propojení s Českou spořitelnou úspěšně dokončeno.
- Zvolte některou z již propojených aplikací OBERON (můžete ale připojit i novou aplikaci).
- V následujícím kroku nastavte parametry přenosu, tj.:
- Zvolte cílový bankovní účet v účetnictví OBERON.
- Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
- Vyplňte měnu transakcí na účtu v České spořitelně.
- Nastavení uložte.
- Aktivace je dokončená, stahování začíná.
Pro účetní kanceláře: Přidáváte-li přenos pro své klienty, vyplňte v 3. bodu jejich přihlašovací údaje, zavolejte klientovi a nechte jej potvrdit souhlas s propojením v mobilní aplikaci. Popřípadě se s klientem můžete sejít osobně a nechat jej potvrdit souhlas s propojením.
Jak propojení funguje?
Dativery se připojuje k rozhraní České spořitelny pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání výpisu plateb se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví OBERON.
Scénáře nepodporují přímé nastavení automatického párování plateb s fakturami. Protože tuto funkci neřešíme na straně Dativery, doporučujeme obrátit se pro podrobnější informace přímo na podporu účetního systému Exalogic OBERON.
Pokud jste pro začátek přenosu plateb zvolili datum v hluboké minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4–5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí tlačítko přenos plateb, stále s krokem 7 dní.
Zkusíte propojení hned?
Můžete zkusit přenášet bankovní výpisy plateb z České spořitelny do účetnictví OBERON okamžitě, nemusíte na nic čekat.