Tatra banka je jedna z největších a technologicky nejpokročilejších bank na Slovensku, známá svým důrazem na digitalizaci a inovace v bankovnictví. Nabízí široké portfolio služeb pro jednotlivce i firmy, včetně moderního internetového a mobilního bankovnictví a rozsáhlých možností API napojení.
Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy umožňuje automatické a průběžné stahování výpisů z Tatra banky přímo do vaší instalace Money S3 – tedy bez nutnosti ručního stahování a nahrávání souborů. Celý proces tak probíhá zcela automaticky a bez opakované účasti uživatele.
Výhoda automatického načítání výpisů
Automatické stahování plateb přináší spolehlivost, úsporu času i aktuální přehled o pohybech na účtu. Díky pravidelnému načítání výpisů každou hodinu máte informace o úhradách k dispozici téměř okamžitě. Zároveň odpadá nutnost ručního přenosu výpisů – pokud byste této činnosti věnovali každý pracovní den pouhých 10 minut, jedná se o více než čtyři hodiny měsíčně, které můžete využít efektivněji. Automatizovaný přenos plateb je proto ideálním řešením pro všechny, kteří potřebují mít o svých platbách aktuální přehled častěji než jednou za několik týdnů.
Obsah
Abyste mohli snadno přenášet transakce na účtu vedeném u Tatra banky do svého účetního systému Money S3, budou potřeba následující kroky:
- Připravit fiktivní bankovní účet v systému Money S3.
- Nastavit číselné řady dokladu pro příchozí a odchozí platby.
- Aktivovat modul S3 API pro připojení Money S3 s Dativery.
- Aplikovat scénář propojení Tatra banky a systému Money S3.
V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně vysvětleny. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.
Bankovní účet v systému Money S3
V účetním systému Money S3 je potřeba mít vytvořený bankovní účet pro každý účet vedený v Tatra bance. Pokud je dosud nemáte, vytvořte je. Nový bankovní účet založíte v hlavním menu Money → Možnosti a nastavení → Bankovní účty a pokladny. Následně kliknutím na tlačítko Přidat založíte nový účet.
- Do pole Zkratka zadejte jedinečnou zkratku účtu. Máte-li více měn, nezapomeňte konkrétní měnu ve zkratce zohlednit.
- Do pole Popis zadejte popis bankovního účtu, například Bankovní účet Tatra banka CZK.
- Do pole Počáteční stav zadejte zůstatek k datu zavedení účtu.
- Další důležité pole je Cizí měna. Pokud je bankovní účet veden v měně, ve které vedete celé účetnictví, zanechte pole prázdné. Jde-li o cizí měnu, vyberte cizí měnu ze seznamu.
- Do pole Primární účet vyberte účet z účtové osnovy.
- Dále můžete vyplnit typ dokladu pro příjem a výdej, tuzemské číslo účtu, IBAN, SWIFT nebo peněžní ústav.
Číselné řady dokladu v systému Money S3
Pro správné vytváření bankovních dokladů v Money S3 je potřeba mít založené číselné řady pro příchozí i odchozí platby. Číselné řady nastavíte v hlavní menu Money → Možnosti a nastavení → Číselné řady. Následně kliknutím na tlačítko Přidat můžete vytvořit novou číselnou řadu podle potřeby.
Volba Číselné řady slouží k nastavení automatického číslování dokladů. Money S3 umožňuje vedení prakticky neomezeného počtu číselných řad pro každý druh vystavovaných dokladů.
Aktivace modulu S3 API
Aby bylo možné propojit Money S3 s Dativery, je nejprve potřeba mít aktivovaný modul S3 API. K propojení budete potřebovat znát Client ID, Client Secret a adresu serveru, na kterém je Money S3 API nainstalováno, včetně výběru účtované společnosti (agendy).
Pokud si nejste jistí, kde tyto údaje najít nebo jak je získat, můžete postupovat podle našeho návodu Připojení Money S3 k Dativery, kde je celý proces detailně popsán.
