Komerční banka je jedna z největších bank v České republice, která poskytuje široké portfolio finančních služeb pro jednotlivce, firmy i veřejný sektor. Patří do skupiny Société Générale a je známá svými moderními digitálními službami a komplexní nabídkou pro podnikatele.
Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy umožňuje automatické a průběžné stahování výpisů z Komerční banky do vašeho účetního systému OBERON společnosti EXALOGIC, a to bez nutnosti ručního stahování a nahrávání souborů. Celý proces tak probíhá automaticky a bez opakované účasti uživatele.
Výhoda automatického načítání výpisů
Automatizované stahování plateb přináší spolehlivost a stabilitu – není ovlivněné dovolenou, návštěvou lékaře, ani pracovním vytížením. Stahování pohybů na účtu každou hodinu zajišťuje aktuální informace o úhradách v průběhu celého dne. Výhodou je též úspora času: pokud každý pracovní den věnujete ručnímu přenosu výpisu 6 minut, jsou to měsíčně alespoň dvě hodiny (které je lepší strávit výdělkem či odpočinkem než rutinní operací). Automatický přenos plateb je podle našeho přesvědčení výhodou, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně.
Obsah
Abyste mohli snadno přenášet platby z Komerční banky do svého účetního systému OBERON, budou potřeba následující kroky:
- Připravit bankovní účet v systému OBERON.
- Připojit účetnictví OBERON k Dativery.
- Aplikovat scénář propojení Komerční banky a systému OBERON.
V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet ve webové aplikaci Dativery.
Bankovní účet v systému OBERON
Přenášené informace o platbách jsou v účetnictví OBERON navázány na zvolený bankovní účet. Ten můžete vytvořit v evidenci „Vlastné bankové účty“, které naleznete v nabídce „Firma“. Pokud budete přenášet informace o platbách např. z platebních bran či zásilkových společností, které nejsou bankami a nemáte u nich bankovní účet, vytvořte pro ně fiktivní bankovní účet.
Připojení účetnictví OBERON k Dativery
Pro připojení Dativery ke konkrétní instalaci účetnictví OBERON doporučujeme použít náš nástroj Dativery Agent. Tento software se nainstaluje na počítač s instalací účetnictví OBERON a po jeho nastavení bezpečně a obousměrně propojuje systém OBERON a cloud Dativery. Připravili jsme pro vás článek popisující instalaci a nastavení Dativery Agentu, podle kterého postupujte.
Scénář přenosu plateb z Komerční banky
Nyní postoupíte k přidání scénáře přenosu plateb. Během přidání poskytnete Dativery bezpečným způsobem přístup k datům o vašich účtech (využívá se technologie OAuth 2.0). Nejlépe v nové záložce či v novém okně prohlížeče otevřete scénář Přenos plateb z Komerční banka do Exalogic OBERON a aplikujte jej. Pokračujte:
- Pokud již máte přidanou aplikaci Komerční banka pro přenos jiného účtu, stejně přidejte další aplikaci Komerční banky (protože u přidané aplikace bude určený i konkrétní bankovní účet). Stiskněte tlačítko Poskytnout přístup, což přesměruje prohlížeč na webové stránky Komerční banky.
- Web KB: Následně se vám zobrazí dialog pro potvrzení vašeho seznámení s obecnými pravidly používání služby. Stiskněte tlačítko Pokračovat.
- Web KB: V dalším kroku se zobrazí dialog přihlášení k aplikaci Client API Management. Přihlaste se obvyklým způsobem jako do bankovnictví a potvrďte přihlášení (např. v mobilní aplikaci či pomocí SMS).
Poznámka: Vaše přihlašovací údaje neopustí svět Komerční banky a Dativery se k těmto údajům vůbec nemůže dostat. - Aplikace Komerční banky na Vašem mobilním telefonu: Potvrdíte registrace aplikace třetí strany, tj. Dativery.
- Web KB: Zobrazí se výběru subjektu a jeho účtů pro připojení k Dativery. Zvolte subjekt, pro který je připojovaný subjekt vedený, a následně vyberte bankovní účet, ke kterému poskytnete Dativery přístup. Stiskněte tlačítko Pokračovat.
- Web KB: Další krok je poděkování a informace, že je možné aplikaci Dativery používat.
- Zobrazí se vám znovu aktivace scénáře na webu Dativery. Z nabídky zpřístupněných bankovních účtů v Komerční bance zvolte účet (zobrazen je ve formě IBAN) pro přenášení plateb v tomto propojení. Uložte nastavení, čímž budete mít Komerční banku s konkrétním účtem připojenou.
- V aktivaci scénáře se vám zobrazí nově připojená aplikace Komerční banky, kterou zvolíte a klepnete na tlačítko Dále.
- Zvolte některou z již propojených aplikací OBERON (můžete ale připojit i novou aplikaci).
- V následujícím kroku nastavte parametry přenosu, tj.:
- Zvolte cílový bankovní účet v účetnictví OBERON.
- Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
- Vyplňte měnu transakcí na účtu v Komerční bance.
- Nastavení uložte.
- Aktivace je dokončená, stahování začíná.
Pro účetní kanceláře: Přidáváte-li přenos pro své klienty, vyplňte ve 3. bodu jejich přihlašovací údaje, zavolejte klientovi a nechte jej potvrdit souhlas s propojením v mobilní aplikaci. Popřípadě se s klientem můžete sejít osobně a nechat jej potvrdit souhlas s propojením.
Poznámka: Poskytnutí přístupu k účtu KB je platné 12 měsíců, po jejich uplynutí bude potřeba proces poskytnutí přístupu zopakovat.
Jak propojení funguje?
Dativery se připojuje k rozhraní Komerční banky pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání výpisu plateb se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví OBERON.
Scénáře nepodporují přímé nastavení automatického párování plateb s fakturami. Protože tuto funkci neřešíme na straně Dativery, doporučujeme obrátit se pro podrobnější informace přímo na podporu účetního systému Exalogic OBERON.
Pokud jste pro začátek přenosu plateb zvolili datum v hluboké minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4–5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí tlačítko přenos plateb, stále s krokem 7 dní.
Zkusíte propojení hned?
Můžete zkusit přenášet bankovní výpisy plateb z Komerční banky do účetnictví OBERON okamžitě, nemusíte na nic čekat.