Scénář přenosu plateb z Tatra banky
V dalším kroku přidáte scénář přenosu a během něj poskytnete bezpečným způsobem Dativery přístup k datům o vašich účtech (využívá se OAuth 2.0). Nejlépe v nové záložce či v novém okně prohlížeče si otevřete scénář Přenos plateb z Tatra banka do Money S3 a aplikujte jej. Pokračujte:
- Po použití scénáře se zobrazí informace, že je potřeba poskytnout Dativery přístup k vašim datům v Tatra bance. Klikněte na tlačítko Poskytnout přístup.
- Následně budete automaticky přesměrováni na přihlašovací stránku Tatra banky. Zvolte možnost Som klientom Tatra banky, klikněte na Pokračovať a poté se přihlaste pomocí svého PID kódu a hesla.
- Po úspěšném přihlášení se zobrazí žádost o udělení přístupu. Vyberte účet, ke kterému chcete propojení autorizovat, a potvrďte svůj výběr ve vyskakovacím okně – zaškrtněte souhlas a klikněte na Potvrdiť.
- Poté budete přesměrováni zpět na platformu Dativery. Z nabídky vyberte konkrétní bankovní účet, který chcete propojit, a uložte nastavení. Tím je propojení s Tatra bankou úspěšně dokončeno.
- Zvolte existující propojení s Money S3 nebo přidejte nové vyplněním:
- adresy serveru s instalací Money S3 API,
- údajů Client ID a Client Secret z vygenerovaného API klíče.
- V poli Domácí měna zvolte měnu, ve které je firma účtována.
- Poté kliknete na Další – Dativery se následně pokusí k serveru připojit
- Pokud bude připojení úspěšné, vyberte společnost (agendu), kterou chcete v propojené aplikaci používat.
- Nastavte parametry přenosu, tj.:
- Zvolte cílový bankovní účet v Money S3.
- Zvolte číselné řady dokladu pro příchozí a odchozí platby.
- Dále můžete zvolit předkontace pro příchozí a odchozí platby, společnost, středisko nebo členění DPH pro příjem a výdej.
- Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
- Vyplňte měnu transakcí na účtu v Tatra bance.
- Nastavení uložte.
- Aktivace je dokončena, stahování začíná.
Jak propojení funguje?
Dativery se připojuje k rozhraní Tatra banky pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání výpisu se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví Money S3.
Doporučení: Pro pohodlné a automatické zpracování nových požadavků (například vytváření bankovních dokladů) doporučujeme aktivovat nástroj S3 Automatic. Pokud S3 Automatic aktivní není, je potřeba otevřít v Money S3 frontu importu a jednotlivé pohyby zpracovat ručně. Podrobný postup najdete v oficiálním návodu Money S3 v kapitole „Nastavení API v Money S3“, bod 4.
Scénáře s Money S3 aktuálně nepodporují automatické párování plateb s fakturami bezprostředně po každém importu. Párování je nutné provést manuálně prostřednictvím funkce Hromadné párování úhrad. Tuto funkci najdete v Money S3 v horní nabídce Účetnictví → Banka → Hr. párování úhrad. Před spuštěním párování můžete otevřít Konfiguraci párování, kde je možné upravit pravidla párování – standardně se úhrady párují podle variabilního symbolu, případně lze nastavit i další parametry. Podrobnosti naleznete v článku Hromadné párování úhrad v Money S3.
Pokud jste pro začátek přenosu plateb zvolili datum v hluboké minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4–5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí tlačítko přenos plateb, stále s krokem 7 dní.
Upozornění: Při přenosu většího množství plateb (typicky při zpětném přenosu) může docházet k dočasnému selhání přenosu („Unexpected Execution Error“) z důvodu přetížení tunelu Money S3. Přenos se obvykle podaří v některém z následujících pokusů. Při běžném průběžném přenosu aktuálních plateb se tato situace zpravidla nevyskytuje. Na odstranění těchto výpadků aktuálně spolupracujeme s technickou podporou Money S3.
Zkusíte propojení hned?
Můžete zkusit přenášet bankovní výpisy plateb z Tatra banky do Money S3 okamžitě, nemusíte na nic čekat.